金融期货

【股指期货】大盘强势震荡，三大指数跌幅不一，其中IC2206下跌0.09%、IF2206下跌0.32%和IH2206下跌0.60%。继全国稳住经济大盘电视电话会议之后，33条项措施稳经济细则陆续**，带动盘面活跃。后续是处于政策细则**、数据验证的阶段。经济复苏是缓慢、渐进的，不是一蹴而就的，所以市场也会出现一波三折的。并且在市场信心恢复，疫情好转，稳政策**等影响下，三大股指连续反弹，其中IC反弹超过10%。经过一段时间反弹，市场短暂调整后，大盘强势突破前高继续快速上涨，短期仍表现较为强势，关注3200点能否突破，中期反弹格局不变， *作上建议节后积极投资者逢低做多，供参考。

【国债】国债期货继续收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.03%。从基本面看，受疫情影响，经济下行压力增大，后续稳增长政策仍有加大力度可能。疫情提前好转，经济有望也恢复。并且海外货币政策收紧的约束不断增强，物价也有一定上涨压力，货币政策继续宽松所面临的约束在增多，短期技术上走弱，预计宽幅震荡，建议区间*作，供参考。

工业品

【铜】周三沪铜主力2207合约下跌0.69%报71600元/吨。现货方面，周三我的有色网1#电解铜上海现货报价均价为72050元/吨，下跌490。消息方面，智利国家统计局（INE）周二报告，2022年4月份这个头号铜生产国的铜产量为421,742吨，较2021年4月份的467,600吨下降9.8%。行业方面，目前上海市场受疫情以逐步得到缓解，但由于进口转为关闭状态，进口量减少难以补给库存，国内库存持续去化。上周铜矿现货市场TC企稳，非标矿成交占比较大，加之目前硫酸**上涨，炼厂积极性提升。废铜市场流通货源增多，整体贸易氛围好转。整体对加息悲观政策预期的情绪暂缓，国内**性政策开始部署，预计短期铜价维持低位筑底反弹格局，继续滚动做多，参考运行区间为70500-73500元/吨。

【铝】周三沪铝主力合约2207下跌2.38%报20280元/吨。现货方面，周三无锡电解铝报价20160元/吨，下跌590。消息方面，日前，神火股份在线上交流活动中表示，公司年度经营计划新疆公司电解铝产量80万吨；云南公司全年计划铝产品产量60万吨。行业方面，周一库存数据显示过去一周铝锭铝棒综合库存下降约2万吨，环比收窄同比也有差距。目前供应稳定增长，消费端环比略有好转，但仍显不足。疫情修复逻辑之下，沪铝震荡等待驱动。建议多单减仓后持有，中短期支撑位20000元/吨。

【铁矿石】周三铁矿09合约冲破900大关，收905.5，涨1.12%。1号青岛港现货，PB粉980（+4），卡粉1175（+4），超特粉785（+2）。澳洲与巴西有小幅回升，巴西洪灾影响未知，有发运下降预期，但目前发运量均已经略微高于近几年平均水平，到港仍稳定维持在2000万吨以上。再结合港口库存和疏港情况，海外供应相对充足。需求端，逆周期政策不断**，却难掩地产销售下行，房企资金难等问题。短期内，铁水产量不断攀升，仍能维持铁矿需求，且上海复工复产在宏观托底下，市场信心回暖。重点关注疫情和下游需求改善情况，当下预计震荡运行，*作上，9-1正套仍有效，即多09合约，空01合约。

【煤焦】周三双焦震荡上行，焦煤09收2780，涨3.62%，焦炭09收3583.5，涨2.56%。供应上，山西部分检修，产量小降，蒙煤进口持续回升中。焦化亏损，煤矿出货不畅，加剧焦煤下行压力。焦炭方面，因近期铁水产量持续走高，仍有刚性需求。钢厂目前按需采购，焦化厂亏损下，有减产预期。总体来看，预计震荡运行，焦炭目前因下游铁水攀升略强于焦煤。*作上，观望为主，激进者可逢高空。

【螺纹钢】周三10合约延续反弹，收盘4712涨1.20%，减仓15143手。1日早盘唐山普方坯出厂报4470涨20，上海建材**盘中涨20-30。近期宏观稳经济政策不断，而且疫情逐步好转令市场信心有所修复，而假期补库提振需求释放，短期市场情绪回暖，但考虑下游实际复苏仍较为缓慢，弱现实和强预期仍将继续博弈，钢价或偏强震荡。*作上，单边关注4730附近压力，或多10空01正套。

【玻璃】周三09合约冲高回落，收盘1780涨1.19%，增仓32225手。当前玻璃供应稳定和库存高企压力依旧存在，下游需求释放不足令现货**继续承压。盘面受到宏观提振以及纯碱**带动反弹，但力度偏弱，整体维持低位震荡运行。*作上，区间回调偏多交易。

【橡胶】ru2209周三挑战反弹高点，收13320元/吨，9-1价差-1130。现货上海老全乳13100(-50)，上海ru仓单25.373万吨。供应方面，短期降雨较多对产量略有影响，浓乳供应偏紧，但目前产区物候整体良好，胶价脱离绝对低价区也提升了割胶意愿。库存中性，交易所库存高于2021，与2020持平，青岛库存低位，快速累库趋势暂停。合成胶**处于相对高位提振了天然橡胶的表现。需求端，橡胶需求受汽车销量大跌和疫情防控影响，但购置税减免和汽车下乡等稳增长措施边际利好，经济活力也将逐步恢复。重卡配套方面前期透支后持续处于低迷期，预料难有较大起色。总体而言，下方空间不大，有待经济和市场信心企稳，*作上，多单谨慎持有，支撑位13000。

【液化气】PG2208周三高位回落，收5974元/吨。现货保持低迷，华南广石化出厂5988（-100），山东6180，华东5950。上游方面，欧盟对俄罗斯原油制裁达成一致，推动原油亚洲盘冲击120关口，但市场担心高价终将**产出，随后回调。现状原油供应依然偏紧，库存低位，而且OPEC方面保持小幅度增产，不愿替代俄罗斯被挤出的份额。俄与西方的对抗持续进行中。美国可能放宽对委内瑞拉的制裁，而且高油价**产出。夏天即将到来，需求季节性上升，而且国内动态清零成功后需求将恢复。不过，高油价打击经济复苏存在负反馈。LPG产业方面，目前处于季节性淡季，疫情收尾阶段，经济活力有望恢复，商用需求和汽油添加需求预期边际增长；PDH利润改善。但期货转升水，安全边际下降。*作上，上游提振，偏多*作，支撑位5850。

【甲醇】周三，MA2209震荡后上涨，涨2.71%，收2878。供应方面，产量与开工率仍将处于近年同期高位，但是，5月港口浮仓缩减明显，6月进口量略降，隆众资讯初步预估6月为100-105万吨，供应压力减弱；库存方面，本周港口库存止升转降，而企业库存受假期因素的影响上升，目前企业库存处于偏低的水平，对**有支撑；需求方面，MTO开工率止降转升。原油与天然气高位运行对甲醇有支撑，供应压力减弱，疫情对甲醇需求的影响减弱，甲醇基本面向好。甲醇随下游反弹，并成功突破2830的压力位，偏强运行，但上方压力依然较大，关注实现需求情况。*作上：节前多单可适当止盈。

【聚烯烃】周三，聚烯烃震荡走势,l2209涨1.07%，收9015，pp2209涨0.84%，收8908。现货方面，浙江余姚LLDPE现货**为8960元/吨，PP拉丝现货**为8850元/吨。成本方面，美原油高位运行，成本支撑较强。供应较充裕，但随着上海疫情好转，疫情对需求的影响减弱，基本面有所好转。技术上，塑料随原油呈反弹态势。受原油冲高回落的影响，估计塑料涨势变缓，短期走势以高位震荡为主。*作上，逢低短多。

【原油】周三盘面冲高回落，午后尾盘有所反弹，SC2207收734.9元/桶（-1.37%）。据路透调查，欧佩克成员国5月产量为2473万桶/日，环比增产28万桶/日，高于增产协议要求的27.4万桶/日，为自2月以来首次达标。消息面英国《金融时报》援引欧盟高层消息人士的话报道，若成员国无法就全面禁运俄罗斯石油达成一致，欧盟或会对自俄进口的石油提高进口税率。据美媒援引消息人士称，欧佩克成员国考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外，此举可能为沙特、阿联酋生产更多石油打开“大门”。OPEC+是否后期真会考虑豁免俄罗斯在协议之外还有待观察，重点看本周四OPEC+会议情况。今日午后消息面欧盟国家正考虑对俄罗斯石油实施次级制裁，即禁止欧盟以外的国家购买俄罗斯石油，原油再度出现2美元的反弹。技术面看趋势仍维持偏多头，但或再度进入高波动率时段，本周迎来端午小长假，建议日内短线交易为主。

【PVC】周三盘面先抑后扬，V2209收8415（+0.12%）。今日现货市场**持稳，华东主流价报8560左右。基本面看供应端上游处在春检中，开工率偏低。需求方面上海疫情形势向好逐步全面放，华东需求或有恢复预期，目前下游制品企业订单一般刚需备货为主。社会库存再度回升。近期电石**自高位回落成本支撑走弱。正式发布关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知，不管是资金面还是基建方**有向好政策**，关注后期对终端消费的实际拉动。近期建议的8000-8300区间支撑或显现，激进型投资者可关注回调企稳机会**偏多交易。

农产品

【鸡蛋】周三鸡蛋主力合约冲高回落，市场多空分歧加剧。收盘价报4735元/500千克，涨跌幅0.02%。现货方面，今日北京主流蛋价报4.32元/斤，较昨日持平，产区低价蛋报4.28元/斤，高价区报4.93元/斤。根据卓创资讯监测数据显示，2022年全国在产蛋鸡存栏量低位缓增，本月新开产小鸡数量较前期明显增加，5月在产蛋鸡存栏量11.78亿只，环比增幅0.43%，同比跌幅0.91%，但仍处于近年较低位置，对蛋价起到底部支撑作用。梅雨季蛋市需求走弱，蛋价震荡下调。短期盘面或维持区间震荡，关注09合约上方4900一线压制，支撑位参考4660。

【生猪】周三生猪主力合约区间震荡，收盘价报18950元／吨，涨跌幅-0.68%。现货方面，今日全国生猪均价报16.06元/公斤，较昨日上涨0.09元/公斤。随着市场情绪好转，养殖端补栏积极性提高，外购仔猪活跃。乐观的市场预期也将带动压栏、惜售等动作增加，为中期**带来一定压力。从需求来看，二季度进入猪肉消费淡季，猪肉**上涨难度较大。若后市需求不及预期，或导致猪源积压，出栏体重过大，利空猪价。目前前面仍处于高位区间震荡，关注09合约上方20000关口压制，短线空单持有，止损参考19400。

【白糖】周三郑糖2209收盘上涨0.13%报6078元/吨。现货方面，周三广西东糖厂仓车板新糖报价6010-6040元/吨，维持稳定，成交一般。英茂集团昆明新糖报价5930元/吨，维持稳定；英茂大理新糖报价5900元/吨，维持稳定，成交一般。消息方面，截至5月30日印度糖产量增长15%，达到创纪录的3524万吨。行业方面，当前进口利润仍呈现深度倒挂的状态，未来半年的进口糖供应仍趋紧，给予糖价修复的动能。由于国内形势转好，在政府政策支撑下，经济活动在疫情基本得到有效控制后开始恢复，消费旺季临近，进口成本仍远高于国内**，价差修复过程持续，各种有利因素叠加推动了国内期现货市场同步上行。*作上建议**多单继续持有，SR2209参考止损位上移至5900元/吨。

【油脂】周三国内油脂窄幅震荡。豆油2209收跌0.59%，报11706元/吨；棕榈油2209收涨0.1%，报11876元/吨；菜油2209收跌跌0.23%，报14056元/吨。现货方面，今日广东毛豆油现货基差报价+780。外盘方面，昨晚CBOT豆油小幅下跌，马来西亚棕榈油窄幅震荡。美豆目前仍然在交易南美减产，新作情况当前还不明朗。SPPOMA数据显示，5月1-25日马来产量同比减少8.65%，而出口数据增幅较大；印尼端出口政策还不明确，但实际供给尚未恢复。印尼的出口政策较为反复，市场等待更多出口新规细节公布。预计油脂高位震荡。*作上，建议激进型投资者轻仓短多*作。

【饲料】周三国内饲料小幅下跌。豆粕2209收跌1.9%,报4132元/吨；菜粕 2209收跌2.91%，报3671元/吨。外盘方面，受谷物市场整体承压造成拖累，昨晚CBOT美豆大幅下跌。现货方面，今日东莞油厂豆粕基差报价+120。美豆旧作的出口量有望上调，全球大豆供需仍处于紧张的格局。新作方面，截至5月29日，美国大豆播种工作完成66%，只比五年均值67%落后一个百分点，后期关注生长情况，仍存炒作可能。国内方面，7月前大豆供应充足，豆粕供需趋于宽松，连盘豆粕走势或弱于美豆。预计豆粕维持高位震荡，豆粕09支撑位参考4000。

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2023年10月12日涨停板连板：欧菲光、圣龙股份等5板

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