对于美的股票买卖的复盘

2022-11-30 月圆雾浓

写于2022年11月29日周二凌晨4点


1、大家如此之想要上班!

继续震荡行情。估计是由于周末各地的口罩情况,导致不论是机构还是散户都很忧愁,所以周一开盘就是给大家好看,跌给我看。

然而我有点忙,到了晚上看了公众号,才知道后面居然又v回来了。

其实实在是不用担心,看有个段子说得就很真实:国外人的**、**,是为了要**,我们老百姓有意见是为了要上班。有如此纯良的百姓群体,大盘就稳地很。

这里就不得不感慨一件事情,所谓机构,也情绪化、散户化地很。


2、睡醒了,复个盘。

因为一些事情感觉心情很烦闷,也没得没有心思加班,于是晚上9:00就睡了。想着前一天睡眠一般,估计至少要睡到4:00,可是结果居然2:00就醒了。

尝试再睡也睡不着了,感觉太过于清醒。想了会儿心事,觉得没有多价值增量,还是得安排自己做点正确的事情,看书也好,起来工作也好。

最终,阅读《买入、持有、富有》半个小时。

过程当中突然想起一件一直没干的事情,对2020年年初到2021年买入、持有美的做一个复盘。

我回去查阅了一下自己的买入记录,最开始买美的是在2020年2月11日,买入**54.87,作为打新的底仓。当时主要持有基金。

记得后来白马股集体狂欢的时候,主要是跟随股市大V招财大牛猫(后已经被封禁账号),那个时候也就是他发明了所谓的茅20指数,美的就是其中之一。

到了后期,他经常说的就是接着奏乐接着舞。

也是跟从了他的理念,后来在2020年12月9日,以83.56元买入了三手,尽管这个时候他已经被封禁了三个月了。

买入之后白马股们继续抱团继续狂欢,一直到2021年的春节前,达到巅峰。这里贴一张月K线图。

至于后面,一路下跌,一路拿到了现在。

等到了2022年4月,自己开始大量进行投资的阅读,开始了解了有一个东西叫做估值,然后就经常会后悔,为什么没有在印象中美的快30倍市盈率的时候卖出,反而买入了。


虽然这支股票现在还在继续持有,两年过去了,现在自己大约形成了一套投资体系。在这个体系中,买什么,什么时候买,什么时候持有,已经大约比较清晰了,唯独什么时候卖出还比较模糊。如此也该做个复盘了。


复盘的话有两个视角。第1个是马后炮的视角,也就是站在现在看那个时候,第2个是从当时的视角。


如果从现在马后炮的视角来看的话,当时第一的买点还是比较可以的,大约买在了当时的低点。

第2批的买点,则比较高了,甚至已经是接近高点之前了,尽管在买入之后又有了大约15%的涨幅。

最后,当然是没有在最高点的时候卖出。


然而第1个视角毕竟是马后炮, 而我是无法预知未来的,也无法对今后的股票趋势进行预测。所以还是得进行第2个视角进行分析。

在第2个视角当中的话就必须引入估值体系了。就是尝试用现在理论知识,去重新分析当时的场景。

这里的估值体系主要是市盈率。考虑到其长期比较稳定的净利润变化,所以用市盈率差不多也就够了。

首先说一说,第1个买点,买入的时候,市盈率在14的样子。也就是如果利润不发生变化,则是14年收回投资。相比于当时***回报率4%,对应市盈率25。考虑到风险股市要回报较高的风险,区一般的市盈率12.5,当时的市盈率算不上一个绝对安全的,但也算是进入了买入区间。

而且当时还有一个大环境,那就是我国开始发生了新冠疫情。能够在那个时候去买入,要的不仅仅是胆子大,而是认知足够深刻。


第2批在买的时候,已经是83的股价,相比第1批买入已经上涨约60%。回想了一下,在隔了那么久,而且涨了那么多之后还追加买入,也是因为被股市大V做了太多的心理**,而依旧没有自己的投资理念。

这个时候已经是25倍的市盈率了,严格来讲,其实这个时候已经是比较高估了。

另一方面就是一只股票在不到一年的时间里,股价翻了倍,而营业利润收入,根据当时的资料是看得出来,是无法达到100%的增长的,估计不会超过30%的利润增长。

即使现在对于我的投资体系而言,卖出区间的判断并不那么清晰,也依旧可以确定当时已经进入一个比较高的估值区域了。

在高的估值区域,那么就是风险。

不管是否应该**,但至少应该可以卖一部分,锁定一部分的利润,然后将其金额用来寻找下一个机会。

至于卖出的比例,我觉得涨了一倍,应该是可以卖掉一半的吧,就算再怎么想着将来可能继续翻倍的估值,就比如像茅台后来就涨到了50倍的市盈率。无论怎么样都是已经进入高风险区域了,卖掉30%也可以吧。

然后事实上,当时一直跟随的大V已经被封禁了三个月,自己却还在按他的思路*作,继续奏乐继续捂。

当时也是没有**判断,也是听了另外一句名言:买入好股票,然后坚定长期持。


这句话还真没错,但有问题。

问题就是,当短期涨幅过大的时候,即使是非常好的股票,也会积聚下跌的风险。其下跌的时间之长,幅度之大,都可能是无法想象的。

确实,只要你持有的足够长,企业的增长一定会带回价值回归。而这个长度之长,超出你的忍受程度,比如说5年甚至10年。然而他已经在一年的时候就已经给了你卖出的机会,你又何苦坐一个过山车,白白再耗费更长的时间呢?

当然,这话也有马后炮的嫌疑,即使在严重高估之后,说不定还有更高估,严重低估之后,说必定还有更低估。

但是,永远从估值的角度来看,严重高估,肯定是下跌的风险更大,严重低估,肯定估值回归上涨的几率更大。投资是很长久的事情,追求的确定性,追求较高的胜率就好了。那么就还是应该抛弃高估,重新寻找下一个机会。活得久远比一次性赚得多要重要,而且活得久了,赚的也自然会很多的,复利效应了解一下。


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