山东出版:2022年净利润同比增长9.63% 拟10派3.9元

2023-05-04 我国证券报

中证智能财讯 山东出版(601019)4月15日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入112.15亿元,同比增长2.98%;归母净利润16.80亿元,同比增长9.63%;扣非净利润14.75亿元,同比增长5.67%;经营活动产生的现金流量净额为21.45亿元,同比下降16.12%;报告期内,山东出版基本每股收益为0.81元,加权平均净资产收益率为13.00%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派3.9元(含税)。

数据统计显示,山东出版近三年营业总收入复合增长率为4.72%,近三年净利润复合年增长率为2.86%。

年报显示,公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主,拥有以出版物编辑出版、印刷**、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务,逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态,延伸开拓研学文旅等领域,形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,教材教辅收入93.70亿元,同比增长9.15%,占营业收入的83.55%;一般图书收入18.01亿元,同比下降11.35%,占营业收入的16.05%;物资收入12.60亿元,同比增长6.39%,占营业收入的11.23%。

截至2022年末,公司员工总数为9224人,人均创收121.59万元,人均创利18.22万元,人均薪酬18.96万元,较上年同期分别增长8.82%、15.85%、7.91%。

2022年,公司毛利率为38.94%,同比上升1.68个百分点;净利率为14.86%,较上年同期上升0.86个百分点。

分产品看,教材教辅、一般图书、物资2022年毛利率分别为33.34%、29.33%、10.67%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额18.65亿元,占总销售金额比例为16.63%,公司前五名供应商合计采购金额9.06亿元,占年度采购总额比例为13.22%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为13.00%,较上年同期增长0.16个百分点;公司2022年投入资本回报率为12.10%,较上年同期增长0.08个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为21.45亿元,同比下降16.12%,主要系销售回款下降所致;筹资活动现金流净额-7.60亿元,同比减少1.09亿元,主要原因是分配股利较上期增加所致;投资活动现金流净额-10.46亿元,上年同期为-12.80亿元,主要因为本年收回理财本金、处置资产收益较同期增加所致。

进一步统计发现,2022年公司**现金流为18.84亿元,相比上年同期增长41.39%。

2022年,公司营业收入现金比为106.23%,净现比为127.66%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.56次,上年同期为0.58次(2021年行业平均值为0.53次,公司位居同行业5/11);固定资产周转率为3.48次,上年同期为4.14次(2021年行业平均值为5.17次,公司位居同行业8/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.89次、3.95次。

2022年全年,公司期间费用为25.72亿元,较上年增加9142.46万元;期间费用率为22.93%,较上年同期上升0.16个百分点。其中,销售费用同比增长5.29%,管理费用同比增长2.81%,研发费用同比增长12.73%,财务费用由上年同期的-4594.53万元变为-5554.39万元。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末增加13.31%,占公司总资产比重上升1.24个百分点;存货较上年末减少8.13%,占公司总资产比重下降1.14个百分点;无形资产较上年末增加18.80%,占公司总资产比重上升0.52个百分点;应收账款较上年末减少1.60%,占公司总资产比重下降0.51个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司其他流动负债较上年末减少60.32%,占公司总资产比重下降1.25个百分点;应付账款较上年末减少1.24%,占公司总资产比重下降0.88个百分点;短期借款较上年末增加380.47%,占公司总资产比重上升0.45个百分点;合同负债较上年末增加2.72%,占公司总资产比重下降0.17个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为16.62亿元,占净资产的12.44%,较上年末减少1.47亿元。其中,存货跌价准备为6.8亿元,计提比例为29.04%。

2022年全年,公司研发投入金额为2072.11万元,同比增长37.24%;研发投入占营业收入比例为0.18%,相比上年同期上升0.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为17.86%。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为35.04%,相比上年同期下降1.82个百分点;有息资产负债率为0.63%,相比上年同期上升0.37个百分点。

2022年,公司流动比率为2.31,速动比率为2.03。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为严永兴,取代了此前的山东省文化产业投资集团有限公司。在具体持股比例上,融通内需驱动股票型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
山东出版集团有限公司160294.4576.809837不变
香港中央结算有限公司9062.44.342519-0.35
山东出版投资有限公司3271.421.5676不变
全国社会保障基金理事会转持一户2624.961.257828不变
我国教育出版传媒集团有限公司1970.640.944291不变
融通内需驱动股票型证券投资基金996.330.4774230.08
我国信达资产管理股份有限公司959.610.459826不变
黄浩玮508.980.243895不变
我国新闻出版传媒集团有限公司492.530.236009不变
严永兴488.810.234225新进

**集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为4.03万户,较三季度末下降了363户,降幅0.89%;户均持股市值由三季度末的31.39万元上升至32.55万元,增幅为3.70%。


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