****:我国电建、我国能建、我国中冶、中钢国际,谁含金量高

2023-05-05 长风价值掘金

“****”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,是我国未来长期战略的重大国策。

今年是“****”提出的十周年,10年来,我国对“****”沿线国家进出口占我国外贸整体的比重,从2013年的25%显著提升到2022年32.9%,而相关上市公司也有望从中受益。

今天就来看看****中的四家建筑行业龙头,其含金量情况如何,谁的含金量更高。

本文将通过行业优势亮点以及公司的最新财报经营关键数据,来对公司的含金量进行综合评估。


我国电建,主营工程承包与勘察设计、电力投资与运营、房地产开发等。

优势:公司拥有完整的水电、火电、风电和太阳能发电工程的核心建筑体系,具有国际领先的水利电力工程勘测设计和建设能力,是全球水电、风电建设的者。

亮点:截止2022年6月,公司在“****”沿线 65个重点国家中的43个国家设有驻外机构;在其中 45个国家执行 1558 份项目合同,合同金额 4157.47 亿元。


我国能建,主营勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、清洁能源及环保水务等五大板块。

优势:公司在境内我国电力规划咨询和火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率均超过 70%,享有较高的行业引领地位和话语权。

亮点:公司2022年全年在“****”沿线市场新签合同额人民币 1650.3 亿元,同比增长 39.9%,占海外合同额约68.8%。


我国中冶:主营工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发。

优势:公司是全球最强最优最大的冶金建设运营服务“国家队”,具有独占鳌头的核心技术、持续不断的革新创新能力、无可替代的冶金全产业链整合优势。

亮点:公司在“****”沿线国家拥有丰富的镍、铜、锌、铅等金属矿产资源,有望迎来价值重估。


中钢国际,主营工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。

优势:公司拥有丰富的国际化项目执行和管理经验。公司执行的海外项目,创下我国企业海外工程承包和冶金成套设备出口多个“最大”纪录,多次荣获国家优质工程奖等诸多奖项。

亮点:公司20 年来,海外工程总承包合同总额累计超过百亿美元,业务领域涉及27个国家,其中“****”沿线国家签约总额占比超过80%。


接下来,通过公司的最新财报经营关键数据,来对公司的含金量进行进一步厘清。

此处,依然采用杜邦分析法,对公司含金量进行拆分对比。

注:目前仅我国能建、我国中冶公布2022年财报数据,其余两家公司尚未公布年报,暂采用2022年3季度数据

销售净利率,评估公司业务利润空间,数值越高,含金量越高

从上图由右至左来看,截止目前,

销售净利率含金量第一公司,中钢国际,

第二,我国电建,

第三,我国能建,

第四,我国中冶,

最近五年,仅我国电建,保持了相对稳定的销售净利率,其余三家公司净利率都有不同程度的下降。


总资产周转率,评估公司资产运转效率,数值越高,含金量越高

截止目前,总资产周转率含金量第一公司,我国中冶,

第二,我国能建,

第三,中钢国际,

第四,我国电建。

上述四家公司中,仅我国中冶,总资产周转率在过去五年持续上升。


权益乘数,评估公司负债率情况,数值越高,负债率越高,以负债拉动收益的程度就越高。

截止目前,权益乘数排名第一,我国电建,

第二,中钢国际,

第三,我国能建,

第四,我国中冶。

上述四家公司中,中钢国际,负债率在近五年呈上升态势。其余三家公司,负债率均有不同程度的下降。


最后,结合公司含金量的核心指标,净资产收益率,来对公司的含金量进行综合对比评估,

净资产收益率排名第一公司,我国中冶,公司权益乘数也就是负债率排行第四,总资产周转率第一,销售净利率第第四。

我国中冶,虽然业务利润空间是四家公司中最低的,但公司的资产运转效率却排名第一,远高于其他三家公司。另外,公司的负债率也是最低的,以负债拉动收益的程度最低。

收益率第二,我国能建,公司权益乘数第三,总资产周转率第二,销售净利率第三。

我国能建,资产运转效率较高,销售净利率也不低,属于各方面均衡发展型。

收益率第三,我国电建,公司权益乘数第一,总资产周转率第四,销售净利率第二。

我国电建,虽然公司的业务利润空间相对较高,但架不住最低的资产运转效率,拉低了收益率。另外,公司以负债拉动收益的程度是最高的,

收益率第四,中钢国际,公司权益乘数第二,总资产周转率第三,销售净利率第一。

中钢国际,虽然拥有四家公司中,最高的销售净利率,但建筑公司净利率普遍较低,因此并未拉开明显差距。

综上,在大家净利率都低的情况下,往往谁的资产运转效率更高,就能够创造更高的收益。


大家更看好****中的哪家公司呢,欢迎在下方留言讨论!


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