今年“贫民窟”板块量产“百万富翁”,谈谈炒ST股票的策略

2022-11-29 最爱周期股

作者:天道刹那

谈谈炒垃圾策略

我写这篇,主要是有股友问我——垃圾股怎么玩。

没错,我也经常玩垃圾股,小仓位博弈,挺赚的。当然,不是让大家学我玩垃圾,只是,蛇有蛇道,鼠有鼠路,很多牛散都是炒垃圾起家的,的确也有一些人群专玩、喜欢玩垃圾股。

垃圾股并不是不能玩,而是,得要特别讲究,新人不能乱玩,否则玩不好就被一锅端抄家,没有翻身机会。

注意我用的是“玩”,而不是投资。没错,这的确就是玩,要抱着玩的心态,轻轻松松地去面对。就和玩核桃,玩盲盒,一样。不能抱着投资、挣钱之类的执念,否则是拿不住的。

玩,是主。挣钱,是顺便的,输光了也要有"风吹鸡蛋壳,财散人安乐"的潇洒。如果自问心态做不到,本文可以关了,后面**别看,否则可能掉进贼窝。

先来定义下垃圾股,何为垃圾股?就是各种基本面很差,有可能雷,绝大多数主流资金不看好的股。由于基本面很烂,甚至有很的雷,分分钟感觉要退市,所以散户往往割肉丢掉**,跌9成以上,而**又非常容易收集**。

各种雷:

比如业绩连续亏损, 例,台海核电。

比如受到政策强烈**,例,豆神教育,全通教育。

比如即将破产或即将重整,例,台海核电,st银亿,st方科。

比如大量诉讼缠身,随时要赔得倾家荡产等等。

既然明知道是垃圾,为何还敢玩呢?因为,利空后,打折很厉害,就和百货商场,***倒闭了,全场1折甩卖,你买不买咯?

又比如前两年猪瘟,**有很多死猪肉卖,其实都是猪场被集体处理的猪,一猪发病,全场处死,株连九族,大概率并不是真的是病死猪,烧滚滚熟透照样可以吃。几块钱一斤,你买不买咯?反正好多人抢。

所以并不是垃圾股就不能玩的,垃圾也有垃圾的魅力和性价比。

比如垃圾股里,最典型的就是st股,我们看看st板块走势。

这是今年以来的st指数,牛不牛?啥时候大盘能有这个走势?更不要说里面还有不少是真正的垃圾,从来不涨的,在拖后腿。

现在耳熟能详的很多龙头,都是st出身

比如军工特钢龙头,st抚钢->抚顺特钢。

锂电电控龙头,st江特->江特电机;

新能车妖股 st海马->海马汽车,st众泰;

化工妖股,st宜化->湖北宜化;

盐湖锂妖股,st藏格->藏格控股;

锑概念龙头,St华钰;

……

其中st藏格和st宜化我都是去年底布局的,赚了1倍多跑了,没格局到现在,亏大了,我卖了后又翻了1倍多。

所以大家还觉得垃圾股不能炒吗?其实垃圾股也都是正常股**而成,比如周期性经营不善,**,于是打了9折。难道就是死定了吗?再也起不来了吗?

我反而觉得那些涨了10倍的风险更大。周期行业,起起落落很正常,现在周期股起来都吹是yyds,到时候逆周期时掉下去,能保住现在的1折就不错了。

所以对st,首先重视折价率,折价越狠,机会越大。比如一个股跌了9成,只要它熬过了低估,摘了帽,弹回来,是不是就是10倍股?

所以需要判断哪些股有机会翻身,这些主要从基本面和行业进行判断。

基本面分析能力就不在本篇范围内了,简单说,就是找高景气度行业里,同时现在身处st的股。

比如最近2个月建仓的:

st方科,PCB概念,我现在继续持有,

st橙星,磷化工,类似兴发集团,2.3建仓2.8就跑了,不够格局,现在不敢买回了。

st华昌,军工概念,2.5建仓3.1就跑了,不够格局,现在不敢买回了。

st银亿,新能车概念,2.2建仓,我继续持有

是不是有点感觉?

还有的就是我没参与,也没来得及注意就飞天的。

比如前面说的,

锑矿概念,正股湖南黄金,对应ST华钰;

碳汇林业,正股福建金森,对应st永林;

天然气,正股新天然气,对应st中天;

煤炭, 正股潞安环能 ,对应st平能;

草甘膦,正股兴发集团,对应st红太阳;

……

当然,以上很多已经飞天了,不建议追高,列出来只是演示如何根据高景气度板块寻找垃圾中的对应股而已。

当然,假设行业不会选,那就不要买垃圾,这个文章只是给有一定慧眼识珠,垃圾里淘宝的玩家看的。

说完选股,其次是仓位策略。

一定要高度分散,买的杂,千万不能集中重仓。

因为不管眼光如何自信,都有可能踩到真雷。比如我去年st藏格同期建仓的st济堂,三季报看业绩为正,以为有望摘帽,潜伏了,结果年报暴雷巨亏20亿,我直接割,至今也没涨回来。

以A股的退市率,st,不到1/10会真的退市,也就是说你只要买的足够分散,就可以做到,暴雷一个割掉了,或者直接退市归0,也无所谓,其他的赚钱就行了,赚的甚至可以赚几倍,把垃圾当做一个整体组合来看待。

这也是st板块指数为何如此长牛不跌的原因。

我一般11,12月布局st最多,此时摘帽预期比较明显,从连续三个季度的财报,一般都可以看出业绩走势。

我一般都买10个以上的垃圾,每个仓位都很小,大概总资金的1%以内吧。

所以垃圾股一定不能重仓哦,还有球友问我能不能满仓**台海核电的?我汗一个,虽然它没戴帽,现在不是st,其实本质和st没区别的,都是跌了9折,破产等重整的股。

什么叫破产重整?就是有可能重整失败,没人接盘,只能直接清算退市的股,也就是说,有小概率,你的钱钱会变成0。参考暴风集团,美都能源,乐视网,等。

但是只要仓位控制得当,买的足够分散,加上有一定行业筛选能力,st股盈利挺简单的。往往就是连板再连板,舒服得要死。

我甚至希望有ST的ETF或者基金,我就不用自己选得那么麻烦。

好了说完了,篇尾总结一下,玩垃圾,三大要领,先要选行业,其次要看折价率,最后注意分仓广撒网。


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