私募备战“**月” 人工智能获得高度认可

2023-05-08 每日经济新闻

每经记者:杨建 每经编辑:赵云

今年以来,A股市场的主流板块非人工智能莫属。

4月底,对于市场的下跌,曾有私募表示,4月28日可以进场“捡漏”,迎接5月“***”。

在捡漏之前,对标的的研究必不可少。Choice数据显示,截至4月27日,近一月机构调研合计37747次,较前期增加了11619次,其中主板19541次,较前期增加了8452次,创业板13609次,较前期增加了6699次。从调研家数来看,合计调研了626家上市公司,较前期减少了187家。也就是说,机构调研标的越来越集中。

假期后的5月行情会怎么样,投资者对市场有怎样的期待?私募排排网财富公募产品经理朱润康在微信中告诉《每日经济新闻》记者,上市公司财报已经披露完毕,5**济复苏力度有望增强,因此对接下来市场行情持乐观态度。

不少私募押中AI大牛股

私募排排网数据不完全统计,截至4月27日,4月一共有37家百亿级私募合计调研了576家上市公司,其中淡水泉4月调研最为勤奋,合计对98家上市公司进行了调研。

从机构调研的上市公司来看,怡合达近一月来合计接待了447家机构,位居机构调研第一名;其次是华东医药,合计接待了426家机构;第三名是海康威视,合计接待了409家机构。此外开立医疗,天孚通信,德赛西威等个股也位居机构调研的前列。

今年人工智能成为市场的主线,获得市场资金的高度认可,那么机构对人工智能的调研多吗?数据显示,在人工智能标的中,海康威视,天孚通信,**柏科,华工科技等标的都是属于人工智能相关产业链公司。在机构调研中位居前列。

玄甲基金总经理林佳义在微信中告诉《每日经济新闻》记者,由于市场4月发生了一轮较大的调整,叠加节后资金回流,5月市场应该更加乐观,节后随着经济数据逐步好转,外资会根据经济增长的回归而回补,这个场景类似年初情况。

今年以来,不少私募成功押中AI大牛股。比如新晋百亿级私募仁桥资产,最新持仓显示,其增持了大数据应用服务提供商久远银海,期末持有379万股,而该股今年以来截至4月27日涨幅超102.8%。另外仁桥资产在去年四季度末持有**柏科570.94万股,该股在今年迎来爆发,截至4月27日涨幅超62.91%;

一季报显示,但斌旗下的东方港湾进化远见私募基金在一季度新进了果麦文化118.7万股;截至4月27日,果麦文化股价年内涨幅超137.81%。另据华工科技一季报披露,东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股——华工科技今年以来股价上涨超94.33%。

东方港湾调研动作频频

芒果超媒披露的一季报中则出现了高毅资产的身影。数据显示,上海高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金一季度新进持有芒果超媒760万股;另外“外贸信托-高毅晓峰鸿远”也联袂新进持有芒果超媒680万股。这两只产品合计持有1440万股,期末合计的持仓市值为5.36亿元;此外高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金一季度继续重仓海康威视,持股4.32亿股,今年以来,海康威视上涨9.27%,股价冲高回落。

年内涨幅超184.56%的大牛股神州泰岳也出现了两家私募的身影。一季报显示,上海磐耀资产旗下的磐耀通享15号一季度新进持有1520万股。此外上海宽投资产旗下的宽投幸运星2号也在一季度新进持有1467.99万股。不过从近一月的调研数据来看,并未发现上述两家私募机构的调研记录。

止于至善投资投研团队在微信中告诉记者,5月及未来的一些比较大的投资机会,从全球范围来看,人工智能是最明显的主线,这一点相信已经没有疑问了。仅从A股来说,其看好三大主线:人工智能、我国特色估值体系、新能源估值体系切换后的机会。其中人工智能在A股的主要机会,包括算力、数据、算法与应用三个部分。

东方财富Choice数据显示,今年以来,东方港湾调研上市公司动作频频,其中半数涉及AI概念,比如1月30日调研的云从科技,2月1日调研的格林深瞳,2月6日调研的润泽科技,2月19日调研的汤姆猫,2月15日调研的指南针等。此外从近一月的调研记录来看,东方港湾还密集调研了8家上市公司,其中4月21日调研了一心堂,4月20日调研了天孚通信,4月18日调研了华工科技。此外还调研了新洋丰,长亮科技,海康威视,一汽解放,广电运通,中远海科,海利得,华菱钢铁等标的。

深圳展博投资调研了7家上市公司,其中4月20日调研了算力龙头天孚通信。其今年以来截至4月27日涨幅超127%。此外展博投资在4月13日调研了朗姿股份,4月11日调研了开立医疗,4月3日调研了中科江南。此外还调研了TCL科技,拓邦股份,智微智能等标的。

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