三年亏近55亿,流动性吃紧,文投控股向控股股东伸手“要钱”
界面新闻记者 | 胡振明
界面新闻编辑 |
4月28日(周五)晚间,文投控股(600715.SH)披露了2022年年报和2023年一季报,公司仍然深陷亏损。
2022年年报显示,文投控股全年实现营业收入8.00亿元,和上一年度相比,增长3.05%,然而实现归属于上市公司股东的净利润为-12.73亿元,和上一年度的-7.18亿元相比,亏损扩大了77.23%。
2020年至2022年的三年期间,文投控股营业收入虽然稳中有升,分别为5.28亿元、7.76亿元和8.00亿元,合计21.04亿元;不过,归属于上市公司股东的净利润分别为-34.63亿元、-7.18亿元和-12.73亿元,合计-54.54亿元。营业收入远远“供不起”净利润的亏损。
文投控股主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务,主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务,涉及文化娱乐相关产业。
文投控股表示,近三年归母净利润出现巨亏,主要是受外部客观因素影响,影视行业整体面临巨大冲击,公司影城和影视业务受影响严重,导致公司除出现大额经营损失外,还承受了较大的资产减值损失和公允价值变动损失;同时,受行业整体以及公司自身业务下滑影响,导致公司近年来融资成本明显上升,财务费用较高。
其中,2022年度,部分影城关停导致影城相关收入大幅下降,因此导致文投控股营业收入仅为8亿元;同时,也是因为部分影城的关停,导致固定资产减值损失0.22亿元,长期待摊费用进行加速摊销1.02亿元;结合公司与市场环境的变化,文投控股产生了3.56亿元商誉减值损失和1.12亿的预付账款减值损失;部分下游客户付款意愿和付款能力均受到重大冲击,产生了2.92亿元应收账款坏账损失。这些因素影响叠加,文投控股2022年度亏损了12.73亿元。
融资成本上升、财务费用居高不下是文投控股遇到的一个值得关注的问题。2022年度,文投控股的利息支出2.42亿元,上一年度利息支出也不少(2.29亿元)。利息支出高,直接侵蚀了营业利润,8亿元的营业收入要负担2亿多的利息支出,财务费用负担可想而知。
在披露2022年年报的同一天,文投控股还披露了2023年一季报,一季度实现营业收入1.62亿元,同比减少28.16%,归属于上市公司股东的净利润为-5462.02万元,还在亏损。
2023年一季报显示,随着营业收入下降32.06%,相关销售费用也同比下降了40.05%;由于偿还到期债务,一年内到期的非流动负债减少了49.49%,当然也导致货币资金减少了34.49%,财务费用也随之下降了34.98%。
截至3月31日,文投控股的总资产为48.96亿元,其中流动资产为7.91亿元;不过流动负债高达31.38亿元,是流动资产难以企及的规模,流动性存在压力。跟41.62亿元负债总额形成反差的是,文投控股的货币资金只有0.92亿元,负债较大,现金较少。
由于“缺钱”,文投控股向控股股东“伸手要钱”。
根据文投控股于4月28日晚间披露《关于2023年度向关联方申请借款暨关联交易的公告》,文投控股拟于2022年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称“文资控股”)申请总计不超过20亿元借款(实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准),用于充实公司流动资金并偿还到期债务。上述期间内,该借款额度可循环使用,公司可视实际资金需求随借随还。本次借款利率为不超过年化9%。
同时,文投控股还披露了《关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的公告》。文投控股拟于2022年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司(以下简称“北文投”)申请不超过15亿元无限连带责任担保额度(该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准),并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付1%/年的担保费。
文投控股表示,这有利于公司顺利开展融资工作,充实流动资金、降低流动性风险,从而确保公司业务良性发展,符合公司整体利益;本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
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