深科技的持续性分析

2023-05-12 挖掘龙头逻辑


整个半导体板块已经基本A回去的背景下,总得有个大哥带带,佰维存储这类纯博弈的品种市场看得很明白,没有任何风向意义,存储跟AI和**估不太一样,还是很侧重基本面的,既然要看基本面,深科技的逻辑最顺、弹性最大(而且机构持仓比例还底),当一次龙头说得过去,既然能当龙头,就没必要问目标价了,只要一问,过阵子就得卷。

所以今天中船带领中字头崩了,深科技立马涨停不是巧合,昨天那条存储的利好确实是盘中就出了,而且此前也一直有这个预期,不然最近这么多设备厂在演绎什么逻辑(长存的扩产问题到现在还没完全解决,增量主要就来自SMIC和长鑫)。因此今天的涨停和昨天的催化没有太大关系,只能算一个不大不小的正向**,从这个角度判断,持续性就好理解了。

我的观点依然没变,板块跌到这里,只需要回答两个问题:

1)行业周期性还在不在?

2)如果在,那么这里向后的预期是向上的还是向下?

我相信只要对半导体行业有一点基础的了解,都会得出同一个答案。

我也和很多买方卖方的朋友都聊过,现在这个地方,担忧的声音无外乎两类,一是觉得台积电的法说会把行业见底的指引往后延了一个季度,二是觉得需求还没起来。

对于第一点,我就当台积电一定是对的,见底时间从Q2延后到Q3,但是这个事情股价已经表态过了,之前预期下的涨幅不是已经计提完毕了吗,更何况存储的见底时间可没有后延,一直都是Q2。而现在这个节点哪里需要去讨论什么需求起来不起来,股价在底部,行业景气度在底部,已经足够吸引力了。按A股超前博弈的揍性,需求真起来的时候这个**还可能买得到吗?

所以我认为板块后面的表现很可能会重复这种波动特征,没有大板块抽血的情况下,预期(还是博弈空气)的交易主导一轮还算不错的涨幅,如果业绩没印证,还会跌回去(但中枢大概率抬升),说白了就是看的长但持仓周期短,等基本面有印证的时候,才会从空气博弈进入到周期股的2.0阶段。


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