中证智能财讯 海源复材（002529）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入3.64亿元，同比增长43.32%；归母净利润亏损1.50亿元，上年同期亏损1.14亿元；扣非净利润亏损1.59亿元，上年同期亏损9328.84万元；经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为-582.50万元；报告期内，海源复材基本每股收益为-0.5755元，加权平均净资产收益率为-22.35%。

数据统计显示，海源复材近三年营业总收入复合增长率为18.69%，在其他专用设备行业已披露2022年数据的67家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为19.83%，排名30/67。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，复合材料业务收入1.66亿元，同比增长15.65%，占营业收入的45.58%；光伏业务收入1.27亿元，同比增长333.55%，占营业收入的34.99%；压机及整线装备收入0.64亿元，同比增长11.25%，占营业收入的17.71%。

截至2022年末，公司员工总数为737人，人均创收49.38万元，人均创利-20.30万元，人均薪酬9.91万元，较上年同期分别变化27.57%、-17.28%、3.06%。

2022年，公司毛利率为3.56%，同比上升1.66个百分点；净利率为-41.11%，较上年同期上升3.61个百分点。

分产品看，复合材料业务、光伏业务、压机及整线装备2022年毛利率分别为13.48%、-10.45%、3.72%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.54亿元，占总销售金额比例为69.75%，公司前五名供应商合计采购金额1.10亿元，占年度采购总额比例为40.39%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-22.35%，较上年同期下降8.71个百分点；公司2022年投入资本回报率为-18.84%，较上年同期下降5.68个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.05亿元，同比增加1.11亿元；筹资活动现金流净额323.52万元，同比增加4207.64万元；投资活动现金流净额-7485.46万元，上年同期为38.94万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为191.69万元，上年同期为-9938.04万元。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.31次，上年同期为0.22次（2021年行业平均值为0.55次，公司位居同行业81/83）；固定资产周转率为0.89次，上年同期为0.60次（2021年行业平均值为4.63次，公司位居同行业82/83）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.00次、1.75次。

2022年全年，公司期间费用为9184.24万元，较上年增加2252.11万元；但期间费用率为25.24%，较上年同期下降2.06个百分点。其中，销售费用同比下降21.3%，管理费用同比增长66.62%，研发费用同比增长10.18%，财务费用同比增长73.53%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期市场推广费较去年有所下降；管理费用的变动主要因为本期生产车间优化调整，导致部分厂房暂时闲置，相关折旧及摊销进入管理费用；财务费用的变动主要因为本期公司银行借款有所增加，财务费用利息支出相应有所增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加1.15%，占公司总资产比重下降6.18个百分点；应收账款较上年末减少24.04%，占公司总资产比重下降3.62个百分点；存货较上年末增加2.19%，占公司总资产比重下降2.86个百分点；货币资金较上年末增加161.89%，占公司总资产比重上升2.81个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司其他流动负债较上年末增加233.96%，占公司总资产比重上升8.38个百分点；应付账款较上年末增加77.20%，占公司总资产比重上升4.47个百分点；合同负债较上年末增加40.86%，占公司总资产比重上升1.13个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加117.54%，占公司总资产比重上升0.20个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为2.03亿元，占净资产的34.08%，较上年末增加433.91万元。其中，存货跌价准备为7871.66万元，计提比例为27.97%。

2022年全年，公司研发投入金额为2099.31万元，同比增长10.18%；研发投入占营业收入比例为5.77%，相比上年同期下降1.73个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，截至报告期末，公司及子公司在机械、复合材料及光伏领域共拥有有效申请专利321项，已授权240项（其中发明专利144项，已授权74项；实用新型专利162项，已授权151项；外观专利15项，已授权15项）。此外，公司及重要子公司先后获得“国家知识产权示范企业”荣誉称号，申请的专利曾获得2项国家优秀专利奖、6项省优秀专利奖。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为53.32%，相比上年同期上升23.77个百分点；有息资产负债率为11.93%，相比上年同期上升6.43个百分点。

2022年，公司流动比率为1.01，速动比率为0.64。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为泽源利旺田19号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合，取代了此前的中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上，前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、前海开源新兴产业混合型证券投资基金持股有所上升，江西赛维电力集团有限公司、方士雄、李航持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.69万户，较三季度末增长了211户，增幅0.57%；户均持股市值由三季度末的10.66万元上升至12.24万元，增幅为14.82%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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