海源复材:2022年亏损1.50亿元
中证智能财讯 海源复材(002529)4月27日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入3.64亿元,同比增长43.32%;归母净利润亏损1.50亿元,上年同期亏损1.14亿元;扣非净利润亏损1.59亿元,上年同期亏损9328.84万元;经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元,上年同期为-582.50万元;报告期内,海源复材基本每股收益为-0.5755元,加权平均净资产收益率为-22.35%。
数据统计显示,海源复材近三年营业总收入复合增长率为18.69%,在其他专用设备行业已披露2022年数据的67家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为19.83%,排名30/67。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,复合材料业务收入1.66亿元,同比增长15.65%,占营业收入的45.58%;光伏业务收入1.27亿元,同比增长333.55%,占营业收入的34.99%;压机及整线装备收入0.64亿元,同比增长11.25%,占营业收入的17.71%。
截至2022年末,公司员工总数为737人,人均创收49.38万元,人均创利-20.30万元,人均薪酬9.91万元,较上年同期分别变化27.57%、-17.28%、3.06%。
2022年,公司毛利率为3.56%,同比上升1.66个百分点;净利率为-41.11%,较上年同期上升3.61个百分点。
分产品看,复合材料业务、光伏业务、压机及整线装备2022年毛利率分别为13.48%、-10.45%、3.72%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.54亿元,占总销售金额比例为69.75%,公司前五名供应商合计采购金额1.10亿元,占年度采购总额比例为40.39%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-22.35%,较上年同期下降8.71个百分点;公司2022年投入资本回报率为-18.84%,较上年同期下降5.68个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为1.05亿元,同比增加1.11亿元;筹资活动现金流净额323.52万元,同比增加4207.64万元;投资活动现金流净额-7485.46万元,上年同期为38.94万元。
进一步统计发现,2022年公司**现金流为191.69万元,上年同期为-9938.04万元。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.22次(2021年行业平均值为0.55次,公司位居同行业81/83);固定资产周转率为0.89次,上年同期为0.60次(2021年行业平均值为4.63次,公司位居同行业82/83);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.00次、1.75次。
2022年全年,公司期间费用为9184.24万元,较上年增加2252.11万元;但期间费用率为25.24%,较上年同期下降2.06个百分点。其中,销售费用同比下降21.3%,管理费用同比增长66.62%,研发费用同比增长10.18%,财务费用同比增长73.53%。
根据公告,销售费用的变动主要因为本期市场推广费较去年有所下降;管理费用的变动主要因为本期生产车间优化调整,导致部分厂房暂时闲置,相关折旧及摊销进入管理费用;财务费用的变动主要因为本期公司银行借款有所增加,财务费用利息支出相应有所增加。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末增加1.15%,占公司总资产比重下降6.18个百分点;应收账款较上年末减少24.04%,占公司总资产比重下降3.62个百分点;存货较上年末增加2.19%,占公司总资产比重下降2.86个百分点;货币资金较上年末增加161.89%,占公司总资产比重上升2.81个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司其他流动负债较上年末增加233.96%,占公司总资产比重上升8.38个百分点;应付账款较上年末增加77.20%,占公司总资产比重上升4.47个百分点;合同负债较上年末增加40.86%,占公司总资产比重上升1.13个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加117.54%,占公司总资产比重上升0.20个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为2.03亿元,占净资产的34.08%,较上年末增加433.91万元。其中,存货跌价准备为7871.66万元,计提比例为27.97%。
2022年全年,公司研发投入金额为2099.31万元,同比增长10.18%;研发投入占营业收入比例为5.77%,相比上年同期下降1.73个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报称,截至报告期末,公司及子公司在机械、复合材料及光伏领域共拥有有效申请专利321项,已授权240项(其中发明专利144项,已授权74项;实用新型专利162项,已授权151项;外观专利15项,已授权15项)。此外,公司及重要子公司先后获得“国家知识产权示范企业”荣誉称号,申请的专利曾获得2项国家优秀专利奖、6项省优秀专利奖。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为53.32%,相比上年同期上升23.77个百分点;有息资产负债率为11.93%,相比上年同期上升6.43个百分点。
2022年,公司流动比率为1.01,速动比率为0.64。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为泽源利旺田19号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,取代了此前的中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上,前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、前海开源新兴产业混合型证券投资基金持股有所上升,江西赛维电力集团有限公司、方士雄、李航持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
江西赛维电力集团有限公司 | 5237.5 | 20.144231 | -1.86 |
上银瑞金资本-上海银行-吴国继 | 1249.19 | 4.804573 | 不变 |
海源实业有限公司 | 830.88 | 3.195673 | 不变 |
方士雄 | 600 | 2.307692 | -0.77 |
泽源利旺田19号私募证券投资基金 | 482.5 | 1.855769 | 新进 |
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 387.48 | 1.490308 | 0.69 |
王万奎 | 325.5 | 1.251904 | 不变 |
前海开源新兴产业混合型证券投资基金 | 322.79 | 1.2415 | 0.12 |
李航 | 266.27 | 1.024096 | -0.27 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 177.06 | 0.681 | 新进 |
**集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为3.69万户,较三季度末增长了211户,增幅0.57%;户均持股市值由三季度末的10.66万元上升至12.24万元,增幅为14.82%。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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