凯撒文化成龙的硬核逻辑,告诉你接下来怎么参与
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言归正传,凯撒文化作为目前市场的龙头,也走出了12天10板的高度。今天收盘后收3.39%,这两个月的时间涨幅达到239.4%。在这里给大家分享一下凯撒成龙的逻辑及后市的看法。
核心观点:
1、凯撒文化已经转型成功,现在IP运营、游戏研发、运营一体化。
2、和华为、**、今日头条等大平台合作,显现其游戏研发实力。
3、《火影忍者:巅峰对决》于2020年6月4日开始官网预约公测,由今日头条独家代理,我估计三季度上线运营的可能性较大。
4、凯撒文化自研究的《火影忍者》属于重度游戏,是今日头条和**的必争之地。今日头条的运营能力,叠加重磅IP《火影忍者》,该款游戏可能成为爆款。
一、凯撒文化近两年的业绩变化
个人重在电子、通信行业的研究,对网络游戏行业是一般研究,所以尽量避开头部企业,比如三七互娱、完美世界、世纪华通等。做的是冯柳说的第二类与第三类投资风格之间,发现市场没有演绎的预期差,公司一旦反转就有巨大的收益。
前几年传媒行业的头部券商如天风证券、安信证券,一直给予凯撒文化很高的业绩预期。
头部券商对于行业的理解肯定比普通投资者深,但是对于股价、业绩的预测却并不准确,因为市场中的可变因素太多。
2019年3月18日的调研纪要:三、四季度在预计二季度重点产品可以拿到版号的情况下,公司也会做好游戏国内发行准备和上线。如《妖精的尾巴》、《火影忍者》、《从前有座灵剑山》、《银之守墓人》、《幽游白书》、《三国志2018》(暂定名)。
2019年中报以后,几款重磅游戏未能预期推出,导致2019年3月18日起股价就比较弱势。
但是,2020年后这些游戏都要密集发行,而且都是大平台代理。
注:2020年一季度,凯撒文化业绩略有下降,主要是在海外IP运营受影响,这一部分收入大幅下降,而自身的游戏收入与业绩都是增长的。
二、凯撒文化的预期差
1、和华为、**、今日头条等大平台合作,显现其游戏研发实力。
凯撒文化旗下游戏《火影忍 者:巅峰对决》由字节跳动做国内发行,游游做海外发行。
预期2020年Q3三款产品《新三国荣耀》《火影忍者》《从前有座灵剑山》。
《航海王》《妖精的尾巴》国内代理尚未敲定,但预计仍是大平台发行。《妖精的尾巴》海外发行目前是签给游游。
公司公告:2019 年开始公司与头部平台开展深度合作,《银之守墓人:对决》、《新三国荣耀》、《猎人 X 猎人》已获得了**独家代理,《火影忍者》已获得字节跳动独家代理,《航海王》、《从前有座灵剑山》等也正与大型平台进行独家代理的商业洽谈,上述产品将在 2020-2021 年陆续上线。
研发中游戏版号取得情况
2019 年 6 月, 公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成立合资公司入局云游戏,同时成立云游戏战略合作联盟,并与华为深度合作联手发力云游戏产业。
2019年11月28日,在凯撒文化联合新财富共同举办的“蓄势.待发”战略发布会上,凯撒文化与**举行了战略合作仪式。
2、游戏海外增长高速
从《三国志2017》这两年的海外流水可以看出公司在海外的运营能力。
3、如果2020年,几款重磅游戏能够如期上线,凯撒文化可能迎来业绩爆发期。
姚记科技,业绩爆发,最主要还是休闲游戏,在今日头条的发行,业绩预期能达到10亿级别。
由于游戏的业绩一般爆发在上线后的一到两年,预期明年5亿-10亿的净利润。凯撒文化,《火影忍者:巅峰对决》由今日头条独家代理,业绩爆发也是可以预期的。
4、凯撒文化估值
估值来看,游戏股一般是PE10-30。
如果预期未来业绩无增长,网络游戏股就是PE10。吉比特、三七互娱在2019年初时都是这个估值。如果业绩预期未来成长性高,PE就能达到30。
凯撒文化,市值可以在50亿-150亿之间。也就是现价是相对安全的,但未来市值取决于某一季度的业绩爆发,以及机构对于公司未来发展的预期。
可能有人要说,今天没有涨停,已经到顶了。其实我想说,作为真龙,就一定会有真龙的样子,今天虽然没有继续封板,但不代表就此结束了,后期反复再破新高的可能性还是很大的。
可能又有人觉得我让大家去接盘!其实不是的,现在的高度是不适合进场的,虽然个人觉得还没有到顶,但是稳健的朋友们,咱们看看就好了,作为风向标来看。如果真没有结束,那么必然会出现补涨龙,大家可以关注我,后期也会给大家分享!
那么针对已经在车上,或者喜欢短线*作,实在控制不住自己手的朋友,可以在5日线附近进场,仓位一定要控制好,**是在2成来参与,如果继续新高,咱们也参与到了。如果开始回调,咱们的损失也在可接受范围,不影响大局。
*作上,就以5日线为第一止损位,破了就减半仓,破10日线就全走。严格执行就好。很早之前已经上车的朋友也是以这个标准来*作。
今天的分享就到这,大家有什么见解都可以在下方留言探讨!
注:以上内容仅供参考,不做买卖点依据。股市有风险,投资需谨慎!
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