每周复盘:无绝对领涨主线,宜低吸等轮动,别追涨杀跌

2023-06-11 点金胜杰

周五在新能源和大科技的共同努力下,两市放量小幅反弹,量能逼近万亿大关,三大指数短线都有见底迹象;但想要反弹一波也很难,公募没钱,新股又抽血不止(马上又有两只近千亿的新股要发行),高管减持更是猛如虎,拿什么来涨?所以如果没有实质性的重大利好**,大盘能维持底部震荡就不错了,就不用想着涨了。

当然,对于我这样的短线客来说,更关心的是市场的情绪和赚钱效应。当前市场最大的问题是,没有绝对的领涨主线,无论是人工智能为代表的大科技,还是周五大涨的新能源汽车产业链为代表的新能源,都是轮动反弹,持续性不好;而且市场的量能也不稳定,情绪上来时,量能能冲到万亿(量化主导的),但第二天可能就缩量到8000多亿,情绪也是时好时差的(周三以为情绪要回暖几天,结果周四直接退潮,周五又回暖),实际参与难度是很大的。

总体策略是:仍以控制仓位套利为主,重点关注人工智能的热门分支的领涨个股,找日线调整机会去低吸等轮动反弹(**是调整了两三天明显抗跌的),大涨分批高抛(特别是连续大涨两三天的)。

1、热门板块分析

(1)人工智能

由于市场成交量不稳定,我本周主要参与的题材小票,主要参与的是虚拟数字人和空间计算分支,最终两个分支都没能强势领涨;周五市场选择了调整了一周的算力进行拉升,也确实得到了市场的响应。也就是说,人工智能当前并无绝对的领涨分支,周五算力的反弹更像是超跌反弹。维持原有判断不变,人工智能在没有重大利好催化下,不会进入新的主升浪,而是以各热门分支的轮动反弹为主。因此,重点会关注各热门分支里面辨识度高的个股的轮动低吸套利机会。

算力租赁:实际就是出租算力服务器,这业务一直存在,只是给了个比较清晰的叫法而已。领涨的是拓维信息,据说跟华为要公布大模型有关,但华为大模型说了不是一天两天了。只能说,在鸿博股份短线不敢大涨的当下,市场选择了拓维信息来突围而已。其他强势股有工业富联(中军)、世纪华通;偏情绪炒作的有利通电子、四川长虹、亚康股份、南凌科技。正常预期拓维周一是加速,就算加速成功,也到了危险位置;而一旦加速失败,小弟们会更惨。因此,周一不打算去接力了,还是那句话,没有重大利好**的话,就是轮动反弹,低吸才有性价比。

CPO:板块周五也是放量暴涨再创新高,领涨的是太辰光,德科立、长光华芯、中际旭创都强势反弹,老龙头剑桥科技被减持压制弱一些。板块核心个股其实已经调整了一周,到了不得不守的位置,周五借势反弹而已,我认为就是超跌反弹,周一无接力计划。

液冷服务器:周五也是反弹最坚定的分支,10cm领涨的是飞龙股份,20cm领涨的是同星科技,很显然都是纯题材炒作,而题材本身又是老题材,周一继续走强的概率不高;退一万步说,周一就算继续走强,周二还有人愿意接力么?

传媒游戏:也是反**跃的板块,日内领涨的10cm个股是读者传媒,20cm是掌趣科技,其他强势股有世纪华通、金逸影视、人民网。板块核心个股涨停了不少,但已经杀到左侧前高附近了,这个位置没有利好**的话,想一举突破的难度非常大。所以在周五已经**的情况下,我认为周一不值得接力。

其他分支:虚拟数字人关注天地在线、东方国信、恒信东方、奥飞娱乐、凡拓数创、开普云。模型关注科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、同花顺、金山办公、金桥信息、朗玛信息。PCB关注沪电股份、胜宏科技。AI芯片关注寒武纪、云天励飞。另外,AMD下周三凌晨要发布新的AI芯片,可关注产业链的通富微电(逻辑最硬)、一博科技、亿道信息、中电港。

(2)新能源

周五受利好**的汽车产业链大涨,整车的领涨股是亚星客车,汽车零部件的领涨股是迪生力和泰祥股份,空间板是汽车服务的上海物贸;另外,炎炎夏日已经来临,可以看看电力是否会炒作,日内比较强的是深南电A。很明显,是偏题材炒作,由于新能源的炒作情绪是低于人工智能的,因此,建议谨慎接力,而且只关注龙头。新能源里面其实有一些个股已经在走强,典型代表有锂矿的融捷股份、天华新能,光伏的钧达股份、旗滨集团、能辉科技等,适合有耐心的战友。

(3)其他板块

房地产产业链有走强迹象,龙头是京投发展,家具家电也明显有资金建仓,代表股有金牌橱柜、志邦家居、索菲亚、顾家家居、亿田智能。景点旅游、餐饮酒店最近也反**跃,强势股可关注西安饮食、西安旅游、曲江文旅、峨眉山A、九华旅游、君亭酒店。这些板块,基本是在人工智能集体调整时才有反弹机会,所以适合在人工智能集体**时去低吸。

2、*作计划

主要还是围绕人工智能各分支轮动套利,周五已经大涨的算力租赁、CPO、液冷服务器、传媒游戏等分支,周一就不去凑热闹了;会考虑低吸周五相对低调的虚拟数字人、模型或者AMD产业链。


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