都是利好,不要倒在黎明前

2023-06-13 不想打工的R



流动性*作:道氏技术、金丹科技、祥源新材、海泰科、恒邦股份、荣晟环保

中期*作:正邦转债、铁汉转债、科华转债、亚药转债、山鹰转债、晨丰转债、红相转债、搜特转债、思创转债

长期*作:恒生互联网ETF、片仔癀、歌尔股份

养老:中金普洛斯REIT



大家好,欢迎来到孜R的投资世界,跟上节奏,稳稳赚钱,摆脱工作束缚。

也应该算是利好吧!恒生互联网ETF513330能不能跟着沾光呢?



5月26日,拼多多发布今年的一季度业绩。

财报显示,拼多多一季度实现营收376.4亿元,同比增长58.2%,实现归母净利润81.01亿元,同比增长211.64%。

拼多多的一季度业绩表现大幅度超过了市场预期,受此影响,美股拼多多大涨了近19%。

拼多多是美股,暂时还没有在港股上市,所以自然不是恒生互联网ETF513330持仓股。

不过,拼多多也业绩表现会给所有中概股起到提振的作用,同时再结合22日快手的业绩表现,大胆猜测,中概股的业绩回升很可能不是个例。

期待更多中概股交作业。



此外,阿里在经营方面也出现了反转的消息。

众所周知,过去两年,市场环境不好,多个领域出现裁员的情况,其中互联网公司更甚,裁员人数动辄上万。

可以说,过去两年是互联网公司经历的史无前例的寒冬期。

不过,或许转折这就来了,阿里通过官方微博辟谣,公司目前没有裁员计划,并且2023年还计划招收15000人。

整体来看,互联网公司最艰难的时刻应该已经过去了,阿里、拼多多、快手的表现,也给整个中概股带来了良好的预期。

坚守,不要倒在黎明前。

历史分析:

《跌!此时不买何时买》

《进入快节奏,不要掉队》



国际消息方面,美国那边又出现了新的动向。

消息显示,美国众议院共和爱人与白宫达成了一项初步协议,即提高国家的借贷上限,避免美国**债务发生灾难性违约。

怎么说呢,这可能都在全世界人的意料之中吧!

这则消息发出之后,美股道琼斯指数上涨1%,纳斯达克上涨2.19%。A股会跟着涨吗?静看大A股会有什么表现吧。



近期,*ST正邦可以说备受市场关注,而*ST正邦也不负众望,节奏还是挺紧密的,一天一个进度。

28日晚间,*ST正邦再次发布关于与重整进展的公告,正邦的重整进展又产生了一些变化。



上一次进度显示是11家意向投资人,分别缴纳了1000万元的保证金,这次合并之后是10家意向投资人,同时分别追加了1000万元的保证金。

具体这背后有多少深层含义,无需过度解读,但追加1000万保证金,至少说明了投资人的意向更强烈了,即*ST正邦成功完成重整的预期加倍了。

可以说,这再次给*ST正邦打了一针强心剂,虽然未来其能否真的**还存在不确定性。

*ST正邦自发布利好消息以来,已经实现了6个涨停,当前股价2.38元,受消息影响,或许还有上涨预期。

正邦转债当前**为68元,正股经过一轮上涨之后基本抹平了与转债之间的溢价率,当前正邦转债溢价率为3.81%。

也就是说,当前**持有正邦转债的价值基本等同于*ST正邦的股票。

正邦转债与*ST正邦股票之间的联动性增强了,正邦转债会跟随*ST正邦的表现。



正邦转债可能还面临一个问题,那就是即将要在6月5日召开的2023年第一次债券持有人会议。

这个会议决议的内容是针对*ST正邦被**受理重整、被申请破产等情况对正邦转债的处理方式。

包括停止交易的期限,停止转股的期限,以及可转债持有人转变成普通债权人等。

可能不少同学看到正邦给出的这些条件后,感觉对正邦转债来讲是利空,公司不讲武德,单方面决定可转债的命运,一厢情愿,对此愤愤不平。

这个债券持有人会议肯定对正邦转债产生利空影响,但是,孜R认为,正邦转债的主要矛盾并不在这里,主要矛盾还是在公司是否能够顺利完成重整。

第一种情况,如果*ST正邦无法顺利完成重整,被申请破产。那么这种情况下,*ST正邦的股票会一泻千里,毫无价值,正邦转债不能交易,可以进行债权申报,最终变为无财产担保的普通债券,债务清偿顺序靠后,清偿比例较小。

第二种情况,那就是**受理了*ST正邦的重整申请。虽然说,正邦转债依然会被停止交易、停止转股,但是因为*ST正邦重整成功的预期再次增强,股票价值会提升,此时在规定时间之前将转债转为股票,可以避免可转债无法足额清偿的损失,*ST正邦股票价值回归的收益还有可能覆盖掉转股之后的损失。

当前,*ST正邦债务重整正在紧锣密鼓的进行中,被申请破产的概率在变小,如果申请破产的可能消失了,那么上边讲到的第一种情况也就不存在了。

接下来就是*ST正邦顺利走完预重整,正式进入重整。

看当前的架势,重整进度顺利,预期满满。

如果在一周之前,以上的逻辑可能还不成立,因为当时正邦转债的溢价率高达15%,转成股票之后会直接亏损15%,但是以当前正邦转债的**计算,正邦转债与*ST正邦股票价值基本一致,转换成股票几乎没有障碍。

因此,当前正邦转债的价值直接取决于重整进度,及正股的表现。或许,迫使让你转成股票,正是公司想要的结果。

不过,风险也是有的,那就是大批量可转债转成股票,会给股票带来下跌的压力。

但是反过来想,正邦转债顺利转股,这部分债务规模减小,甚至消失,减小了公司重整的压力,公司重整成功的概率增加,时间拉长来看,有利于正股。

提示,*ST正邦依然存在重整失败的可能,一旦失败泥沙俱下,前功尽弃。

历史分析:

《又来一只,是金子?是垃圾?》

《稳稳8%的价值增长》

《出现利好,这是要反转了吗?》



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