日发精机:2022年亏损15.30亿元

2023-06-16 我国证券报

中证智能财讯 日发精机(002520)4月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入21.39亿元,同比下降2.09%;归母净利润亏损15.30亿元,上年同期盈利5100.83万元;扣非净利润亏损7.26亿元,上年同期盈利1532.31万元;经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元,同比下降56.45%;报告期内,日发精机基本每股收益为-1.82元,加权平均净资产收益率为-53.49%。

报告期内,公司合计非经常性损益为-8.03亿元,其中因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为-7.17亿元。

数据统计显示,日发精机近三年营业总收入复合增长率为-0.32%,在机床工具行业已披露2022年数据的17家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-305.48%,排名17/17。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,数字化智能机床及产线收入9.81亿元,同比增长24.36%,占营业收入的45.86%;固定翼工程、运营及租售收入7.85亿元,同比下降13.18%,占营业收入的36.71%;直升机工程、运营及租售收入3.01亿元,同比增长23.54%,占营业收入的14.06%。

截至2022年末,公司员工总数为1270人,人均创收168.44万元,人均创利-120.43万元,人均薪酬33.13万元,较上年同期分别下降4.79%、3015.92%、12.23%。

2022年,公司毛利率为26.54%,同比下降6.18个百分点;净利率为-71.47%,较上年同期下降73.80个百分点。

分产品看,数字化智能机床及产线、固定翼工程、运营及租售、直升机工程、运营及租售2022年毛利率分别为33.03%、17.42%、30.73%。其中,数字化智能机床及产线连续3年上升,固定翼工程、运营及租售连续3年下降。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.03亿元,占总销售金额比例为28.20%,公司前五名供应商合计采购金额3.13亿元,占年度采购总额比例为22.95%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-53.49%,较上年同期下降55.12个百分点,已经是连续第三年下行;公司2022年投入资本回报率为-34.57%,较上年同期下降36.38个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为3.51亿元,同比下降56.45%;筹资活动现金流净额-4.50亿元,同比减少10.61亿元;投资活动现金流净额2.59亿元,上年同期为-9.52亿元。

进一步统计发现,2022年公司**现金流为-14.59亿元,上年同期为-3.99亿元。

2022年,公司营业收入现金比为113.33%,净现比为-22.95%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.32次(2021年行业平均值为0.49次,公司位居同行业16/19);固定资产周转率为0.84次,上年同期为0.72次(2021年行业平均值为3.47次,公司位居同行业19/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.25次、1.47次。

2022年全年,公司期间费用为5.58亿元,较上年增加1621.86万元;期间费用率为26.07%,较上年同期上升1.29个百分点。其中,销售费用同比下降20.72%,管理费用同比增长21.4%,研发费用同比下降31.29%,财务费用同比增长13.63%。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末减少36.65%,占公司总资产比重下降9.73个百分点,主要系Air work固定资产飞机减值;商誉较上年末减少95.64%,占公司总资产比重下降7.83个百分点;货币资金较上年末增加25.34%,占公司总资产比重上升6.46个百分点;存货较上年末增加17.06%,占公司总资产比重上升5.83个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加149.79%,占公司总资产比重上升8.49个百分点;长期借款较上年末减少40.63%,占公司总资产比重下降5.70个百分点;合同负债较上年末增加88.55%,占公司总资产比重上升5.01个百分点;短期借款较上年末减少5.15%,占公司总资产比重上升0.76个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为11.55亿元,占净资产的52.28%,较上年末增加1.68亿元。其中,存货跌价准备为3511.63万元,计提比例为2.95%。

2022年全年,公司研发投入金额为6216.66万元,同比下降31.29%;研发投入占营业收入比例为2.91%,相比上年同期下降1.23个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为62.90%,相比上年同期上升11.16个百分点;有息资产负债率为33.25%,相比上年同期上升3.54个百分点。

2022年,公司流动比率为1.24,速动比率为0.75。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金、广发中小盘精选混合型证券投资基金、张治群、王梓琪,取代了此前的吴文平、林培超、安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙)、郑和军。在具体持股比例上,杭州金投资产管理有限公司-杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)、嘉沃香泉1号私募证券投资基金、君弘钱江十九期私募证券投资基金、吴捷、张宪梅持股有所上升,浙江日发控股集团有限公司持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
浙江日发控股集团有限公司9497.9611.868812-1.04
杭州金投资产管理有限公司-杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)3802.594.751780.35
嘉沃香泉1号私募证券投资基金17252.1555890.16
君弘钱江十九期私募证券投资基金1555.611.9439170.14
吴捷1093.51.3664560.10
张宪梅605.520.7566730.05
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金455.750.569517新进
广发中小盘精选混合型证券投资基金371.760.464556新进
张治群340.970.426082新进
王梓琪308.460.385457新进

**集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为6.46万户,较三季度末下降了470户,降幅0.72%;户均持股市值由三季度末的7.89万元上升至8.73万元,增幅为10.65%。


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