永信至诚科创板首发过会,募资8.48亿,应收账款占比较高
2月25日,上交所发布科创板上市委2022年第12次审议会议结果公告,北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称“永信至诚”)首发顺利过会,其保荐机构为国信证券。
永信至诚本次拟公开发行股数不超过1170.8万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%;拟募资8.48亿元,主要用于公司现有主营业务产品的更高层次研发创新,以及对技术中后台的升级改造。值得注意的是,本次募资的金额远超过公司的总资产规模。
截至招股书签署日,公司的实际控制人为蔡晶晶和陈俊,俩人直接或间接持有公司68.1439%股份,另外,同样致力于网络安全的启明星辰安全持有公司4.07%的股份。
永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业,其核心业务为网络靶场系列产品。公司致力于解决产业数字化转型缺乏安全测试环境、网络安全人员实战能力不足、政企用户缺乏主动防护能力等问题。同时,公司也是***专精特新“小巨人” 企业。
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2020年偶发性项目确认收入较高
2018年至2021年1-6月各报告期内,公司的营收分别为1.81亿元、1.63亿元、2.92亿元和8136万元,归母净利润分别为323.23万元、169.57万元、4229.95万元和-2032.0万元,公司的营收规模在2020年快速增长,但2021年上半年营收明显下降,净利润转负。
2020年永信至诚的业绩有较大的增长,主要功劳来自公司的第一大客户郑州高新产业投资集团有限公司。永信至诚承接了该客户的网络安全科技馆建设项目,当年确认收入金额为1.13亿元,占比达38.64%。如果剔除这笔偶发性项目的影响,公司2020年的收入、利润总额和净利润都将出现不同程度的下滑,此类业务不具备持续性。
另外,永信至诚及子公司享受高新技术企业税收优惠适用所得税税率为15%,相关产品***实际税负超过3%部分实行即征即退政策。报告期内,公司享受的企业所得税优惠分别为779.04万元、520.86万元、986.62万元和8.68万元,税收优惠占利润总额的比例分别为179.34%、441.03%、20.44%和-0.45%。若国家未来相关税收政策发生变化,导致无法享受上述税收优惠,将会对公司未来经营业绩带来不利影响。
报告期内,公司应收账款账面原值分别为1.05亿元、1.10亿元、9997.65万元和9101.08万元,占当期营收比例分别为57.90%、67.32%、34.28%和111.86%,占比较高,主要原因是公司客户主要为政府部门,该类客户付款周期较长。
公司的应收账款回款较慢,若未来下**业客户付款能力发生变化、预算收紧、审批流程延长,则公司应收账款余额将不断增加,可能导致公司营运资金进一步紧张。
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市占率较低
近年来,我国网络安全行业市场增长较快,参与厂商众多。根据我国信息通信研究院发布的《我国网络安全产业***(2019)》,2018年我**有2898家从事网络安全业务的企业。
2018年至2020年,我国网络安全市场规模从495.2亿元增长至718.80亿元,年复合增长率为20.48%。
由于网络安全行业市场细分程度较高,产品的细分领域多达百余个,不同细分市场的领先厂商不尽相同,市场集中度较低。
目前市场占有率较高的企业主要为奇安信、深信服、启明星辰、华为、天融信、**、阿里、新华三、绿盟科技、安恒信息、三六零、亚信安全等知名企业。
其中,奇安信2020年安全业务收入为41.60亿元,市场占有率为5.79%,排名第一。永信至诚2020年营业收入为2.92亿元,在我国网络安全市场占有率仅为0.41%,占比较低,公司在整个网络安全市场排名第30-50之间。
永信至诚的核心产品为网络靶场系列产品,按数世咨询预计的2020年网络靶场市场规模8亿元计算,公司2020年的网络靶场相关收入为1.53亿元,市场占有率为19.17%。
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结语
总的来说,目前公司规模较小,在网络安全行业市场占有率较低,且公司的盈利状况尚不稳定,未来存在一定的经营风险。虽然本次IPO符合科创板上市条件,但需要持续关注募资投资项目的进展和公司其他的经营情况。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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