名单曝光!“超级牛散”赵建平新进3家公司,*盘这只暴赚500万!另外重仓持有它们……

2023-06-23 红刊财经

本刊编辑部 | 齐永超

近日,“超级牛散”赵建平又重仓出手,其最新现身多家公司大股东名单。在市场剧烈分化调整下,赵建平的最爱并未变化,仍锁定在小市值的科技股。在科技股之外,其也在加码医药……

那么,赵建平的成绩单如何?哪些在贡献盈利?哪些又在制造亏损?

参与神州细胞定增迎解禁

浮盈超500万元

赵建平是身价超过10亿的“超级牛散”,因屡次成功穿越A股投资周期,因此有了一个牛散“常青树”的称号。近日,在一家医药股的定增解禁名单中,就有赵建平的身影。

5月10日,生物医药公司神州细胞此前的一项定增股份迎来解禁。据其披露,该次解禁股数为793万股,以截至5月10日的收盘价测算,解禁市值约为4.86亿元。在12位解禁投资者名单中,赵建平以41.38万股的解禁数量位列第5(见表1)。

6个月之前,即2022年11月,神州细胞该项定增落地,其以48.33元/股为发行价共发行1000万股募资4.83亿元。当时,赵建平耗资近2000万元获配41.38万股。

值得一提的是,赵建平近年通过定增进行加码的案例并不多见。除了神州细胞,赵建平近期还有意通过定增布局另一家公司佳创视讯。今年初,数字电视公司佳创视讯一项定增落地。在认购环节中,在原来已确定认购意向的投资者名单基础上,有18名新增投资者表达了认购意向,其中就包括赵建平。但在后续的申购报价等环节,赵建平的身影并未出现,在最终确定的发行对象名单中,也并未有赵建平的名字。

那么,赵建平鲜有的以定增方式加码的神州细胞,投资成绩单如何?

神州细胞主营业务为生物医药制品、**研发,受疫情、**研发提速等多重因素**,公司股价于2022年11月中旬一度上涨至近2年新高,但在此后即转为下跌(见图1)。赵建平的定增收益也因此出现较**动。但以5月10日解禁日的收盘价来看,神州细胞报收61.30元,对比来看,这相较于48.33元的增发价上涨近27%。赵建平2000万元的投入资金增至2536万元,浮盈约536万元。

一季度调仓活跃

对AI等部分个股精准加码

除了定增布局,赵建平也在二级市场积极调仓。据不完全统计,赵建平一季度共现身17只个股前十大流通股股东,总体持仓市值达10亿元。

整体来看,赵建平的调仓十分活跃,如在一季度期间,其以新进姿态出现在菲沃泰、裕太微-U、迈信林3只个股前十大流通股股东;对10只个股进行了加码,如格灵深瞳、伟时电子、纵横股份等;减仓超卓航科、海马汽车2只个股;仅对可川科技、赛微微电2只个股未进行调仓(见表2)。

仔细观察不难发现,赵建平一季度的持仓有以下特点:(1)偏好科创板。如在17只个股中,科创板(股票代码688开头)达12只,占比为70%;(2)青睐科技股。从行业分布来看,除了海马汽车一家为汽车行业,其于16只均为科技股;(3)小市值为主。截至一季度末,17只个股中,市值在百亿以下的有14只市值在50亿以下的有9只;第四、偏爱次新股。从上市日期来看,除了海马汽车上市日期较早为1994年,其于16只均为2020年之后上市,2022年之后上市的个股即有12只。

赵建平有选择性的布局收获了怎样的“成绩单”?

一季度期间,市场震荡加剧,但赵建平的持仓标的中多数迎来上涨,其中11只个股涨幅超过10%,如格灵深瞳、龙芯中科、恒烁股份等涨幅则均超过50%,格灵深瞳涨幅接近翻倍,达99.13%(见图2)。

在这背后,赵建平较为精准的对部分个股进行了加码。如对于一季度涨幅实现翻倍的格灵深瞳,赵建平对其增仓138万股至310万股,为其一季度增仓数量最多的个股。格灵深瞳主营业务为计算机视觉技术等,属于人工智能概念股。一季度,因搭乘人工智能风口,公司股价迎来大幅上涨。相较于2022年年末,赵建平2023年一季末的持仓数量增加80%,而持仓市值却增加了258%,由3956万元增至14198万元。

不过,二季度以来(截至5月12日),由于市场加剧分化等原因影响,赵建平持有的17只标的股均出现下跌,期间跌幅最大的为裕太微-U,累计下跌33.67%。另外,不乏有标的出现闪崩,如可川科技,公司股价于4月25日跌停,次日继续下跌9.9%。二季度以来,可川科技股价累计下跌了24.20%。

若赵建平对17只个股的持仓数量均未发生变化,则二季度以来已整体浮亏1.5亿元。

或“躺赢”超260万元

持股既有“现金牛”也有“铁公鸡”

股票的投资收益主要来源于两种,一种是资本利得,即二级市场的投资价差,另一种即是分红。近年来,上市公司不断加大分红力度,2022年度,3400余家A股推出了累计分红金额超1.8万亿元的预案,该数值创历史新高。

在上市公司的万亿“红包雨”背后,赵建平也将能够从中分得一杯羹。在赵建平一季度持仓的17只个股中,包括可川科技、奕东电子、帝奥微、瑞德智能等在内的7只推出了2022年的分红预案。整体来看,累计分红金额或将达到265.22万元。

可川科技2022年度拟每股分红0.5元,5月16日将迎来派息日,若以赵建平一季度末60万股的持仓量测算,其将能获得30万元分红金额。对于其他个股,如果均持有至派息日,这仍能为赵建平带来一笔不错的收益。以截至一季度末的持仓测算,赵建平持有的奕东电子、帝奥微等或将分别斩获80万元、61.62万元分红。另外,其布局的瑞德智能、迈信林、伟时电子等,也将有望获得10万元~40万元的分红金额(见表3)。

不过,相对来看,赵建平一季度持有的包括海马汽车、龙芯中科、纵横股份、赛微微电等在内的10只个股均未推出2022年度的分红预案。其中,不乏有公司长年以来均未分红。

如海马汽车,其表示2022年度不进行利润分配,而拉长周期来看,海马汽车连续多年均未推出分红方案。

数据显示,自1994年上市以来的30年里,海马汽车仅进行了3次分红,分别为2006年、2007年与2015年,累计现金分红金额为1.4亿元。这主要与公司囊中羞涩、盈利欠佳不无关联,数据显示,近30年期间,海马汽车有多个报告季表现为亏损,如2018年、2020年、2022年等年度,亏损金额甚至超过10亿元,亏损金额分别为16亿元、13亿元与15亿元。

对于业绩的巨亏与大幅波动,海马汽车在近日收到深交所的年报的问询函,要求公司说明是否存在不当盈余管理或“洗大澡”等情形。

海马汽车主营业务为汽车制造等,近年,受芯片短缺、原材料**高位运行、汽车行业竞争加剧等因素影响,整车行业盈利面临考验。今年一季度公司的归母净利润依然亏损,亏损金额为5210万元。公司的基本面也从股价方面有所反映。自2021年8月触及阶段高点后,海马汽车股价至今持续下跌,区间跌幅接近50%。

今年一季度末,赵建平持仓海马汽车金额超过1亿元,为其17只持仓标的中的第3大重仓股。赵建平曾在2022年一季报时新进成为了海马汽车前十大流通股股东,至2023年一季度已连续持股5个季度。

对于一家亏损累累的公司,赵建平看中了海马汽车什么?海马汽车后市是否将会制造“惊喜”?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)


相关概念: 生物医药 芯片 人工智能

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