宝塔实业:2022年前三季度亏损4211.61万元

2023-06-30 我国证券报

中证智能财讯 宝塔实业(000595)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入1.73亿元,同比增长28.53%;归母净利润亏损4211.61万元,上年同期亏损5561.13万元;扣非净利润亏损5705.97万元,上年同期亏损6084.03万元;经营活动产生的现金流量净额为-7704.78万元,上年同期为-3810.91万元;报告期内,宝塔实业基本每股收益为-0.037元,加权平均净资产收益率为-5.75%。

报告期内,公司合计非经常性损益为1494.35万元,其中债务重组损益为582.36万元。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入6255.96万元,同比增长8.91%,环比下降3.01%;归母净利润-1557.77万元,同比下降0.72%,环比下降16.54%;扣非净利润-2323.31万元,同比下降33.00%,环比下降35.99%。

2022年前三季度,公司毛利率为-1.04%,同比上升4.51个百分点;净利率为-24.00%,较上年同期上升17.75个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为-7.87%,同比下降13.23个百分点,环比下降14.72个百分点;净利率为-23.93%,较上年同期上升3.51个百分点,较上一季度下降3.51个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为-2.16%,同比下降0.41个百分点,环比下降0.34个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-7704.78万元,同比减少3893.87万元;筹资活动现金流净额-2982.85万元,同比增加2784.98万元;投资活动现金流净额-815.23万元,上年同期为-759.78万元。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为110.93%。

2022年前三季度,公司期间费用为4207.00万元,较上年同期减少784.13万元;期间费用率为24.37%,较上年同期下降12.80个百分点。其中,销售费用同比增长3.06%,管理费用同比下降25.27%,研发费用同比增长45.54%,财务费用同比增长18.35%。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少47.09%,占公司总资产比重下降7.77个百分点;存货较上年末增加15.17%,占公司总资产比重上升3.22个百分点;应收账款较上年末增加20.12%,占公司总资产比重上升2.21个百分点;预付款项较上年末增加187.51%,占公司总资产比重上升1.27个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司长期借款较上年末减少17.31%,占公司总资产比重下降1.84个百分点;其他流动负债较上年末减少41.12%,占公司总资产比重下降1.76个百分点;合同负债较上年末增加311.72%,占公司总资产比重上升1.07个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加54.44%,占公司总资产比重上升1.18个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为39.24%,相比上年末减少1.11个百分点;有息资产负债率为17.22%,相比上年末减少0.67个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为UBS AG、华泰证券股份有限公司、JPMORG AN CHA SE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、高华-汇丰-GOLDMA N, SACHS & CO.LLC、吕鸿飞,取代了二季度末的胡祖平、文水县农村信用合作联社、陈婉笑、李建松、周军。在具体持股比例上,宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
宝塔石化集团有限公司39841.5934.990005不变
宁夏国有资本运营集团有限责任公司3340029.332818不变
宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户1630.51.431955-0.18
冼添祥2350.206384不变
UBS AG218.690.192058新进
华泰证券股份有限公司203.630.178831新进
JPMORG AN CHA SE BANK,NATIONAL ASSOCIATION197.830.173741新进
深圳国磊商业保理有限公司158.210.138941不变
高华-汇丰-GOLDMA N, SACHS & CO.LLC150.120.131842新进
吕鸿飞139.760.122741新进

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为9.44万户,较二季度末增长了3.19万户,增幅51.03%;户均持股市值由二季度末的8.31万元下降至7.56万元,降幅为9.03%。


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