买股避雷篇(以抚顺特钢为例)
抚顺特钢2017年年报公布了其控股股东东北特钢的重整计划,同时2018 年 3 月 21 日,公司收到我国***《调查通知书》(沈稽局调查通字[2018]251 号)。
因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我国***决定对公司立案调查。
我们通过对同属特钢行业的三家公司进行部分对比,来看看暴雷之前的数据分析。(虽然产品内容不尽相同,但是性质和特征类似)
根据以上数据分析:
- 相比同行业,固定资产周转慢,应收账款周转慢,说明固定资产利用率差,收款质量不高。
存货周转次数相比较非常少,明显周转不动,不能产生更多的营业收入;总资产在三个公司里是最高的,ROA整体来说远差于方大特钢和中信特钢,说明整体资产的质量不高,低于同行水平。
- 行业整体在2015年出现了核心利润下滑,随后在2016年基本上各项数据开始回升,尤其是核心利润基本达到前期的水平或者创出新高。相比抚顺特钢出现了逆整体趋势的状况。
- 抚顺特钢在资产负债率和有息负债金额方面是最高的。
- 抚顺特钢5年平均保障倍数只有1.2倍,相比差的太多,根本不能形成对债务的保护,说明在随时可能还不上利息的边缘行走。而且利润形成的现金流非常不稳定。
- 股票权益比反映了次级投资者所提供的的保护或“缓冲”,包括了市场对企业未来前景的评价。抚顺特钢数据是最低的,但是市值依然有108亿竟然方大特钢相差不多,这样的数据表现对比,在市值上竟然反应不出来。
总结抚顺特钢
- 资产负债率过高,资本结构差,资产效益差、利润质量低。
- 运营质量差
- 核心利润率低,利息费用远超净利润(对比其他钢铁公司的数据,反差更明显)。货币资金难以覆盖短期债务。
2017年年报发出后,突然涉及重大风险提示:
由于资产负债率非常高,公司内部控制体系重大**又导致资产虚报,因此经追溯调整后最近一年净资产为负值,且公司连续两年亏损。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司 A 股股票将于本报告披露后停牌, 上海证券交易所将对公司 A 股股票实施退市风险警示,股票简称前增加*ST。
上面分析的其各种反常和长期积弱的财务数据,也不时地在提醒投资者存在危险的可能性。
同样的2017年方大特钢、中信特钢反而由于行业基本面和政策的好转,迎来了新的增长。尤其是方大特钢净利润由2016年的6.9个亿增长到25亿。
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