爆料!仁东控股13连跌 券商亏得底朝天
在
股民一片哀嚎中,仁东控股(002647.SZ)毫无悬念的封死跌停。
这已经是这家“声名鹊起”的上市公司,第13个跌停了。
从大跌之前的11月24日,收盘价60.17元/股,到12月11日的15.29元/股,半个月里跌去了74.59%。5.6亿的全流通股,市值“蒸发了”251.33亿元。
一地鸡毛中,行家扳完不够数的手指,想起近来的机缘巧合,长吁一声。
然而,一则让行家感到“寒战”的消息是,不止一家券商也牵涉其中,可能的损失难以预计。
传言中的故事
以下内容来自道听途说,各位看官不妨当做段子,特此声明。
话说,大概是在行家爆料“配资炒股”的前后,包邮区的某家券商营业部,来了一位新客户,并开通了两融交易。
对于每天开户为个位数的网点来说,这只是一次普通的业务办理。
没过多久,这位客户的账户转入大笔的资金,大几百万,上千万吧。
从营业部老总到扫地阿姨,都很是高兴,那眼神,就像看着一座移动的金山。
为客户提供全方位的服务,那是义不容辞的责任。赶紧盯着,帮着做授信、融资什么的。
又过了一阵,发现这位客户买了“仁东控股”。营业部当时也没注意。
没想到的是,接下来这只票闪崩、连续暴跌,营业部被打了个措手不及。
上报给分公司,分公司听到消息也懵了。再上报给总部的信用交易部,一大伙人面面相觑。
额滴神啊上帝啊老天爷啊,有生之年,还真能再遇到连续下跌十几个板的票。
亏光本金还倒欠
为了照顾新同学,饶有兴趣的行家,行家打算以仁东控股为实例,估算一下损失,顺便科普融资的常识。
比如,某位脱离了普通群众的投资者,正好达到开通两融业务的标准:50万自有资金。
按1:1比例,TA向券商借了50万,合计100万。(暂且忽略交易成本,以及融资成本)。
假设这位一把**,在11月24日收盘前,以收盘价60.17元全仓买入“仁东控股”,约有1.66万股。
补充说说融资担保比例的概念。通俗的讲,就是总资产/总负债。目前,这位账户里的总资产,也就是股票了,市值100万,总负债50万,融资担保比例也就是200%。
为了防控风险,券商有要求。一般来说,融资担保比例达到150%,触及警戒线。降到130%,如果不补充“**”,就要强行平仓,卖出担保股票还钱,使得融资担保比例回到警戒线以上。
接下来发生的事情。比较有戏剧性了。
11月25日,首次跌停,市值降至90万元,担保比例约为180%。自有资金还剩40万元,大约亏损20.0%。
11月26日,两个跌停,市值81万元,担保比例约为162%。自有资金还剩31万元,大约亏损38.0%。
11月27日,三个跌停,市值72.91万元,担保比例降至146%,警戒线之下。自有资金还剩22.9万元,大约亏损54.2%。
此时券商就得提醒这位客户,继续向账户内充钱,或者主动还债。如果不采取行动的话,继续往下看。
11月30日,4个跌停,市值65.61万元,担保比例接**仓线,为131.23%。自有资金还剩15.61万元,大约亏损68.8%。
12月1日,5个跌停,市值59.05万元,担保比例跌破平仓线。自有资金现在只有9.05万元,亏损81.9%。
如果客户还是不采取行动,券商就会强平。
然而,接下来每天开盘就跌停,大量资金夺路而逃,酿成***件。客户也好,券商也好,想卖都卖不掉。
于是,眼睁睁看着天天跌个10%。
在第7个跌停,市值47.83万元,不够还借来的50万。正式进入“资不抵债”的状态,也就是“爆仓”。
到今天(12月11日),第13个跌停,入市之际的50万自有资金亏光不说,还倒欠券商24.6万。
绕标踩入雷区
据行家打听到的消息,现在这家券商的融资盘已经有八个亿,全年的净利润,搭进去了七七八八。
看官可能要问,这事靠谱吗?
要知道,这只股票并不是两融标的券,为啥还能做了融资盘?
还能为啥,不就是因为“绕标”么?
说起来也不是新鲜事。就行家所知,上一次股灾就已经发生过了。
行家估摸着,某些人士心里一万头神兽跑过:
本来做的好好的,钱来得快,收益率还高。此前只是嫌单子的金额太少。好容易来了一票大业务,就踩了这样的雷。
光看见贼吃肉,没看见贼挨刀?
一家券商如此,整个证券行业呢?
据媒体此前报道,截至12月8日收盘,“仁东控股”的融资余额为30.29亿元,占流通市值比值已达25.79%。
30亿融资盘,券商会损失多少?
虽然行家不确定***是否会公开发声。但监管层早已盯上了“仁东控股”。
12月9日,深交所出手,叫停了融资买入。
彼时的媒体报道称,仁东控股为***盘的个股,某**控制个人融资盘以及场外配资盘,已被监管和***门控制。
12月10日晚间,21世纪报道披露,从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被警方控制,并直指其“可能与仁东控股**高度相关”。
爆仓之后咋办
潜伏在股吧等地,行家不断看到“仁东控股”的投资者发帖,称融资盘爆仓,甚至有投资者表示,倒欠券商200万元。
融资爆仓,倒欠券商的钱,又该咋办?
都说盈亏自负,股民恐怕要吞下苦果。
除非能拿出证据,证明上市公司信披违规,要求索赔。或是有不法分子*纵股价,向相关责任方主张权利。或是证明券商开通两融业务存在瑕疵。
而对券商来说,遇到这档子事,损失又该如何处理?
一是向投资者追偿。
券商依照两融协议,**客户。如果还不起钱,强制执行,拍卖其名下财产还债。还不上还要记入“黑名单”。
行家注意到,裁判文书网共有524份文书涉及券商与投资者之间“融资融券交易**”。其中2020年108份,2019年151份,2018年142份。
而出现“绕标”的案例,自2018年至今两年时间里,共有17起。判决结果,无一例外,均是投资者按照合同约定偿还融资本息及诉讼费用。
然而,超过半数的投资者“无可执行财产”,最终可能还是券商“买单”。(后台回复【融资绕标案例】查看详情。)
二是营业部担责。
行家觉得,经办人应该会卷铺盖走人,责任人可能会背处分。而损失的银子,还得营业部慢慢补回来。“耗子尾汁”吧。
三是券商认亏,计入坏账。
对于上市券商,大额计提可能会影响二级市场股价,甚至会带来别的后果。
想到这里,行家还是得敲敲警钟。
两融业务虽然热门,但券商在风控这块是否应该加强?
不能为了业绩,不顾风险啊!
本文源自券业行家
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