精益求精之小金属分析-中钨高新、正海磁材、银河磁体
#夏日生活打卡季#
根据朋友们的要求,我们分析一下小金属板块,共6家公司,我们一一单独分析。
①金钼股份、②横店东磁、③厦门钨业、④中钨高新、⑤正海磁材、⑥银河磁体。
★2023.06.30分析了①金钼股份、②横店东磁、③厦门钨业。
今天我们继续分析④中钨高新、⑤正海磁材、⑥银河磁体。
★计划从以下指标进行统计分析:
达不到以下要求指标就判断为不合格或者有瑕疵。
Ⅰ、连续20年的营业总收入;应该是递增的,不能够是负数,也就是说,不允许亏损。亏损就可以淘汰了。
Ⅱ、连续20年的营业净利润;应该是递增的,不能够是负数,也就是说,不允许亏损。亏损就可以淘汰了。
Ⅲ、连续20年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥8%。ROE低于8%的,说明成长性不可持续,有瑕疵。
Ⅳ、连续20年的毛利率;毛利率高,说明产品利润高,比较赚钱。
Ⅴ、连续20年的净利率;净利率高,说明产品利润高,比较赚钱。
Ⅵ、连续20年的现金流量比率:可判别企业财务状况是否良好、公司运行是否健康。当经营现金流量比率低于50%时,预警信号产生。现金流量比率越大越好。
Ⅶ、连续20年的资产负债率%:我们认为小金属股资产负债率≤60%为合适的。
资产负债率高,说明企业的资金来源中,来源于债务的资金较多,来源于所有者的资金较少。
资产负债率高,财务风险相对较高,可能带来现金流不足时,资金链断裂,不能及时偿债,从而导致企业破产的情况。
Ⅷ、连续20年均有分红;不能够是0,也就是说,不分红说明有瑕疵
★④中钨高新财务数据统计如下:
中钨高新年度财务数据统计表1
中钨高新年度营业总收入统计趋势图
中钨高新年度净利润统计趋势图
中钨高新年度净资产收益率统计趋势图
中钨高新年度毛利率统计趋势图
中钨高新年度净利率统计趋势图
中钨高新年度现金流量比率统计趋势图
中钨高新年度资产负债率统计趋势图
中钨高新年度分红统计趋势图
■④中钨高新,根据以上表格统计数据,我们分析如下:
Ⅰ、连续20年的营业总收入:
Ø 2003年-2022年,营业总收入基本上是逐年递增的,连续20年均无亏损记录。
营业总收入合格。
Ⅱ、连续20年的净利润:
Ø 2003年-2022年,净利润基本上是年度上下波动,2007年和2015年有亏损记录。
净利润不合格,有亏损记录。
Ⅲ、连续20年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥8%。
Ø 多个年份ROE均低于8%。趋势图看,ROE总的趋势波动较大,说明业绩增长周期性比较明显,和大环境有关系。
净资产收益率有瑕疵。
Ⅳ、连续20年的毛利率:
Ø 2003年-2022年,毛利率基本上是年度上下波动,连续20年均无亏损记录。
毛利率符合要求。
Ⅴ、连续20年的净利率:
Ø 2003年-2022年净利率基本上在5%上下波动。净利率高,说明比较赚钱。
Ø 净利率有的年份有亏损记录。
净利率有瑕疵。
Ⅵ、连续20年的现金流量比率:
Ø 2003年-2022年现金流量比率基本上都在0.5以下。企业财务状况风险较大。
现金流量比率有瑕疵。
Ⅶ、连20年资产负债率%:
Ø 2003年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率均在50%左右。在可接受范围内。
资产负债率符合要求。
Ⅷ、连续20年分红情况:2003年-2021年,均没有分红。
年度分红有瑕疵。
★总的来说,④中钨高新财务报表数据分析结果较差。
净资产收益率偏低,历史上ROE有瑕疵。年度分红也有瑕疵。净利率有瑕疵。
现金流量比率有瑕疵。
净利润不合格,有亏损记录。
④中钨高新被淘汰了。
中钨高新被淘汰了
★⑤正海磁材财务数据统计如下:
正海磁材年度财务数据统计表2
正海磁材年度营业总收入统计趋势图
正海磁材年度净利润统计趋势图
正海磁材年度净资产收益率统计趋势图
正海磁材年度毛利率统计趋势图
正海磁材年度净利率统计趋势图
正海磁材年度现金流量比率统计趋势图
正海磁材年度资产负债率统计趋势图
正海磁材年度分红统计趋势图
■⑤正海磁材,于2011年上市。根据以上表格统计数据,我们分析如下:
Ⅰ、连续12年的营业总收入:
Ø 2011年-2022年,营业总收入基本上是逐年递增的,连续12年均无亏损记录。
营业总收入合格。
Ⅱ、连续12年的净利润:
Ø 2011年-2022年,净利润基本上是年度上下波动。2018年有亏损记录。
净利润不合格。可以淘汰了。
Ⅲ、连续12年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥8%。
Ø 2018年份ROE为负数。
净资产收益率有瑕疵。
Ⅳ、连续12年的毛利率:
Ø 2011年-2022年,毛利率基本上是年度逐步下降。连续12年均无亏损记录。
毛利率符合要求。
Ⅴ、连续12年的净利率:
Ø 2011年-2022年净利率基本上逐年下降。连续12年均无亏损记录。
净利率符合要求。
Ⅵ、连续12年的现金流量比率:
Ø 2011年-2022年现金流量比率基本上都在0.5以下。企业财务状况一般。
现金流量比率有瑕疵。
Ⅶ、连12年资产负债率%:
Ø 2011年-2022年资产负债率总的趋势图逐步上升。资产负债率均在30%左右。在可接受范围内。
资产负债率符合要求。
Ⅷ、连续12年分红情况:2018年和2021年,没有分红。
年度分红有瑕疵。
★总的来说⑤正海磁材财务报表数据分析结果一般。
净资产收益率偏低,历史上ROE有瑕疵。净利率有瑕疵。现金流量比率有瑕疵。
年度分红也有瑕疵。净利润不合格。⑤正海磁材公司被淘汰了。
正海磁材被淘汰了
★⑥银河磁体财务数据统计如下:
银河磁体年度财务数据统计表3
银河磁体年度营业总收入统计趋势图
银河磁体年度净利润统计趋势图
银河磁体年度净资产收益率统计趋势图
银河磁体年度毛利率统计趋势图
银河磁体年度净利率统计趋势图
银河磁体年度现金流量比率统计趋势图
银河磁体年度资产负债率统计趋势图
银河磁体年度分红统计趋势图
■⑥银河磁体,于2010年上市。根据以上表格统计数据,我们分析如下:
Ⅰ、连续13年的营业总收入:
Ø 2010年-2022年,营业总收入基本上是逐年递增的,连续13年均无亏损记录。
营业总收入符合要求。
Ⅱ、连续13年的净利润:
Ø 2010年-2022年,净利润基本上是逐年递增的,连续13年均无亏损记录。
净利润符合要求。
Ⅲ、连续13年净资产收益率(ROE)%:ROE应≥8%。
Ø 大部分年份ROE均在10%左右波动。趋势图看,ROE总的趋势波动较大,说明业绩增长具有 周期性,和大环境有关系。
净资产收益率基本上符合要求。
Ⅳ、连续13年的毛利率:
Ø 2010年-2022年,毛利率基本上是32%上下波动,连续13年均无亏损记录。
毛利率符合要求。
Ⅴ、连续13年的净利率:
Ø 2010年-2022年净利率基本上在28%上下波动。净利率高,说明比较赚钱。
净利率符合要求。
Ⅵ、连续13年的现金流量比率:
Ø 2010年-2022年现金流量比率都在0.5以上。企业财务状况优秀。
现金流量比率符合要求。
Ⅶ、连13年资产负债率%:
Ø 2010年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率均在6%左右。在可接受范围内。
资产负债率符合要求。
Ⅷ、连续13年分红情况:2010年-2022年,均有分红。
年度分红符合要求。
★总的来说,⑥银河磁体财务报表数据分析结果优秀。
●⑥银河磁体截止今天,今年涨幅22%,业绩增长长期表现优秀。在小金属板块里面,具备可投资价值。
★最后个人声明:统计数据是公司年报公开后获取的,结果仅供参考。不作为买卖依据。个人买卖,风险自担。
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