中证智能财讯 时代出版（600551）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入76.46亿元，同比下降3.13%；归母净利润3.44亿元，同比下降4.16%；扣非净利润2.69亿元，同比增长82.14%；经营活动产生的现金流量净额为6.22亿元，同比增长86.29%；报告期内，时代出版基本每股收益为0.7109元，加权平均净资产收益率为6.72%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.5元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于公司持续优化业务结构、创新经营模式，商品贸易业务规模有所下降。

数据统计显示，时代出版近三年营业总收入复合增长率为5.61%，在大众出版行业已披露2022年数据的14家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为13.91%，排名1/14。

年报称，公司目前拥有全资及控股一级子公司26家，其中9家出版社（公司）。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷**、传媒科技研发、股权投资等业务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，文化****等收入45.29亿元，同比下降4.61%，占营业收入的59.23%；教材教辅收入12.89亿元，同比增长7.28%，占营业收入的16.85%；一般图书收入7.83亿元，同比增长3.91%，占营业收入的10.24%。

截至2022年末，公司员工总数为2255人，人均创收339.07万元，人均创利15.27万元，人均薪酬20.53万元，较上年同期分别变化0.09%、-0.98%、4.95%。

2022年，公司毛利率为11.48%，同比上升0.97个百分点；净利率为4.56%，较上年同期下降0.02个百分点。

分产品看，文化****等、教材教辅、一般图书2022年毛利率分别为1.94%、33.14%、22.33%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额43.76亿元，占总销售金额比例为57.23%，公司前五名供应商合计采购金额23.87亿元，占年度采购总额比例为35.25%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为6.72%，较上年同期下降0.59个百分点；公司2022年投入资本回报率为6.02%，较上年同期下降0.78个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为6.22亿元，同比增长86.29%，主要系部分出版、商贸业务未到结算期，购买商品、接受劳务的现金暂未支付所致；筹资活动现金流净额-1.63亿元，同比减少8394.31万元，主要原因是本期偿还短期借款，以及为开具银行承兑汇票支付的保证金增加所致；投资活动现金流净额-3.06亿元，上年同期为-1.68亿元，主要因为去年同期获得懒人听书股权处置收益约1.8亿，本期无类似重大投资收益取得的现金所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为1.58亿元，相比上年同期下降50.46%。

2022年，公司营业收入现金比为110.60%，净现比为180.51%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.01次，上年同期为1.09次（2021年行业平均值为0.51次，公司位居同行业1/18）；固定资产周转率为15.14次，上年同期为14.16次（2021年行业平均值为11.14次，公司位居同行业7/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为12.11次、5.61次。

2022年全年，公司期间费用为4.94亿元，较上年增加59.17万元；期间费用率为6.45%，较上年同期上升0.21个百分点。其中，销售费用同比增长7.84%，管理费用同比下降0.78%，研发费用同比增长2.19%，财务费用由上年同期的-1683.58万元变为-2886.11万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为宣发费用等增长；管理费用的变动主要因为国内部分大型图书展会延期或取消，相关会展费用减少；财务费用的变动主要因为当期银行利息收入增加；研发费用的变动主要因为本期持续加大产品研发力度。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末减少9.06%，占公司总资产比重下降2.07个百分点，主要系本期加快在途货物结算；货币资金较上年末增加8.29%，占公司总资产比重上升1.31个百分点，主要系部分业务未到结算期，购买商品、接受劳务的现金暂未支付；预付款项较上年末减少17.35%，占公司总资产比重下降1.01个百分点；应收账款较上年末增加13.71%，占公司总资产比重上升0.78个百分点，主要系部分销售收入未到结算期，暂挂应收账款。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少15.03%，占公司总资产比重下降1.12个百分点；应付账款较上年末减少2.45%，占公司总资产比重下降0.83个百分点；短期借款较上年末减少51.09%，占公司总资产比重下降0.68个百分点；其他流动负债较上年末减少46.75%，占公司总资产比重下降0.34个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为11.49亿元，占净资产的21.86%，较上年末减少1.15亿元。其中，存货跌价准备为3.03亿元，计提比例为20.88%。

2022年全年，公司研发投入金额为3322.38万元，同比增长2.19%；研发投入占营业收入比例为0.43%，相比上年同期上升0.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为30.73%，相比上年同期下降1.07个百分点；有息资产负债率为0.64%，相比上年同期下降0.66个百分点。

2022年，公司流动比率为2.55，速动比率为2.04。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为安徽出版集团有限责任公司，占比62.09%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，合肥科聚高技术有限责任公司、张淑珍持股有所上升，中科大资产经营有限责任公司、张高明持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.23万户，较三季度末下降了335户，降幅2.66%；户均持股市值由三季度末的36.59万元上升至40.15万元，增幅为9.73%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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