IPO定价28.84元,汽车悬架及制动弹簧生产商,华纬科技申购解读
大家好,我是量子熊猫。
美联储不出意外的加息25bp,目前美国联邦基金利率为5.00%-5.25%,已经创了2007年以来的新高,同时鲍威尔也不出意外的唱起了鹰调,表示会致力于2%通胀目标,通胀不下去不会降息。
很明显美联储并不买逼宫的账,跟着美股昨天全面下跌,截止发稿时间三大股指也都还在跌,不过跌幅都不算大,属于预期之内的意思意思。
下一次议息会议是6月15日,目前市场预期不加息的概率是97.4%,然后7月或者9月开始降息。
格力今天跌停,一碗大面直接就往脸上糊,今年大好的走势就这么给拦腰截断了,有意思的是今天跌停板愣是没封住,一分钱的波动从中午开始就一直耗到收盘,不知道是因为要出货还是有资金在托底。
公司不分红其实也不是不可以,比如巴菲特的伯克希尔就从不分红,原因是老巴觉得自己*盘肯定比股东自己拿去折腾强,实在不行拿去回购注销增厚股本也行。
当然其中也有美股红利税30%太贵的原因,我国投资者因为有中美税收协定只用交10%,但相比A股持股一年就可以免掉还是要高太多。
而至于说格力多元化扩张短期是指望不上了,只能寄希望于把钱拿去回购注销,另外还有个机会就是中报的业绩释放或者年中分红改回来多给点,但这个得等到8月底,还有4个月时间都是煎熬,想抄底的小伙伴建议等至少等这波情绪缓一缓了再行动。
接着进入今天的打新内容,新股研究熊猫从2021年开始至今,虽然准确率较高但确实也无法保证一定准确,因此也将自己分析的思路提供给到大家,大家可以结合自己的风险偏好做二次决策。
新股分析主要围绕以下四个核心要素展开,分别是可比行业和企业、发行情况、历史业绩、市场情绪,具体分析应用详见正文。
2023年5月5日可申购新股分析
华纬科技(001380):
企业基本情况:
全称“华纬科技股份有限公司”,主营业务为弹簧的研发、生产和销售。
公司产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等,主要应用于汽车行业。
此外,公司产品在机器人、工程机械、农用机械、轨道交通等领域亦有广泛的应用。
公司生产的弹簧产品已 成功进入了吉利、长城、比亚迪、红旗、长安、北汽、上汽、奇瑞、江淮、小鹏汽车、蔚来汽车、领克汽车、一汽东机工、瑞立集团、万都、万安科技、南阳淅减、法士特等客户供应链体系中;
同时,还进入了采埃孚、瀚德、克诺尔、班迪克斯等海外知名汽车零部件供应商的全球供应链体系。
a,悬架弹簧
公司生产的悬架弹簧主要用于乘用车悬架**,其基本情况如下:
b,制动弹簧
公司生产的制动弹簧主要用于商用车制动**,作为制动气室的重要部件, 其基本情况如下:
c,阀类及异形弹簧
公司生产的阀类及异形弹簧应用领域非常广泛,涉及乘用车、商用车、轨道 交通、机器人等多个行业领域,其基本情况如下:
d,稳定杆
公司生产的稳定杆主要用于乘用车悬架**,其基本情况如下:
e,其他专业设备类弹簧
公司生产的其他专业设备类弹簧主要为机器**簧、农机弹簧、火车机车弹簧等,通常其弹簧线径较大,应用于机器人、农用机械、轨道交通、工程机械等 专业设备。
主要业务为各种弹簧,主要用在汽车领域。
具体营收方面,主要营收来源于悬架弹簧,营收占比逐年提升超过60%。
对应行业为通用设备制造业,可比上市企业分别为美力科技(300611)。
发行情况:
企业由平安证券主承销,新发行市值9.29亿元,发行后总市值37.17亿元,发行**28.84元,发行市盈率36.72,PE-TTM24.73x,顶格申购需要12.5万元市值。
对比通用设备制造业PE-TTM为30.55x,对比美力科技PE-TTM为-57.68x。
业绩情况:
2023年1-3月,公司预计销售收入区间为21,000.00万元至25,000.00万元, 较上年同期上升17.10%至39.40%;
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1,800.00万元至2,200.00万元, 较上年同期上升32.35%至61.77%。
2022年营业收入89,022.73万元,2021年营收71,777.64万元,2020年营收52,871.11万元,年复合增速为29.76%。
2022年扣非归母净利润10,120.43万元,2021年扣非归母净利润5,798.80万元,2020年扣非归母净利润6,884.43万元,年复合增速为21.25%。
2020-2022年,营收和利润增速还可以,但是2021年利润是下滑的,再到2023年一季度营收和利润继续增长。
具体毛利率方面,2020年到2022年主营业务毛利率分别为32.07%、24.55%和26.83%,毛利率在2021年有较大下滑。
参考招股说明书解释,主要由于原材料成本上涨导致。
跟同业对比来看,处于较高水平。
从公司基本面看,行业概念较弱,业绩表现还行。
从发行情况看,深主板发行,发行**一般,发行市盈率偏高,PE-TTM略高。
最后汇总如下。
打新评级:谨慎,我的*作:放弃。
申购建议说明:
积极,基本面和发行情况都较好,破发风险较小。
谨慎,基本面或发行情况存在一定问题,破发风险一般。
放弃,基本面或发行情况存在较大问题,破发风险较大。
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