乐凯胶片股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》,公告编号:2018-014),同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项;2018年7月6日, 公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调增闲置募集资金现金管理额度的议案》(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十七次董事会决议公告》,公告编号:2018-032),将上述额度调增至3.7亿元,其他审议事项不变。
公司于2018年7月20日与我国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了《我国民生银行结构性存款合同》,内含《我国民生银行结构性存款协议书》、《我国民生银行结构性存款说明书》、《我国民生银行结构性存款风险揭示书》及《我国民生银行结构性存款客户权益须知》;于7月23日与交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。现公告如下:
一、具体实施情况
(一)民生银行结构性存款
1、 产品名称:挂钩利率结构性存款
2、 产品发行人:民生银行
3、 产品风险评级:二级
4、 产品所属类型:结构性存款
5、 投资及收益币种:人民币
6、 挂钩标的:USD3M-LIBOR
7、 金额:5,000万元
8、 产品收益类型:保本浮动收益型
9、 成立日: 2018 年7月20 日
10、 到期日:2018 年10月19日
11、 产品收益计算期限:91天
12、 结构性存款收益计算基础:
ACT/360 , 指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360。
ACT/365,指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
30/360,指每月按30天计算,以产品收益计算期限的实际月数乘以到期年收益率除以12。
13、 收益:本产品存续期间,每日观察挂钩标的;产品收益=4.60%*n1/N+4.50%*n2/N,其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.03%区间(大于等于0并且小于0.03%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在0.03%-3.55%区间(大于等于0.03%并且小于等于3.55%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前第5 个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
14、 资金来源:闲置募集资金
15、 投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
16、 关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系
(二)交通银行理财产品
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天
2、投资及收益币种:人民币
3、金额:5,000万元
4、产品类型:期限结构型
5、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
6、产品成立日:2018年7月23日
7、产品到期日:2018年10月22日
8、投资期限:90天
9、收益率:4.50%
10、收益计算方式:本金×收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
11、产品到账日:产品到期日当日。
12、提前终止权:产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日,观察日3M Shibor值小于基准比较值,银行有权于提前终止日提前终止该产品,如银行提前终止本产品的,本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
13、观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)。
14、工作日:银行开门对公营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日调整而营业的除外)。
15、资金来源:闲置募集资金
16、关联关系说明:公司与交通银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、 已到期收回
单位:万元
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注:该收益包含同笔理财额度中仍存续的部分金额截至该提取日的利息。
2、 尚未到期
注:该笔理财初始金额为2,000万元,本表中金额为历次提取后仍存续部分。
截至本公告日,包括本次理财产品在内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为36,840万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款理财,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险,及时**结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、 公司**与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行**与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品,保障本金及收益。在上述理财产品期间内,公司财务金融部将与银行保持密切联系,及时分析和**理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
4、 **董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行**。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目建设,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与民生银行签订的《我国民生银行结构性存款合同》,与交通银行保定分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2018年7月24日
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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