弱势之下,轻指数重个股

2023-07-21 醉爱琳儿

A股7月20日复盘 弱势之下,轻指数重个股

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朋友们晚上好,时间是7月20日星期四。周四共29股涨停,连板股总数7只,5股封板未遂,封板率为85%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,零售板块中/央商场5板、人人乐2板,次新+面板的翔腾新材5天4板,微软概念股省广集团6天4板,地产股荣盛发展4天3板,智能电网+摘帽的亚联发展5天3板,减速器概念股中马传动2板、通力科技创业板首板,环保+基建的东方园林2板,电商板块赛维时代创业板首板、杰美特创业板首板。周四收涨个股969只,收跌个股3913只。

截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌1.06%,创业板指跌0.99%。北向资金全天净买入3.47亿元,其中沪股通净卖出10.84亿元,深股通净买入14.31亿元。沪深股通周四小幅净买入,中兴通讯净买入居首,隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面,商贸零售板块主力资金净流入居首,主力资金净流出前十的个股中AI概念股居多。期指持仓方面,IC期指主力合约多头加仓数量大于空头。

**榜方面,华工科技遭机构卖出1.39亿,久远银海遭机构卖出超6000万,省广集团获一家游资席位买入近8000万。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当,其中沪股通前十大成交中净卖出个股居多,深股通前十大成交中净买入个股居多。买入方面,中兴通讯连续净买入居首位,周四大跌的AI概念股中际旭创、工业富联、浪潮信息。卖出方面,隆基绿能净卖出居首,我国中免、五粮液净卖出分居二、三位。

周四**榜机构活跃度一般,卖出个股居多。周四消费股大涨多股涨停,但未出现机构买入的消费股。买入方面,工业母机概念股亚威股份以及创业板新股智信精密均遭机构博弈。卖出方面,两只机器人概念股通力科技和南方精工分别遭机构卖出超6000万和3000万。CPO概念股华工科技遭机构卖出1.39亿,数据要素概念股久远银海遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升。传媒股省广集团获一家游资席位买入近8000万;工业母机概念股亚威股份获一家游资席位买入超3000万。其余个股获一线游资买卖金额均低于3000万。量化资金方面,华工科技遭量化资金席位做T。

大盘早盘一度冲高,午后持续震荡回落,三大指数均跌1%左右。盘面上,大消费板块全线走强,电商概念股领涨,赛维时代20CM涨停,跨境通、联络互动涨停;零售股继续活跃,中/央商场5连板,国光连锁、人人乐涨停;服装股盘中活跃,如意集团、美邦服饰涨停;房地产板块一度冲高,荣盛发展、大龙地产涨停。下跌方面,存储芯片、CPO等近期热门的高位题材股出现补跌,华工科技、久远银海跌停。总体上个股跌多涨少,两市近4000个股下跌。沪深两市周四成交额7856亿,较上个交易日放量832亿。板块方面,电商、零售、服装家纺、房地产等板块涨幅居前,CPO、PCB、存储芯片、毫米波雷达等板块跌幅居前。

个股方面,两市超3900只个股下跌,但连板股表现不俗,中/央商场一字涨停晋级5连板,此外省广集团6天4板、荣盛发展4天3板、亚联发展5天3板。连板股缺乏与板块的逻辑关联,“弱势炒妖”迹象较为明显。板块方面,AI核心个股大幅补跌,中际旭创跌超12%,华工科技跌停,工业富联跌超7%,在市场没有新利空的情况下,这批业绩落地预期较强的AI核心大跌,表明AI板块的调整进入末端;大消费板块盘中走强,零售、电商、纺织、旅游酒店等板块轮番冲高。

旅游、酒店餐饭继续发力,西安饮食涨停。今年以来消费整体复苏、补偿性需求爆发,疫情中受损的旅游和酒店餐饮类最先恢复,整个旅**业上半只是修复,还没反映出后面的增长。到了七月份暑期开始,旅**业显示出相当火爆的局面,这个情况大概率会在反映到三季报里面。目前行业继续升温,还没有疲态。

化肥行业近期活跃度不断提升。俄正式宣布《黑海粮食外运协议》中止,加上今年气候异常的影响,粮食**大幅上涨。随着粮价的走高,农户种植意愿再度增强,对于化肥、**产品的需求得到提振,化肥和**产品**有望迎来反弹。

房地产板块继续走强,荣盛发展两连板。进入7月政策窗口期,叠加经济增长任务需求,地产需求端政策有望加码,相关产业可能有业绩修复机会。另外民营经济政策也对地产行业产生积极影响。

周四AI概念股再度全面走弱,其中几大算力硬件方向的核心龙头更是迎来了集体补跌。中际旭创放量跌超12%,华工科技跌停、新易盛跌超9%、工业富联、沪电股份跌超7%。正如此前曾多次提示的:“多数AI概念股在前波的回调时均出现了破位的疑虑,在累积大量套牢卖压的背景下,想要再度开启一轮行情的难度较大,短线弹高时站在风险规避一方稳妥。”故当算力核心标的明显转弱下,后续或将经历较长时间的阶段性整理,故当相关个股中期趋势转多之前,其风险收益比或仍相对较低。

在以AI为代表的主题性投资退潮的背景下,****性博弈热度有所升温。其中中/央商场5连板,成功打开了市场高度,涨停以及连板股的数量较之上交易日均有所增多。另一方面,像中马传动、省广集团、华是科技等个股依旧逆势拉升,反映出部分资金依旧选择高位抱团的方式进行风险规避,在资金模仿效应下,此前一些热点板块或仍存个股性的补涨机会。

 技术上看,指数午后冲高回落,两点之后再度下杀,市场情绪有所承压。日线级别上走出阴包阳格局,短期走势不太理想。接下来重点留意3180附近的得失,若放量跌漏后续走势将不太乐观。上证50冲高回落,短期在21日线附近展开争夺。沪深300也并未走出理想的底部形态,反而再度向下试探。创业板指均线**再度向下,重心继续下移,短期注意前期低点附近的支撑情况。

周四走势出乎市场意料,冲高回落后一路下行,尾盘跳水。究其原因,还是资金对于弱势行情的失望情绪积累,加上前期结构性行情将部分个股推升至很高的位置,而近期的成交缩量严重。上交易日两市的成交金额创出7000亿的年内地量,资金参与交易意愿达到冰点。没有新增的真金白银的参与,那些被炒高了的个股难以维持高位,高位股个股一旦开始出现大跌,对市场情绪的冲击不可小觑。

周四尾盘的跳水,高位股的杀跌起到推波助澜的作用,而这种高位杀跌不会马上结束,因此大盘可能还会继续向下探底。虽然8000亿的成交量还不完全够,但只要量出来,也意味着信心回来,另外市场不像之前那么吊着,市场离见底就不远,回看历史,就最近的两次指数单边下跌,分别出现在22年的1月~4月底和22年的7月初~9月底,跌幅比现在更甚,市场那时比现在更加煎熬,我们都挺过来了,现在这个也依然可以。

历史不会相同,但总是惊人的相似。虽然现阶段的杀跌可能无法完全**过去的走势,但资金是有记忆的。且从上证指数的月线图看,每次指数探120月均线获得反弹的概率就会变大,而周四3169点离120月均线3060也仅100点(最坏的预期);且中间60月均线这里或许还能让市场缓和一下。所以此时真的没必要悲观!

.从周四盘面过程**来看,在下午跳水之前,在整个就有些不利的信号接连出现。譬如一直在强撑的CPO光模块开盘就陷入加速调整,譬如这段时间还算不错的两个小主线汽车和信息存储板块直接开启大幅震荡分化,典型如这段时间的靓仔众泰汽车(非荐股)譬如这段时间另一个靓仔中科磁业(非荐股),上交易日高开低走的软件周四进一步杀跌,这些都是情绪不佳的佐证。譬如周四接着消息冒出来的商业零售板块对于整个的行情延续却未必是好事,因为好的行情是合力的,这种情况说明本就孱弱的承接资金进一步被分流。

AI概念进入到调整。前期AI方向多次成为市场主流热点,在情绪集中释放后,统一进入调整节奏。需注意的是,调整过程中或许有更多机会。比如,AI发展离不开算力基础设施,AI算力对数据中心内部的数据流量较大,光模块速率及数量均有显著提升,交换机的端口数及端口速率也有相应的提升。再比如IDC也有望进入需求释放阶段。从国内经济来看,本轮复苏期货币政策及流动性环境相对友好。

展望2023年下半年,我国经济或仍将处于复苏期,A股面临的宏观经济环境与2013年颇为相似,然而宏观货币环境相对更加友好,因此对下半年A股市场并不悲观,预计A股或将温和反弹。

002400省广集团(/非/荐/股/: 互联网营销+元宇宙;公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、**发行。省广集团周四涨停,知名游资现身**榜,华鑫证券深圳分公司、方新侠分别买入9563.88万元、7987.59万元;国泰君安证券惠州文昌一路证券营业部、海通证券上**山区牡丹江路证券营业部分别卖出4230.58万元、4052.15万元。

002336人人乐(/非/荐/股/: 室外经济+新零售 +跨境电商+广东自贸区+电子商务,公司亮点:特大型连锁商业企业,我国30强零售连锁企业品牌之一 公司拥有三大自有物流中心 主营业务:商品零售连锁经营。 最终控制人:西安曲江新区管理委员会。一机构净买入1184万,3日榜;

001328登康口腔(/非/荐/股/: 次新+新零售,位置低,相对稳健,明天关注中/央商场是否继续一字板加速,如果继续一字板,可以在5日线附近低吸,如果一旦封板不坚决或者板上换手,那么就放弃。

002559亚威股份(/非/荐/股/: 光刻胶+机器人概念。一机构净买入1648万,一机构净卖出1284万;(苏南帮1600万元打板)。

001373翔腾新材(/非/荐/股/: OLED+次新股;根据招股说明书:公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。翔腾新材涨停,机构买入1191.83万元,卖出84.13万元,合计净买入1107.7万元。此外,财通证券杭州上塘路证券营业部、华宝证券上海东大名路证券营业部分别买入2168.65万元、1154.08万元;华福证券上海宛平南路证券营业部、我国国际金融上海分公司分别卖出763.34万元、720.68万元。

603767中马传动(/非/荐/股/: 看好汽车+减速器方向,瞄准中马传动。减速器+汽车零部件,公司的新能源汽车减速器、新能源汽车高速齿轮都应用于新能源电动车。

605389 长龄液压(/非/荐/股/: 通用机械减速器,近期题材还是比较活跃。近期技术上开始突破年线,有进一步上冲的动能,盘子不大,可以适当低吸!

301255通力科技(/非/荐/股/: 人形机器人产业链+减速器方向:四机构分别净卖出2276万,1677万,829万,1279万;

000721西安饮食(/非/荐/股/: 炒作大消费方向,拥有西安饭庄、西安烤鸭店、大香港酒楼、西安永宁兴业酒店有限责任公司等20家分公司、17家子公司,目前已开业2家社区餐饮便民店。西安饮食,流通市值58.63亿,全天成交11.59亿,换手率20.12%。**榜前五买家共买入1.57亿,占比13.52%,其中上海东明路买入4085万,上海杨高南路买入1953万,西安朱雀大街买入2986万。(方新侠3000万元打板)。驱动力:发/改/委表示抓紧制定**恢复和扩大消费的政策。

002280联络互动(/非/荐/股/: 看好跨境电商方向,瞄准联络互动国内跨界电商行业的龙头企业,旗下拥有北美第二大科技类电商New egg(新蛋),携手tt海淘、ttchic搭建双向跨境电商平台,。

300410正业科技(/非/荐/股/: 公司主营锂电X光自动化检测系列设备等业务+光伏电池片生产

301252同星科技(/非/荐/股/: 次新+最小市值液冷+业绩增长+制冷设备+新能源车+热管理+热泵,公司液冷相关产品有应用于数据中心及液冷服务器,关注10日线附近的机会,52元附近。

002310东方园林(/非/荐/股/: 水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。我国首个数字孪生流域建设重大项目开工。

题材炒作降级,存量资金失望离场。但基于目前大盘是处于**资金建仓的位置,因此预计这种失望情绪的释放,很难形成大级别的多杀多风险。展望,行情还是处于弱势整理的情况下,继续关注题材的炒作机会为主。机会方面,继续关注汽车类方向,是否会成为资金重新介入的方向,新增关注家电被动配置下的波段反弹机会。方向上,一是国央企重组,新一轮**又开启了,对于证券化低的军工是潜在的方向,二是稳经济方面,消费方向出现了逆势反弹,说明已经有资金开始在试探,行情有可能在疑虑中蓄势启动。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,广发,中信,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.20


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

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美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

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