**集团陷泥潭扣非四年累亏近78亿“卖子”补血超10亿短债仍存12.8亿

2023-07-22 长江商报

长江商报消息 ●长江商报见习记者 潘瑞冬

“阜兴系”崩塌已过四年,**集团(000793.SZ)依旧深陷泥潭。

日前,**集团发布公告称,将**其所持有的山东丰源全部股权,公开**价不低于6750万元。

长江商报记者统计发现,过去一年间,**集团累计**资产总额超10亿元,但仍然难以应对短期债务压力。

截至2022年6月末,**集团短期负债高达12.83亿元,而货币资金仅为3.81亿元,财务压力突出。

**集团造血能力弱。2018年至2021年四年时间,其扣非净利润持续亏损,累计巨亏77.76亿元,期间经营性现金流也持续净流出。

一年卖出资产10.94亿元

**集团在“卖卖卖”的路上,越走越远。

日前,**集团发布公告称,授权经营班子将持有的山东丰源2.207%股份,对应持股数470万股对外转让,原则上首次通过产权交易所公开****不低于6750万元,转让完成后公司将不再持有山东丰源股份。

2021年末,**集团的净资产为27.43亿元,以**底价计算,此次**资产占比2.46%。

对于此次转让,**集团坦陈,本次交易旨在增加公司现金流,缓解公司债务兑付压力,为开拓创新文旅领域筹措资金,同时,降低公司财务性投资余额,推进公司资产负债优化,改善公司资产结构。

长江商报记者注意到,过去一年来,**集团密集**资产。具体来看,其先后转让了亳州信望基石股权投资合伙企业(有限合伙)18.1785%财产份额、上海车音智能科技有限公司56.80%股权、北京车音网科技有限公司53.2136%股权、北京磐聿企业管理中心(有限合伙)99.3151%权益份额。如果加上本次交易,**集团累计**资产总额将达10.94亿元。

除了**资产外,**集团还对即将到期的债券进行展期以“回血”。

7月8日,**集团公告称,预计无法按时全额兑付“17**传媒MTN001”和“18**传媒MTN001”本金,拟申请对部分本金进行展期,两只债券的存续规模分别为3.8亿元和3.5亿元,分别将在今年11月和明年4月到期。

值得一提的是,**集团目前仅存续上述两只债券,其主体和相关债项信用等级为AA-,评级展望“负面”。

**集团对此表示,主要是一年内集中到期的压力较大,而公司在主营业务方面的核心盈利能力又持续下滑。

四年亏出一个**集团

公开资料显示,**集团成立于1991年,前身是海南石化煤气股份有限公司,1997年在深交所**资本市场,成为“海南省文化传媒第一股”。其主要从事文旅业务及传媒业务的经营,景区开发与经营,产业园开发与经营,独家承担国际台(已并入央广总台)国内部分广播频率广告经营业务等业务。

自2016年5月被“阜兴系”染指后,**集团(此前为“**传媒”)的扣非净利润便一落千丈。

2016年,**集团的扣非净利润为7.50亿元,到2017年骤降至6929.47万元,降幅高达90.80%。2018年“阜兴系”暴雷,其扣非净利润直接降为负值,巨额亏损让市场蒙圈。

数据显示,2018年至2021年,**集团扣非净利润分别亏损51.76亿元、1.62亿元、21.09亿元、3.29亿元,四年累计亏损77.76亿元。目前,**集团的总市值仅48亿元左右,四年时间,早已亏出一个**集团还不止。

在盈利能力持续下滑甚至不堪入目的同时,**集团造血能力也自2018年开始飞流直下。

财务数据显示,2018年至2022年上半年,**集团的经营活动产生的现金净流量分别为-3.61亿元、-3.07亿元、-1.02亿元、-1.14亿元、-386.78万元,而2017年,该数据为6.58亿元。

虽然**集团通过债券展期及“卖子”回血,但截至目前,情况似乎并没有好转的迹象。

根据中报,截至2022年6月末,**集团的短期借款为3.31亿元,一年内到期的非流动负债9.52亿元,短期有息负债合计高达12.83亿元。

数据显示,2018年至2021年,**集团短期有息负债合计分别为11.96亿元、16.79亿元、9.14亿元、10.56亿元,仅2020年略微低于10亿元,其余年度均维持在10亿元以上。

相比于年初,2022年6月末,**集团短期有息负债金额还增加了2.27亿元。另一方面,截至2022年6月末,**集团的货币资金3.81亿元,期末现金及现金等价物3.39亿元,与债务金额相距甚远。

经过四年多的“努力”,**集团似乎仍然深陷债务泥潭,未能走出。


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