东旭光电“存贷双高”手握183亿却还不起20亿债务
封面新闻见习记者 梁艳琳
东旭光电于11月20日午间披露了11月19日深交所管理部下发的问询函。问询函对公司的“存贷双高”现象给予高度关注。
手握183亿却还不起20亿的债
据问询函信息显示，东旭光电22亿元的品种一投资者回售金额为18.7亿元，应付本息合计19.69亿；品种二应付利息0.41亿元(应付本息累计超20亿元)。
但是根据东旭光电披露的《2019年第三季度报告》显示，截至9月末，公司持有的货币资金余额为183.16亿元，总资产为724.40亿元，总负债为381.60亿元。在流动资产方面，公司拥有货币资金183.16亿元、应收**和账款120.56亿元、存货51.84亿元、预付款项61.49亿元等，流动资产共计444.89亿元。也因此，在债券违约之后，市场比较疑惑的是，东旭光电手握183.16亿元的货币资金，为何还不上20亿元的兑付资金？
对此深交所表示高度关注并下发了问询函。
问询函要求东旭光电详细说明截至目前持有的货币资金情况，包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排及其测算依据等；详细说明相应的货币资金受限或潜在受限的情况，包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等。
不仅如此，问询函也对东旭集团旗下的财务公司予以重点关注。根据东旭光电于8月31日披露的《关于东旭集团财务有限公司2019年半年度的风险评估报告》，截至2019年6月末，公司在东旭集团财务有限公司的存款余额为87.78亿元，**余额为0元。
问询函要求以列表形式说明东旭光电2019年以来与财务公司的资金往来情况，并说明东旭光电截至目前于财务公司的存**情况以及相应的资金受限情况。
其次，问询函要求结合财务公司截至目前的经营状况、东旭光电与财务公司的资金往来、相关的内控和风险防范制度以及内控实施情况、风险定期评估的情况等分析说明公司于财务公司的存款安全性，是否存在使用障碍，以及未能及时使用相关存款兑付本次中期**回售付息的具体原因。
截至目前，东旭光电并没有做出回复。
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