又有“杀猪盘”,一天爆亏20%

2023-07-26 好买研习社

周三晚上,一则关于“杀猪盘”暴跌20%的新闻冲上热搜。


这究竟是怎么回事,能给我们带来什么教训和启发?作为投资者,究竟是买股票好还是买基金好?作为2014年入市至今的8年老司机,今天跟大家分享下我的感悟……


1、一天爆亏20%


事情是这样的。


近期粘上AI股价大涨的弘信电子,周三暴跌20%。


很快就有投资者在网上发帖说,这是一起杀猪盘,幕后矛头直指一位1.5万粉丝的股票投资大V。


数据来源:iFind;截至2023年6月28日;不作为个股推荐


该股票大V近期发布的内容几乎清一色和弘信电子相关,甚至有很多煽动性引导。


随着“杀猪盘”事件爆出,该股票投资大V已经把账号里的内容全部删除清空。


不过这是欲盖弥彰。


互联网是有记忆的,删除内容并非不能复原。


与此同时,很多网友把他的聊天记录发了出来。


甚至他往期的“杀猪盘”**也被爆了出来。


原来2021年连续暴跌的东方银星**,也是他搞的(Ps:该公司现在换了马甲,改名为庚星股份)。


从54跌到8块,真是太惨了。


数据来源:iFind;截至2023年6月29日;不作为个股推荐


还有网友爆料说,曾跟着这个大V买过一次杰华特,“次日血崩-20%,之后,直至腰斩,太狠了”。


而类似的“杀猪盘”案例,几乎隔段时间就会重演。


让人不知道该同情受害者的损失,还是感慨受害者的脑子进水。


对我们投资者来说,以及一些新入市的小白,一直有个老生常谈的话题:买股票好还是买基金好?


今天借着“杀猪盘”一天爆亏20%的案例,跟大家聊聊这个话题。其中很多感触是我2014年入市以来的亲身感受,是我的心里话。


2、股票和基金5大维度PK


第一,入门门槛PK。


这个其实很好理解,股票交易最低是1手100股。乘以股价,少则几百块,多则几千块。当然了,也有一些公司股价上百,投资门槛上万。


公募基金就大不一样了!


投资门槛持续降低,目前10元即可起投。


第二,构建投资组合的难易程度PK。


投资时,自然不能把所有鸡蛋放在一个篮子里,需要构建投资组合。


接第一点投资股票资金门槛较高,构建股票投资组合的资金量自然要更高。尤其是一些优质公司,股价上百的不在少数,构建投资组合所需资金自然更庞大。


基金却不受这个**!即使10块钱,也可以将很多优质公司比如贵州茅台、**银行等涵盖在内。


只要找到重仓它们的基金,就能轻松一键“打包带走”。


第三,风险、波动PK。


就风险和波动程度来说,股票的上下极值非常大。即股价可能上天,也可能入地,甚至退市清0。


仅过去几年就有很多行业龙头股价腰斩!


如我国平安、恒瑞医药、长春高新、五粮液、药明康德、隆基股份、我国中免等(不作个股推荐)。


龙头公司都纷纷股价腰斩,何况业绩不如龙头的二三流公司?


更遑论垃圾股、暴雷股乃至“杀猪盘”含有巨大套路的不入流股票……


还有一些胆子很大的杠杆投资者,则是生命不能承受之痛。


仅近几年,我就看过很多起爆仓案例。


比如其中一次——凯莱英的爆仓股民发帖说,“凯莱英跌停,我爆仓了,真心不希望普通人炒股”、“非常后悔过于信任单一一家公司”。


与之相对的公募基金就不一样了!


即使是单只基金,也分散投资了数十只股票,且单只个股占比不得超过10%。比如对优质企业格外挑剔的张坤,也投资了20来家公司股票,其他基金经理比他更分散、所投个股更多。


这样一来,即使出现极端大跌、个股暴雷等事件,也无需过多害怕。


举个最明显的例子:近2年房地产个股暴雷很多,跌60%以上的比比皆是。但是,很多有投房地产行业、个股的基金甚至地产行业主题基金,依然好好的,跌幅有限。


数据来源:iFind;截至2023年6月29日


第四,投资收益PK。


接上述第三点,组合化会导致基金的上下限极值被压缩,相应的风险、波动能够得到很大的优化。


而在很大程度上,风险和波动程度又决定了投资收益。


因此,选对股票收益很高,选错了收益很低,万一踩雷则代价极为惨痛。基金分散投行业、个股,常常“东边不亮西边亮”,能取得中性收益、平均收益。


第五,时间精力PK。


就炒股而言,需要关注很多信息,要懂财务报表、技术分析,还有看盘等,非常消耗时间和精力。


基金则属于懒人投资。


日常有基金经理投研、交易,晚上基民大致看下行情、净值表现即可,甚至几个月不看也没啥事。


3、投资8年来的感悟


最后,结合上述PK,跟大家总结下我从2014年10月入市到现在8年来的接触和感悟:


第一,适合的人群。


投资股票看起来很容易,实则是高难度动作。不是不能投资,而是只有10-20%的少数人群适合它。


基金的话,除了高波动的行业主题基金之外,其他基金通常是中低难度动作,适合70-80%的人群。


第二,基金亏钱的主要原因。


此外,基金亏钱主要是因为过度追热点、盲目补仓!


通常在“逆向投资、均衡布局、控制好定投节奏”等维度做好后,能大幅优化风险波动和投资体验。


从前几天和大家相识以来,相信一些读者已经发现了若华的分析特点:注重数据支撑、以数据得出观点和结论。喜欢若华的读者,还可以阅读这些分析:


《从10年牛熊交替中,我总结了3个投资标签》


《张坤经历的事,曹名长早已经历了》


《这位300亿大佬今年回撤16%,不行了吗?》


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