高增速低估值的赛腾股份

2023-08-07 零基础投资

本文仅供参考,不构成投资建议。

1、基本情况

赛腾股份是一家做非标自动化设备或提供解决方案的企业,最早起家主要给苹果服务,后来上市后积极拓展下游领域,并且收购了一些其他公司,目前公司产品和服务主要涉及消费电子、半导体等领域,未来有望在锂电、光伏等业务领域发力,从而打开发展空间。

由于很多是非标的,产品种类多且杂,可以参考以下表格。

目前的主业还是消费电子行业,这个行业不是很景气,不过好在市场有充分预期,而且苹果要比安卓好一些。

其他行业如机器视觉在锂电制程监测中的应用,半导体硅片生产过程中的检测设备,新能源汽车、光伏行业中的各种设备,涉及行业比较多,各个行业情况都不同,消费电子和新能车未来两年增速大概在20%,半导体业务未来两年增速大概在40%。

非标产品的爆发力会弱一些,主要还是看公司自身能否持续拓展下游的客户范围。

2、三季报超预期

公司前天发布了三季报,单3季度净利润1.84亿元,同比+50%,超市场预期,业务进展得到进一步验证。

消费电子业务方面,公司为苹果核心测试/组装设备供应商,22年订单超预期。23年独供iphone15潜望式镜头检测大单,且在苹果MR一代产品中供应较高价值设备产品,基本盘扎实。

半导体测试设备业务方面,从0到1快速放量,确定性与成长空间加速验证。子公司optima在无图形**检测市场竞争力十足,面向硅片厂份额绝对领先,面向fab厂已供货三星索尼等,新业务订单应接不暇。

3、估值方面

前三季度利润已经有2.3亿,所以利润超预期,22年利润可能在2.6亿附近,对应60亿市值,估值略低于23倍,如果后面业绩能持续兑现,还是非常低估的。


市场消息:

1、派能科技发布三季报。2022年前三季度实现营业收入35.68亿元,同比+175.62%;实现归母净利润6.45亿元,同比+156.52%。Q3实现营收17.15亿元,同比+179.71%;实现归母净利润3.81亿元,同比+295.72%。

只能说太厉害了这个业绩。原本预期今年9亿多,前三季度已经完成6.4亿,仅三季度完成3.8亿,四季度如果环比继续增长,全年利润可能在10~11亿。

然而派能今天高开低走,也反映出户储近期的弱势,原因我昨天分析了,不再重复,当市场充分发酵户储板块的利空后,我们再重新评估这块的机会。

2、今天又买了一成仓位的赛腾股份。昨天原本想好了今天只要不高开太多就买,结果开盘下探反而想再看看,中午睡了个午觉起来后涨停了又慌忙追进去,莫名少了10多个点。短期买点一直是我的弱项,有待提高。

有朋友问是否担心当下的市场环境,确实是担心的,不过现在估值低位,也是值得配置一定的仓位的,而且我也想要一些上海和深圳的打新市值,所以我选择的标准是成长性与低估值兼具,大家可以参考2018年的爱尔眼科的走势,真正的成长是可以穿越熊市的。

但目前我选出来的都是一些很小盘的股,这就牺牲了确定性,因为小公司可能少几个订单影响都会很大,所以控制好仓位,多挖掘这种机会,分摊风险,只要业绩不及预期立马止损。

感谢前天给我留言赛腾的朋友,个人的精力终究有限,没法挖掘这么细致,有个平台交流还是挺好的,这与赛腾最终是否能走出来无关,以后有什么企业想分享的都欢迎大家给我留言。

另外,当天留言中提到了大概十多家企业,我只看上了这一家,有一些是很明显有雷的,比如我一直在提的锂电材料板块,能看出来个人投资者的平均认知高度还是差很多,大家在做投资决策之前也不妨多问问,我虽然水平有限但我也不要你钱,有一些很明显的错误是可以帮你避开的。


我是“零基础投资”,逻辑、观点、实盘,期待你的关注。

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实盘(仅供参考,不构成投资建议)

2018年底~2021年底盈利44万,复合年化35%。

今日买入1成赛腾,亏2000,仓位20%,22年赚32万。


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