众信旅游:2022年上半年亏损8085.32万元

2022-12-08 我国证券报

中证智能财讯 众信旅游(002707)8月29日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入1.26亿元,同比下降59.60%;归母净利润亏损8085.32万元,上年同期亏损1.23亿元;扣非净利润亏损8348.22万元,上年同期亏损1.25亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元,上年同期为-2.14亿元;报告期内,众信旅游基本每股收益为-0.089元,加权平均净资产收益率为-28.37%。

报告期内,全国****疫情多地散发、局地爆发,公司坚持贯彻国家“动态清零”总方针不动摇,做实做细各项疫情防控措施。面对疫情给业务开展带来的诸多不确定性,公司统筹做好疫情防控和经营管理,加强增收节支管理力度,优化自身资金结构,控制企业财务风险。截至目前,公司出境游团队旅游业务尚未恢复,国内游市场实施跨省旅游“熔断”机制。2022年5月底,文化和旅游部发布最新通知,将跨省旅游“熔断”范围从之前的省级降至县、市一级。

根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6657.66万元,同比下降69.27%,环比增长11.92%;归母净利润-2390.29万元,同比增长50.49%,环比增长58.03%;扣非净利润-***5.88万元,同比增长47.53%,环比增长57.11%。

2022年上半年,公司毛利率为14.85%,同比上升2.05个百分点;净利率为-74.85%,较上年同期下降23.97个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为14.52%,同比上升1.25个百分点,环比下降0.70个百分点;净利率为-49.57%,较上年同期下降24.02个百分点,较上一季度上升53.57个百分点。

2022年第二季度,公司净资产收益率为-7.32%,同比下降0.76个百分点,环比上升10.58个百分点。

2022上半年,公司经营活动现金流净额为-1.43亿元,同比增加7135.05万元,主要系报告期公司亏损较去年同期有所收窄,公司日常经营付现开支较去年同期亦有所减少所致;筹资活动现金流净额1026.78万元,同比增加3.22亿元,主要系报告期公司**了部分库存股,以及本期净归还银行借款规模小于上年同期所致;投资活动现金流净额6091.75万元,上年同期为-2956.87万元,主要系报告期公司收到了部分项目回款所致。

2022年上半年,公司营业收入现金比为144.04%。

资产重大变化方面,截至2022年二季度末,公司应收账款较上年末减少43.61%,占公司总资产比重下降2.25个百分点,主要系报告期公司收回了部分客户欠款。

负债重大变化方面,截至2022年二季度末,公司长期借款较上年末增加923.77%,占公司总资产比重上升2.54个百分点,主要系报告期部分银行将公司的短期借款变更为长期借款。

从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为424.27万元,占净资产的1.23%,较上年末增加2407.42元。其中,存货跌价准备为218.15万元,计提比例为51.42%。

偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为94.81%,相比上年末减少0.50个百分点;有息资产负债率为43.64%,相比上年末增加2.70个百分点。

半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为费占军、华夏兴和混合型证券投资基金、进化论一平精选私募证券投资基金,取代了一季度末的郭洪斌、平安安赢股票型养老金产品-我国银行股份有限公司、富国中证旅游主题交易型**式指数证券投资基金。在具体持股比例上,阿里巴巴(我国)网络技术有限公司、冯滨、林岩、钮昊晖、烜鼎多空套利1号私募证券投资基金、曹建、路振勤持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
阿里巴巴(我国)网络技术有限公司10024.411.059571-0.00
冯滨4135.124.562128-0.00
林岩2060.032.272759-0.14
钮昊晖18111.998013-0.00
烜鼎多空套利1号私募证券投资基金1495.551.649992-0.00
曹建1031.111.137589-0.34
费占军8380.924536新进
华夏兴和混合型证券投资基金521.360.575198新进
路振勤512.090.564971-0.01
进化论一平精选私募证券投资基金489.60.540159新进

**集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为7.31万户,较一季度末增长了2.16万户,增幅42.00%;户均持股市值由一季度末的12.88万元下降至9.24万元,降幅为28.26%。


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