两则利空引发龙头大跳水!

2023-01-03 证券之星

大盘全天低开后震荡调整,创业板指领跌。

盘面上,血氧仪概念股全天强势领涨,乐心医疗、爱朋医疗均20CM涨停,康泰医学、中科美菱涨超10%。旅游酒店股再度活跃,西安旅游、西安饮食均3连板,大连圣亚、曲江文旅涨停。电力股展开反弹,金山股份、晶科科技、银星能源涨停。板块方面,血氧仪、旅游、电力、银行等板块涨幅居前。

下跌方面,汽车产业链个股集体调整,亚星客车跌停,拓普集团跌超5%,宁德时代早盘一度跌超5%。此外,次新股炜冈科技尾盘跳水上演“天地板”。 教育、汽车整车、农业、一体化压铸等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.86%,创业板指跌0.9%。沪深两市今日成交额6508亿,较上个交易日缩量178亿。北向资金今日回归,全天净买入39.18亿元,其中沪股通净买入34.32亿元,深股通净买入4.86亿元。

港股方面今日上涨,截至收盘,恒生指数涨1.56%;恒生科技指数涨2.14%。电力股集体大涨,涨18.84%,涨17.1%,电力涨14.84%。盘面上,电力股集体大涨;光伏太阳能股、内银股、消费股上涨。教育股、汽车股走低,光正教育跌15.56%,新东方在线跌7.47%,蔚来跌10.8%,理想汽车跌6.66%。

新能源车产业链出现两大利空

今日,新能源汽车产业链罕见地集体杀跌。宁德时代一度跌超5%,收盘跌幅仍超2%,再次失守400元大关。德赛西威、长安汽车、三花智控等产业内个股纷纷大幅下跌。

新能源车产业链集体承压的原因主要有两点:

一方面,隔夜美股收盘,特斯拉跌逾11%,报109.10美元,今年迄今的跌幅进一步扩大至72.72%。据界面新闻消息,特斯拉内部计划显示,上海超级工厂将于明年1月实施减产(在1月20日至1月31日期间暂停生产),这也意味着工厂从本月开始的减产计划将延长到明年。作为新能源车巨头,特斯拉的减产传闻给整个产业链蒙上了消极情绪。

对于特斯拉的投资者而言,其担心的因素包括马斯克分心于推特、对特斯拉电动汽车的需求下降以及利率上升环境下整体市场下滑。目前,罗斯资本合伙公司(Roth Capital)分析师Craig Irwin对特斯拉的目标价仅为85美元。

另一方面,蔚来在生产和交付方面面临挑战,下调四季度交付量预期为38500至39500辆,此前预期为43000至48000辆,下调幅度达10%~18%。其创始人、董事长李斌日前表示,受新能源汽车补贴退出影响,明年上半年国内新能源汽车市场将承受一定压力。

事实上,2022年新能源汽车产业在狂飙中已经出现了两大分化:强者与弱者的分野;上下游价值链的**。未来,产业分化会进一步加剧,优胜劣汰的进度也会加快。具体方向上,汽车智能化具有较强的消费升级属性,是车企产品实现差异化的重要方向,智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及智能化内外饰等**具有显著的增配趋势。

外资调研关注这些方向

近期大盘震荡,但外资却加快了对A股的调研步伐。数据显示,截至12月27日,外资机构今年以来调研A股上市公司达11697次,较去年全年6769次增长四成。这也是外资机构年度调研首破万次。

分行业来看,以立讯精密、格科微、中微公司为代表的电子行业,以怡合达、埃斯顿、汇川技术、拓斯达为代表的机械设备行业,以洽洽食品、周大生、爱美客、安井食品为代表的消费行业和以迈瑞医疗、海尔生物、荣昌生物为代表的生物医药行业受外资机构关注最多。

从机构角度看,保银投资位居外资机构调研次数榜首,年内共对172家上市公司进行了243次调研,平均每1.5日便完成一次调研。目前,保银投资看好四条逻辑主线:

第一是消费行业,随着疫情防控政策的优化,未来的经济增长、居民收入、消费增长预期都在改善;第二是平台经济、互联网公司,平台经济迎来政策性拐点,且目前的股票估值具备一定的配置价值;第三是受益于政策调整的房地产板块,但是仍需观察房地产市场需求端的变化;第四是医药和金融板块。长期来看,保银投资表示持续看好新能源和自主创新相关板块。

此外,瑞士联合银行、Point 72、彝川资本、Dymon Asia Capital、IGWT Investment、高盛集团6家外资机构也是A股调研“劳模”,年内调研的上市公司均超100家。

值得一提的是,外资机构对北交所的关注度也在提升。北交所上市公司科达自控、天马新材、森萱医药、鹿得医疗、中纺标和诺思兰德等今年均迎来了外资机构的造访。

李大霄提示低成本建仓时机

机构调研通常被看作布局的风向标,临近年末,也的确到了调仓换股的时机。由于年末考核的压力,很多投资机构准备在2023年建仓,或者在2023年年初完成建仓,但英大证券李大霄认为,真正的深度价值投资者在2022年建仓成本要远低于2023年。

李大霄指出,2022年的股票市场受新冠疫情影响较大,随着防疫政策的重大变化,2023年将迈入复苏的轨道,观察到全国百度健康问诊指数于2022年12月21日到达高峰,最困难的时刻已经过去,对股票市场压力最大的时候也已经过去,最低成本建仓好股票的时机亦一去不复返了。

2022年是很多投资者一生中最大的梦魇,同时亦是深度价值投资者一生之中最大的投资机会。在2022年最悲观的时候建仓好股票的投资者将会笑傲**。

不过,也有券商有不同意见,中信证券认为**配置时机或在2023年1月份。当前是接近市场底部的最后观察期,疫情扰动带来经济增速预期下修,存量资金年末加速调仓趋向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,预计情绪影响在1月份逐步明朗,市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。

首先,全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软,低位行业和主题交易降温,北上资金流入节奏趋缓。

其次,过往防疫政策下制造业相对消费有优势,而未来消费领域积极变化明显增多,当前公募持仓仍整体偏向制造业,因此年末持续调仓转向均衡配置。

再次,市场整体估值水平极具长期吸引力,中小市值板块估值处于历史低位,交投清淡、接近9月末水平,成交仅**在少数高热度主题。

最后,预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部将确认,迎来明年**配置时点,当前继续围绕医药医疗、地产链和疫后复苏三条内需主线均衡配置。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

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