数据港的投资逻辑:保守估计,市值至少可以翻3倍

2023-01-03 最爱周期股

作者:江左lu郎19801

我对数据港的投资逻辑

写这篇文章太不应景了,在泥沙俱下的时候谈个股毫无意义,但我真是天生分享精神,就分享给懂逻辑的人吧。

大逻辑:美股科技股十年牛市,是云计算的十年牛市,阿里云**云同时跻身世界五强,并且增速迅猛,叠加疫情,新基建列入政府专项债……还有好多,不一一赘述;

3.13年报发布,刚好是周五,用了两天时间反复看年报,对比美股大牛股易昆尼克斯和dlr,中概股世纪互联和万国数据,感觉无比兴奋,周一也就是3.16日开盘继续加仓,一直加,加到大跌超过8%,这一定是疯子干的事情,市场已经对年报反应了,正应了大部分人的反应,跌就是利空,大跌就要逃命,就像前段时间上涨,逻辑就对了,最近一直大跌,就没有逻辑;

一周内继续下跌,最低探到45元,离高位加仓的已经被埋10个点了,盘面走势极其难看,就是所谓的技术线认为太弱了,肯定有原因的,大家回头去看看走势,能有几个人坚守住?

而后就验证逻辑了?然后并没有,震荡依然继续,曾经涨幅超过7%,收盘是跌的...A股大部分小盘股都是庄股,这也是吧?我们散户不要试图去想什么庄不庄,时间换空间,我们有三年以上的逻辑不是可以无视所谓的*作吗?

那年报的逻辑究竟是什么呢?我说烂了的三个指标,it负载量,capex,ebitda,这足以可以看到数据港翻倍的逻辑,19年的收盘价是38元,那是不是可以说76元就要卖出?理论上如此,但真的卖了,你会无比难受,因为有逻辑的踏**受程度远远超过套牢,这就是资深散户的共同体会。

万国数据的高速扩张,一个ebitda 40%增长换来了三年十倍的涨幅,数据港扭着小身板,超过70%的负债,Capex12亿,多于白马股宝信软件8亿,it负载量169%增量不足以换来169%股价涨幅吗?

A股投资者要的是利润,不然以传统分析看,美股世纪互联和万国数据在A股是要退市的,也就没有万国数据从百亿到千亿市值的蜕变成长,这就是科技股该有的特点,都tm忙着兑现利润,不投入去扩张,基本宣告死亡,除非你有宝信软件这样的好爹,这也是目前A股没有好科技股的前因后果,投资者说你不赚钱,你要平衡赚钱和退市,还是老老实实,少点野心比较好。

野心勃勃也不一定是好事,比如你会在拼命蹬着自行车追赶汽车,还在叫嚣着我努力,我定能胜天,你连汽车都跑不过,谈什么胜天,所谓成功需要努力是必须的,那天时地利人和将决定你的成功天花板,5.15又来了18亿的资本性开支,两项之和,高达30亿会在12-18个月兑现,也就是明年底和后年。

如果按照这个节奏明后年还会源源不断增加30亿,为什么?阿里云3年2000亿,大部分会投向云基础设施,而阿里和数据港的关系,大有可为啊,按这个节奏,按美股估值,这样的资本性开支估值很容易轻松到600亿,不过是要动态去看,也许明年,也许后年吧,如果没到,真心觉得数据港去美股上市得了。

irr这个指标真的好,数字地产果然确定性高,如果能把带领易昆尼克斯十年增长的reits能应用到A股idc,这绝对是锦上添花,也用定增个17亿还要看别人脸色了,这样的预期收益率爱参与不参与;

不要在下跌时怀疑逻辑,不要在上涨时相信逻辑,没有逻辑的人能拿住茅台恒瑞吗?无数消息面基本面技术面会让你煎熬无比,无数个交易日都想冲动的卖掉,还在自我安慰,选自己的路,做自己,投资之路,哪有一路坦诚,崎岖坎坷颠簸曲折,都算好的,因为你什么也不是,根本改变不了什么,这就是成熟投资者的修为和逻辑。

没有逻辑就不要做决定,更不要坚守,规划两周的远行准备开始,如果兴起再写点吧,暂时休息了。


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