电科系整合龙头:聊聊深桑达逻辑与估值

2023-01-04 龙头逻辑说

逻辑

观点不会对盘面影响了,有12元上车的大神,也有翻倍看二波的大V,个人近期调整20附近也进行了关注,聊聊我对深桑达的看法:

1,盘面,竞业达大跌,深桑达崛起,摆脱龙头情绪压制,说明信创二波去伪存真,应该是炒有真正东西的。

2,和信创一波上涨周期重合的众生药业也大跌(神奇制药属于是医药二波的放开感冒药退烧药概念)。医药线这两周信创调整时一直是市场雷打不动C位,如果医药小退潮,资金关注度会回到信创二波的可能性上。信创板块先于这波大盘调整见底,没有理由大盘起来猝死。预计到年底各地方将**到2025年政务信息化,PC、OA国产替代计划,后面还有消息**,所以应该还没炒完。

3,一个暗线,我国电科系整合(我国电子科技集团和我国电子信息集团)。太极股份,我国软件,这些都是电科系的股票,2020年10倍跨年牛股东方通信也是电科系。核心上市公司:我国软件、我国长城、深桑达A;卫士通、太极股份、电科数字等。

4,信创很多标的是炒2020年的冷饭,我国软件诚迈科技上面都头顶巨大的历史套牢盘,一时半刻要再起一**其实资金会有顾虑,但是深桑达的我国**2021年注入的,是脱胎换骨的价值重估,所以没有这个问题。

5,国资云和私有云,数字政务安全,是新的东西,****战略和信创背景下,国资背景云厂商价值量提高,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是爱政军+行业,国资云也是前两年信创题材没有涉足的方向,具备新的故事和想象空间。

6,深桑达国资云正宗标的。2021年我国**注入上市公司后,强化了公司的国资云业务,预计未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上,2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿,下游约84%为爱政和重点行业,国资云市场空间超1800亿。国资云的本质是从第三方托管的公有云(无论国企还是民企)转向国资专属行业云,其主要建设与运营方通常是地方国资企业,所以深桑达作为****央企,应该会拿到比较多份额,2025年30%目标份额应该是可靠的。

估值

怎么给深桑达二波估值,看多少空间,这是核心问题,分三块:

①全资子公司我国电子云已经开启混改融资,有望合力抢占市场,我们认为深桑达的份额有望达到30%以上,这块短期我们可以给到100~150亿,是没有泡沫的,按50亿收入,5PS的保守估值,潜在估值空间***亿。(美股的云服务企业估值约为7~8PS)

②洁净室业务,我们认为深桑达A旗下的中电四公司和中电二公司是国内实力较强建设高端洁净室的厂商,仅次于十一科技,强于亚翔集成,受益于国内半导体产业长期发展,这块业务也是值得期待的,从收入体量来看,这块业务我们给予50~100亿。

③热电新能源服务、环保业务。公司周五公告相关子公司收到2000万左右补贴,这块业务占比比较小,给予20~30亿市值。

④综上,深桑达合理估值区间在220亿~350亿,220亿也对应股价19.4·~19.5也刚好是近期股价低点,所以20块以下的深桑达是没有过度高估的。

结语:最近走法感受。走势**性很好,虽然短线涨了一波,仍然具备上涨空间,这个平台换手非常充分,经过爆量检验,上冲下洗非常耐心,第一目标价看30-31元,跨年大牛不讨论,任何5倍以上的妖股都要看天时地利人和资金运气。

国企**收官相关个股

晋西车轴:中兵系晋西集团资产注入

长春一东:中兵系东北工业集团资产整合平台

天奥电子:电科系整合平台

光电股份:中兵系整合平台

东信和平:电科系整合平台,电科系已经完成了,卫士通,凤凰光学,中瓷电子,等平台重组注入

沙河股份:深圳国资委

航天科技:航天科工集团重组平台

航天动力:航天科技集团整合平台

陪陵电力:国家电网资产整合平台

铁龙物流:铁路货运**平台

神州高铁:铁路**平台

华通热力:北京国资委资产整合平台

麦克奥迪:北京国资委半导体优质资产注入预期

大龙地产:北京国资委

祥龙电业:武汉市国资委整合平台

锦航科技:长江存储注入预期

国投中鲁:国家开发投资公司整合平台,旗下优质资产极多

湘邮科技:邮政集团整合平台

国机通用:国机集团资产整合,氢能源技术,盐湖提锂技术

航天工程:航天科技集团整合,氢能源技术

万润科技:湖北国资委资产整合

贵绳股份:贵州国资委,另外两个重要平台,贵广网络,ST天成

新国脉:上海国资委整合平台

金枫酒业:上海国资委整合平台

吉电股份:国电投整合平台

久之洋:中船系整合平台

祁连山:注入建设资产,也叠加基建属性

以上总结几个,有不全得评论区讨论,不要说马后炮,得看资金得态度,逻辑虽好,不要上头,盘面为准

我会在 公众号:海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化,激光雷达,HUD,车规芯片,空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔,纳电池,800V高压,光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘,未来属于高预期差的结构性市场,把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

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