数源科技:2022年前三季度净利润930.03万元 同比下降75.52%

2023-01-04 我国证券报

中证智能财讯 数源科技(000909)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入18.19亿元,同比增长26.95%;归母净利润930.03万元,同比下降75.52%;扣非净利润亏损544.64万元,上年同期盈利2818.33万元;经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元,上年同期为8223.36万元;报告期内,数源科技基本每股收益为0.0205元,加权平均净资产收益率为0.50%。

报告期内,公司合计非经常性损益为1474.67万元,其中计入当期损益的政府补助为659.95万元,少数股东权益影响额(税后)为-40.60万元。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5.98亿元,同比增长32.60%,环比增长4.26%;归母净利润-1342.69万元,同比下降271.61%,环比下降175.20%;扣非净利润-2260.5万元,同比下降1002.09%,环比下降279.31%。

2022年前三季度,公司毛利率为9.56%,同比下降7.32个百分点;净利率为1.02%,较上年同期下降4.50个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为6.29%,同比下降6.01个百分点,环比下降4.83个百分点;净利率为-2.25%,较上年同期下降4.62个百分点,较上一季度下降6.02个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为-0.72%,同比下降1.15个百分点,环比下降1.69个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-3.35亿元,同比减少4.17亿元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;筹资活动现金流净额6.95亿元,同比增加9.47亿元,主要系本期取得融资收到的现金增加所致;投资活动现金流净额-3.10亿元,上年同期为2.12亿元,主要系本期对外投资支付的现金增加所致。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为114.40%,净现比为-3600.19%。

2022年前三季度,公司期间费用为1.01亿元,较上年同期增加484.38万元;但期间费用率为5.57%,较上年同期下降1.16个百分点。其中,销售费用同比下降43.34%,管理费用同比增长5.72%,研发费用同比下降12.87%,财务费用同比增长26.68%。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司预付款项较上年末减少79.19%,占公司总资产比重下降5.93个百分点,主要系本期预付款结算方式减少;货币资金较上年末增加39.49%,占公司总资产比重上升2.79个百分点,主要系本期其他货币资金增加;存货较上年末增加5.68%,占公司总资产比重下降2.18个百分点;应收账款较上年末增加8.15%,占公司总资产比重下降0.47个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加127.81%,占公司总资产比重上升15.93个百分点,主要系本期融资增加;一年内到期的非流动负债较上年末减少23.91%,占公司总资产比重下降5.38个百分点;长期借款较上年末增加19.65%,占公司总资产比重上升0.25个百分点;应付账款较上年末减少14.33%,占公司总资产比重下降1.05个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为60.78%,相比上年末增加6.19个百分点;有息资产负债率为49.93%,相比上年末增加10.80个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为高盛国际-自有资金、申雨、华泰证券股份有限公司、量桥投资兴泰一号私募证券投资基金、梁国庆。在具体持股比例上,金辉持股有所上升,西湖电子集团有限公司、南方中证全指房地产交易型**式指数证券投资基金、王薇持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
西湖电子集团有限公司13382.0929.487111-1.71
高盛国际-自有资金3500.771216新进
金辉308.10.6788910.05
乾憬长宏私募证券投资基金225.230.496278不变
申雨206.050.454026新进
南方中证全指房地产交易型**式指数证券投资基金168.760.371858-0.26
华泰证券股份有限公司127.160.280198新进
量桥投资兴泰一号私募证券投资基金1140.251196新进
王薇104.190.22958-0.02
梁国庆100.250.220898新进

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为5.37万户,较二季度末增长了4319户,增幅8.75%;户均持股市值由二季度末的8.57万元下降至6.53万元,降幅为23.80%。


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