中证财讯 凯恩股份（002012）3月29日披露2021年年度报告，公司实现营业总收入18.30亿元，同比增长18.03%；归母净利润9405.11万元，同比增长1.58%；扣非净利润8846.53万元，同比增长9.88%；经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长126.02%；基本每股收益为0.2元，加权平均净资产收益率为6.68%。拟向全体股东每10股派0.2元（含税）。

数据统计显示，凯恩股份近三年营业总收入复合增长率为17.49%，在特种纸行业已披露2021年数据的11家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为55.93%，排名2/11。

公司主营业务为高附加值纸基功能材料和信息科技服务双主业。其中，公司自成立以来一直专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产基地。

2021年度公司主营业务中，电气及工业用配套材料收入7.44亿元，同比增长23.35%，占营业收入的40.64%；特种食品包装材料收入3.78亿元，同比增长3.49%，占营业收入的20.67%；信息科技服务收入3.77亿元，同比增长3.32%，占营业收入的20.59%。

2021年，公司毛利率为25.39%，同比下降8.55个百分点；净利率为8.18%，较上年同期下降2.68个百分点。值得一提的是，近年来公司毛利率持续高于行业平均水平。

分产品看，电气及工业用配套材料、信息科技服务2021年毛利率分别为33.55%、22.17%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.53亿元，占总销售金额比例为24.75%，公司前五名供应商合计采购金额2.49亿元，占年度采购总额比例为20.55%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为6.68%，较上年同期下降0.31个百分点；公司2021年投入资本回报率为8.00%，较上年同期下降2.10个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为1.92亿元，同比增长126.02%，主要系经营回款所致；筹资活动现金流净额-1528.95万元，同比减少1.52亿元，主要系短期借款减少所致；投资活动现金流净额3525.95万元，上年同期为-1.79亿元，主要系购买理财产品所致。

2021年，公司营业收入现金比为103.03%，净现比为204.41%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速整体高于营业收入增速，净现比有所下降。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.78次，上年同期为0.76次（2020年行业平均值为0.59次，公司位居同行业2/11）；固定资产周转率为5.38次，上年同期为3.95次（2020年行业平均值为1.93次，公司位居同行业1/11）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.62次、3.83次。

2021年全年，公司期间费用为2.72亿元，较上年减少835.90万元；期间费用率为14.85%，较上年下降3.22个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加72.31%，占公司总资产比重上升8.53个百分点，主要系经营回款增加；存货较期初减少20.35%，占公司总资产比重下降4.55个百分点，主要系原材料和产成品减少；短期借款较期初减少26.57%，占公司总资产比重下降4.05个百分点，主要系本期银行**减少；应收账款较期初增加25.29%，占公司总资产比重上升2.15个百分点，主要系主营业务收入增加。

2021年全年，公司研发投入金额为1.16亿元，同比增长6.77%；研发投入占营业收入比例为6.34%，相比上年同期下降0.67个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为25.52%，相比上年同期下降4.42个百分点，处于行业平均水平；有息资产负债率为10.94%，相比去年同期下降4.14个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为陈国华1、陈国华2、黄典卫、UBS AG、郑钱，取代了此前的李红、陈国华、王明玉、张燕南、林显刚。在具体持股比例上，周国丁持股有所上升，安志方持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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