A股传来大利好!下周一新能源会是率先反弹的主线及龙头个股逻辑

2023-01-07 加班的分析师

我的观点:如何看待新能源赛道的大涨?


先说结论,我目前不认为是风格切换。

赛道前期逻辑是超跌反弹,叠加一些催化**,尤其是硅料**降低,**下游装机量提升,目前炒的电站和光伏EPC逻辑就是这个。


啥是EPC,简单理解成一体化集成就行

甲方要装机光伏,委托给EPC包工头们,EPC符合采购、设计、施工、安装啥的。


之前上游**高,装机量低,他们活少。现在随着硅料下跌,整体**下来了,装机量提升,他们的活开始增加了,相当于局部增量逻辑。


就这?炒炒局部逻辑就行,不会和题材上**拼到你死我活的地步。


终究而言,市场是题材的,但也是机构的,有时候是你的,有时候是我的,题材炒过一段,机构也出来吃口食,不然都饿死了。


擅长哪个就做哪个。


无论是题材,研究情绪周期、板块节奏、情绪拐点,题材质量,等等;还是赛道,研究基本面,转折,变量,增量,等等。


各有所指,各有侧重。


既然资金做了选择


那下周一,继续看看锂电池板块,欣旺达看能不能补涨。另外一些底部放量的新能源股也可以逢低参与。光伏周五有点加速的意思,不要再去追了;等后续分歧再去看。倒是储能还没加速,可以逢低看看。其他的半导体,工业母机也可以留意。


另外比亚迪发布的新车,采用四个电机,技术有点颠覆新能源车的想象力了。周五机构也聪明,直接干上游的磁材,不去做电机,毕竟有过光伏与锂电池的炒作经验,全是炒上游材料,上游占了产业的最大利润空间。不过这里电机的方正电机可以博弈下明天反包



1.绿色电力:周末我花了不少时间,给大家整理了一下板块的逻辑,详细划分了9个细分领域,大家收藏好!


①电站:东旭蓝天(000040)、山西路桥(000755)


②POE胶膜:茂化实华(000637)、鹿山新材(603051)


③EVA胶膜:联泓新科(003022)、东方盛虹(000301)


④**支架:清源股份(603628)、意华股份(002897)


⑤上游辅材:鑫铂股份(003038)、宇邦新材(301266)、通灵股份(301168)


⑥光伏电池:爱旭股份(600732)、东方日升(300118)


⑦逆变器:京泉华(002885)


⑧光伏设备:罗博特科(300757)


⑨钠电池:山东章鼓(002598)


普通人也可以选择:ETF三剑客:光伏ETF(159857)、新能源50ETF(516270)、电池ETF(561910)


首选:清源股份(603628)
现价:17.96,市盈率54倍,市值49.17亿


核心看点:①公司主营业务为智能光伏***及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。②公司产品已覆盖全球 30 多个国家, 累计销售超 12GW,并应用于 10,000 多座光伏地面电站和 600,000 多座屋顶光伏电站。 创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。③公司目前拥有清源光伏智能微电网**、户用储能**及便携式电源产品等储能系列产品,其中户用储能**及便携式电源产品尚在公司 2022 年度研发清单中。④公司境外业务占62.75%,受益于人民币贬值。


次选:英联股份(002846),小市值,游资博弈连板
现价:11.21,市盈率20.77倍,市值42.16亿


核心看点:①公司与皇家瓦森柔性包装公司皇家瓦森公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。②公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金,在四川设立子公司,用于PET,PP,PI等材料复合铜箔及相关材料的研发,生产和销售业务。


2.新能源汽车:比亚迪发布的新车,采用四个电机,技术有点颠覆新能源车的想象力了。


首选:
今飞凯达(002863)下周看看底部放量的,炒一体化压铸
现价:6.14,市盈率37.99倍,市值30.63亿


核心看点:①公司从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。主要产品包括汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮等。②公司在互动平台表示,轻量化和低碳化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要,催生了低碳一体化压铸铝合金新材料产业的发展。③公司是比亚迪体系内供应商,与比亚迪传统车型合作,目前已与采购部和技术部前期交流沟通,往新能源车型方面争取合作。④公司在汽轮AM市场,公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。公司将密切关注欧洲与俄罗斯市场情况,争取更多的订单份额。



我的一些思路


短线交易的本质是什么?

是做股票的短期波动。而股票短线波动的本质又是什么?

关注度。


所以,如何判断一个板块没机会了?是下跌吗?是低于预期吗?

不是。

是没有波动了。


所以,只要有波动,这个板块就值得短线关注。

只不过对应的预期和交易手法变了。


直接觉得它主升,所以要用接力的手法去参与,现在主升失败了,活跃度依旧,所以就要用轮动低吸的手法去参与了。


换句话说,周三数字经济主升失败了,你还在用主升的预期去看待它,这才是错误的源头。


实际上,一年题材很多,但是最后真的能主升的,其实就那么寥寥几个。

但是活跃题材,甚至以震荡的方式持续很久的板块却特别多。


所以,从概率上来讲,做低吸未必会输于接力。毕竟,接力亏一个,3-4笔交易白干。


最后总结一下,我自己觉得挺有用的:

对于亏损的交易,和低于预期的板块走势,我们一定要弄清:


到底是逻辑错了(没有持续性),还是节奏错了(把震荡当主升了)。


政策大利好:国家能源局:交通领域拟大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车

#股票##我要上条##A股#


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