合力科技使用2700万元闲置募集资金进行现金管理
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-043 宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 委托理财受托方：我国银行股份有限公司象山支行 本次委托理财金额：人民币2,700万元 委托理财产品名称:银行理财产品 委托理财期限:38天 履行的审议程序： 公司于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月(含)，在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。
一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集 资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股 东和公司的投资收益。 (二)资金来源 资金来源：闲置募集资金。 经我国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股(A 股)2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元;扣除发 行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字 [2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对 募集资金采取了专户存储。 截止2019年6月30日，公司已累计投入募集资金总额26,666.95万元。 (三)购买理财产品的基本情况 公司于2019年11月18日购买了我国银行股份有限公司象山支行的理财产品， 具体情况如下： 预计收益 是否构 受托方 产品类 产品名称 金额 预期年化金额 产品 收益类型 成关联 名称 型 (万元) 收益率 (万元) 期限 交易 我国银行股 银行理 中银保本理财- 保本固定收 份有限公司 财产品 人民币按期** 2,700 2.95% 8.2938天 益 否 象山支行 【CNYAQKF】
二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向 公司与我国银行股份有限公司象山支行签订合同购买银行理财产品，期限为 短期，收益类型为保本固定收益，主要资金投资对象包括：国债、中央银行**、 金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借; 高信 用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短 期融资券、中期**、资产支持证券、非公开定向债务融资工具; 投资范围为 上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。 (二)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。 防范措施：1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险;4、公司**部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行**与监督。5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。
三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为上市金融机构或全国性商业银行，交易对方与本公司无关联关系。其中我国银行股份有限公司为全国性商业银行，其具体情况如下： 我国银行股份有限公司成立时间1983年10月31日，法定代表人：刘连舸，注册资本：29438779.1241万元，主营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期**;办理结算;****贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇**;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇**的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇***的发行和代理国外***的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团**;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法 令可发行或参与代理发行当地货币;经我国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和**类项目的经营活动。) 本次委托理财的交易对方为上市金融机构或全国性商业银行，交易对方与本公司无关联关系。其中我国银行为全国性商业银行，其具体情况如下： 截止2018年12月31日，我国银行股份有限公司的资产总额为人民币2,126,727,500万元，净资产为人民币172,539,700万元，2018年度营业收入为人民币50,410,700万元，净利润为人民币19,243,500万元。(以上财务数据已经**) 截止2019年03月31日，我国银行股份有限公司的资产总额为人民币2,161,655,500万元，净资产为人民币181,765,500万元，2019年1-3月营业收入为14,103,400万元，净利润为人民币5,478,800万元。(以上财务数据未经**)
四、对公司的影响 截止2018年12月31日，公司资产总额为人民币123,781.51万元，负债总额为人民币32,660.75万元，归属于母公司所者有权益为人民币91,120.76万元，资产负债率为26.39%。2018年度经营活动产生的现金流量净额为人民币708.88万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-14,675.40万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-1,929.73万元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经**) 截止2019年9月30日，公司资产总额为人民币128,114.12万元，负债总额为人民币32,912.89万元，归属于母公司所有者权益为人民币95,201.24万元，资产负债率为25.69%。2019年1-9**营活动产生的现金流量净额为人民币4,495.05万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-14,603.17万元，筹资活动产生的 现金流量净额为人民币-715.84万元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据，未经**) 根据新金融准则要求，公司将购买的保本浮动利率型理财产品列报于交易性金融资产，将保本固定型银行结构性存款列报于其他流动资产;该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额2,700万元，占公司最近一期期末(即2019年9月30日)货币资金的比例为53.96%。 公司运用闲置募集资金进行委托理财业务，在确保公司募投项目的正常投资和资金安全的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常投资计划，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、风险提示 公司投资理财产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 六、决策程序的履行 本次委托理财业务已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司**董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号： 2017-006)。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：万元 理财产品类 实际投入金 尚未收回 序号 实际收回本金 实际收益 型 额 本金金额 1 保本固定收益 6,000 6,000 12.23 无 2 保本固定收益 3,000 3,000 6.12 无 3 保本固定收益 1,000 1,000 4.82 无 保本浮动收益 3,000 3,000 17.18 无 4 型 5 保本固定收益 2,000 2,000 2.33 无 保本浮动收益 3,000 3,000 8.58 无 6 型 7 保本固定收益 2,500 2,500 4.60 无 8 保本固定收益 3,500 3,500 6.73 无 9 保本固定收益 3,000 3,000 9.17 无 10 保本固定收益 2,500 2,500 7.52 无 保本浮动收益 2,000 2,000 10.32 无 11 型 12 保本固定收益 2,500 2,500 5.16 无 13 保本固定收益 2,000 2,000 5.82 无 14 保本固定收益 3,000 3,000 9.21 无 15 保本固定收益 2,700 2,700 0.00 2,700 合计 41,700 39,000 109.79 2,700 最近12个月内单日最高投入金额 7000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 7.68% (%) 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.12% 目前已使用的理财额度 2,700 尚未使用的理财额度 23,300 **财额度 26,000
特此公告。 宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2019年11月19日
本文源自电鳗快报
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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