芯片龙头景嘉微20cm涨停:市值接近600亿 多项估值指标位于高位

2023-02-09 金融界

金融界11月18日消息 国产芯片龙头景嘉微今日涨停,股价报194.08元,市值达到584亿元,创下历史新高,自上市以来涨幅达25倍。

云天弈智能财务分析报告显示,景嘉微三季度财务状况有所增强,盈利能力增强,盈利质量增强,风险系数降低,营运效率增高,有一定的成长空间。

财务指标有12项积极变化:

1.总资产净利润率为7.95%,同比有所增长。

2.应收账款周转情况有所好转。

3.总资产周转率提高,资产运营效率较高。

4.固定资产周转率提高,产能利用率更充分。

5.存货的营运效率有所提高。

6.流动资产周转率提高,流动资产利用率提高。

7.长期待摊费用减少,对利润形成一定支撑。

8.资产有一定的保值增值。

9.净现比为0.38,同比有所增长,增加了经营的安全系数。

10.偿还长期债务的保障程度较高。

11.随着成本费用的增长,利润也相对提高,表明企业的成本费用对利润的贡献度有所提升。

12.营业收入对利润的贡献度较高。

同时,财务分析有5项异常偏离:

1.预付账款有所增加,占用了企业的流动资金,表明对供应商谈判能力减弱。

2.投资现金流净额为-1.512亿元,同比减少82.94%,投资现金净流出的状况加剧。

3.融资现金流净额减少,融资成本提高。

4.企业未能充分运用财务杠杆。

5.营业外支出为1.13百万,增长1329712.21%,过多的营业外支出影响了企业的效益。

财务模型分析显示,景嘉微2021年三季报净利润为2.495亿,净利润比去年同期增加70.00%;营业务收入增加74.50%,企业的经济业绩有所提升;非营业收入增加254.52%,营业外收入对总利润的贡献度有所提升;非营业收入比营业收入增长更快,非营业收入对利润的贡献度相对增强;营业利润增加72.56%,促进利润总额的积累;营业成本增加124.85%,增加的成本抑制了利润的增长;期间费用增加100.28%,期间费用的增加抑制了利润的增长;管理费用增加37.55%,更高的管理支出在一定程度上抑制了利润的增长;销售费用增加111.80%,销售费用利用效率不高,更高的销售却未能促进利润的增长;财务费用减少34.30%,融资成本的降低缓解了企业的偿债负担;总资产周转率增加46.94%,资产的营运效率较高;投资收益增加1377.76%,企业的投资为经营注入动力;应收账款增加23.32%,赊销力度加大,企业对下游客户的谈判能力减弱;预付账款增加14.18%,企业对上游供应商的谈判能力减弱;营业外支出增加1329712.21%,增加的营业外支出拖累了利润总额的积累。

景嘉微2021年三季报显示,ROIC为8.09%,ROIC比去年同期增加64.84%;主营业务收入增加74.50%,对利润的贡献度较高;管理费用增加37.55%,销售费用增加111.80%,成本的增加对盈利空间形成抑制;财务费用减少34.30%,成本控制释放了一定的盈利空间;折旧摊销增加100.00%,拖累了利润的积累;所有者权益增加11.01%,固定资产增加15.82%,无形资产增加94.72%,资产实现了保值增值;流动资产增加11.77%,表明资金回笼效率较高;应收账款增加23.32%,存货增加80.61%,投入资本回报质量较高。

从行业估值来看,景嘉微当前动态估值指标中PE、PEG、PB、PCF、PS均高于行业均值,当前股价被相对高估,警惕风险。

从自身估值走势来看,景嘉微当前估值指标中PB、PCF、PS处于近一年内相对高位;PE、PEG处于近一年内相对均衡水平。

截至2021-11-18,6个月以内共有17家机构对景嘉微的2023年度业绩做出预测;预测2023年每股收益2.5元,年增长率49.48%,预测2023年净利润7.54亿元,年增长率49.42%。

本文源自金融界


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