天地在线:2021年净利润同比下降48.45% 拟10转4股派2.2元

2023-02-20 我国证券报

中证财讯 天地在线(002995)4月28日披露2021年年度报告,公司实现营业总收入40.61亿元,同比增长24.18%;归母净利润5409.80万元,同比下降48.45%;扣非净利润4502.61万元,同比下降55.00%;经营活动产生的现金流量净额为-2587.46万元,上年同期为-1219.42万元;基本每股收益为0.60元,加权平均净资产收益率为5.13%。拟向全体股东每10股转4股派2.2元(含税)。

数据统计显示,天地在线近三年营业总收入复合增长率为20.09%,在营销代理行业已披露2021年数据的24家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-14.27%,排名18/24。

天地在线自2005年成立以来,一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS服务,为客户提供“一站式”综合营销解决方案,从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。

2021年,公司毛利率为4.62%,同比下降2.82个百分点;净利率为1.37%,较上年同期下降1.84个百分点。值得关注的是,近年来公司毛利率长期低于行业平均水平。

数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为5.13%,较上年同期下降10.70个百分点,已经是连续第五年下行,但仍长期高于行业平均;公司2021年投入资本回报率为4.96%,较上年同期下降8.77个百分点。

截至2021年末,公司经营活动现金流净额为-2587.46万元,同比减少1368.04万元,主要系经营活动产生的现金流量净额同比下降112.19%,主要公司资信良好的大、中型客户增加,公司给予其一定信用账期所致;筹资活动现金流净额-2003.79万元,同比减少5.04亿元,主要原因是2020年首次公开发行股票收到募集资金,2021年无对应筹资金额流入所致;投资活动现金流净额2.25亿元,上年同期为-3.58亿元,主要因为本期现金管理产品增加所致。

2021年全年,公司期间费用为1.53亿元,较上年增加1353.90万元;但期间费用率为3.77%,较上年下降0.49个百分点。

在资产重大变化方面,2021年末,公司货币资金较期初增加52.10%,占公司总资产比重上升10.27个百分点,主要系公司进行现金管理;固定资产较期初增加170.15%,占公司总资产比重上升5.55个百分点,主要系公司购入办公房产;合同负债较期初减少12.74%,占公司总资产比重下降3.11个百分点,主要系公司资信良好的大、中型客户增加,公司给予其一定信用账期;应收账款较期初增加22.59%,占公司总资产比重上升1.45个百分点,主要系公司资信良好的大、中型客户增加,公司给予其一定信用账期。

在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为36.09%,相比上年同期下降0.48个百分点,处于行业平均水平;有息资产负债率为0.21%,相比去年同期上升0.21个百分点。

年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为张贡博、姜兆君、吕志成、高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC、我国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,取代了此前的北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙)、北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)、北京建元泓赓投资管理合伙企业(有限合伙)、唐占伟、北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)。在具体持股比例上,汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)456.854.999989-0.36
赵建光432.634.734916不变
我国银河证券股份有限公司181.081.981767不变
张贡博90.620.991781新进
姜兆君87.840.961333新进
孙长杰780.853663不变
吕志成70.760.774403新进
北京建元笃信投资中心(有限合伙)69.220.757607不变
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC42.60.466231新进
我国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金240.070.438488新进

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