打折可转换债券之特一转债

特一药业集团股份有限公司可转换公司债券(证券代码128025,简称特一转债)发行量354万张,每张面值100元,发行总额35,400万元。期限为自发行之日起6年,即自2017年12月06日至2023年12月06日,截止2020年12月31日,尚有29,905.63万元债券未转股。正股特一药业2021年2月23日收盘价为10.82元,转股价为14.70元,为转股**的73.61%。特一转债收盘价为95.51元,据其到期日尚有1015天, 期间可收利息如下表:


现金流发生日 现金流类型 现金流 派息现金流 票面利率 兑付现金流

(元/张) (元/张) (元/张)

─────────────────────────────────────

2023-12-06 债券兑付 106.00 6.00 1.80 100.00

2022-12-06 债券付息 1.50 1.50 1.50 -

2021-12-06 债券付息 1.30 1.30 1.30 -


至到期日尚能收取利息7.04元(已扣除20%的个人所得税),到期还本100元,合计每张可转换债券可收回107.04元,现**为95.51元,总收益率约为12%,折合4.35%/年。

另外,根据特一转债持有人回售条款:发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘**低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的**回售给公司。也就是说如果正股特一传媒的股价长期低迷(低于10.29元,14.70元的70%),在未来2021年12月6日后的连续三十个交易日后,可以按照100元面值加上利息将债券回售给公司(估计**为100.17元),这样特一转债持有收益率约为6.0%左右。

特一转债最大的风险在于债券违约,毕竟是债券的信用评级为AA-,不是很高,特一药业披露2020年度业绩预告。公司预计2020年盈利4,377.12至6,556.38万元,比上年同期下降:74.51%至61.82%(取中位数每股收益约0.27元)。但是其所属行业为医药制造业,是一个炒作话题、概念辈出的行业,其主营业务为主要从事中成药和化学制剂药的研发、生产和销售。

该公司比较吸引人的是股本仅有特仅有2.04亿股,而且可转债余额不足3亿元,即使全部转股总股本也不会超过2.25亿股,现阶段市场被爆炒的转债的流通金额大多如此。而且公司的债底保障比较强,有一定的收益保底。可以搏一搏:

1、因为特一转债

流通的可转债比较少,会有**上的溢价

2、公司会下调转股**,促进转股进度,进而提高可转换债券**

3、持有至到期也高于同期银行存款的利息。


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