【德讯收盘评论】大盘全天震荡分化,赛道TMT各领**

2023-03-27 德讯证顾

大盘全天震荡分化,创业板指低开高走,沪指探底回升小幅下跌。盘面上,ChatGPT概念股午后再度拉升走强,软通动力20CM涨停,光云科技、东方国信、云从科技等涨超10%。医疗服务概念股全天强势,成都先导、华大基因均20CM涨停。赛道股上午一度反弹,京山轻机涨停,科士达、三花智控涨超5%。猪肉股午后拉升,天域生态、巨星农牧、新五丰涨停。下跌方面,房地产产业链集体调整,财信发展跌停,慕思股份、尚品宅配跌超8%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11400亿,较上个交易日放量652亿。板块方面,医疗服务、ChatGPT、猪肉、光刻胶等板块涨幅居前,房地产、钢铁、家用轻工、造纸等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.44%,深成指涨0.12%,创业板指涨1.17%。北向资金全天净卖出6.94亿元,其中沪股通净卖出3.78亿元,深股通净卖出3.16亿元。

后市展望:

临近一季度末,结合当前市场环境,对二季度可以积极一些,主要考虑以下几个方面:1)二季度经济环境及政策空间均有望好于当前市场预期。2)市场主线有望更为明晰并有助于提升投资者风险偏好,包括人工智能在内的更多产业领域,如高端制造等关注度有望提升。3)海外风险事件仍有不确定性,但若后续应对得当,资本市场关注度最高阶段可能正在过去。上述因素结合当前市场估值仍处于历史中低位,对后市环境可以相对积极,市场机会大于风险。

结构方面,我们建议继续关注经济修复主线,如泛消费板块;成长板块方面,人工智能领域的新突破引发投资者高度关注,TMT板块交易额一度占A股达46%,我们认为该领域后市有望继续活跃,但近期的交易集中及部分相关公司密集减持可能带来波动风险,受益于政策支持的高端制造等领域关注度有望提升;主题层面关注****、国企估值重塑和数字经济建设等;未来一个月一季报将密集发布,重点关注业绩超预期的机会。

短期关注:

AIGC

百度发布文心一言,吹响了国内大模型应用的号角;OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4;AIGC的出世会产生**性的影响,同时有望赋能千行百业。建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会。

中长期关注:

房地产开发

2月16日上午,国家统计局公布的《2023年1月份70个大中城市商品住宅销售**变动情况》显示,1月份新房和二手房**环比上涨城市分别为36个和13个,较上月分别增加21个和6个;北京、上海、合肥、杭州等热点城市新房同环比全面反弹。房地产市场终于在2023年开年迎来了市场面的反转,总体预期已呈现不断向好态势。

酒店餐饮

自2月6日出境团队游试点恢复正式开启以来,北京、上海、杭州、广州、宁波、西安等地的出境团队游“首团”陆续发出,部分旅游公司的出境游订单呈30%-40%的上涨幅度。

热点聚焦:

1、华为**大模型或4月上线,包括NLP大模型、CV大模型等

2023年3月16日百度发布了旗下AI大模型文心一言后,华为旗下的**系列AI大模型或可能在4月份上线,目前在华为云官网显示**系列AI大模型中的NLP大模型、CV大模型、科学计算大模型已经标记为即将上线状态。

据华为云介绍,**NLP大模型可用于内容生成、内容理解等方面,并首次使用Encoder-Decoder架构,兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同**中的嵌入灵活性。

相关标的:麒麟信安(688152)、拓维信息(002261)

2、美国芯片官员将访问东亚三地协调半导体立场

上周,美国***公布了对美国《芯片法案》资金接受者的**,其中的重点就是“我国**投资的护栏规定”。从这些**条款来说,这部《芯片与科学法案》完全可以更名为《**我国芯片发展法案》。

围绕芯片法案的落产,美国也当是“相当头大”。美国***芯片计划办公室上周宣布,将派资深官员访问韩国、日本及我国**三地。主要目的是持续重要相关对话,强化全球供应链。

相关标的:晶瑞电材(300655)、容大感光(300576)

3、导致新冠感染的关键人类基因确定

根据美国威尔·康奈尔医学院和纽约大学格罗斯曼医学院的一项联合研究,一种名为CIART的基因的活性是导致新冠**感染的关键因素。

在近日发表于《自然·细胞生物学》**上的这项研究中,研究人员使用了多个人体组织三维小团块的模型(称为类**),以寻找影响**感染的一般宿主因素。他们确定,CIART是在模拟肺和心脏组织的类**中的一个强大的新冠**感染使能因子。目前,研究人员正在继续研究CIART如何影响**的生命周期,以及如何**地阻止其导致感染增强的作用。

相关标的:华大基因(300676)、贝瑞基因(000710)

本文观点由德讯研究中心:朱小飞(执业编号:A1050621070003),桂万荣(执业编号:A1050619050001),编辑整理,文章内容仅供参考,不构成投资建议!


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