突发!监管出手

2023-04-12 证券之星

大盘全天震荡调整,三大指数涨跌不一。

盘面上,AI概念股展开反弹,应用方向表现活跃,其中传媒股掀涨停潮,中文在线、果麦文化20CM涨停,奥飞娱乐3连板,人民网、新华网双双涨停;数据安全方向午后走强,**柏科涨超18%,三未信安、任子行涨超5%。有色、黄金股震荡走强,锌业股份涨停,兴业矿业、四川黄金涨超7%。半导体板块全天冲高回落,存储芯片方向表现较强,恒烁股份20CM涨停,佰维存储、江波龙涨超10%,闻泰科技尾盘涨停。板块方面,传媒、数据要素、有色金属、国资云等板块涨幅居前。

下跌方面,工业母机概念股陷入调整,欧科亿跌超5%。板块方面,工业母机、饮料制造、机场、复合集流体等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.05%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.17%。沪深两市今日成交额10832亿,较上个交易日缩量1423亿。北向资金全天净买入26.26亿元,其中沪股通净卖出5.27亿元,深股通净买入31.53亿元。

AI行业将迎来强监管

昨日集体“熄火”之后,AI行情今日又“浴火重生”。AIGC概念、数据确权、文化传媒、游戏等板块指数涨幅居前,近二十只个股涨停或涨超10%。

消息面上,2023阿里云峰会今日在北京举行,阿里巴巴集团董事会**兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇在会上表示,阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型,进行全面改造,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。

另一方面,昆仑万维、商汤科技也将发布大模型。昆仑万维称,公司和奇点智源合作自研、我国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型--“天工”3.5 发布在即,并将于4月17日启动邀请测试;商汤也推出商汤日日新大模型,包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、模型研发等功能。

据不完全统计,目前百度文心一言、阿里通义千问、商汤日日新、昆仑万维天工、京东言犀、华为**等AI大模型有望相继发布并落地。但是,随着人工智能技术持续发展,AI行业也将迎来强监管。

今日,海内外对于AI行业的监管均有大消息。

国内方面,为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用,根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规,国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能****办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。其**有二十一条,对大模型备案、安全评估、内容真实准确、尊重他人合法利益、公平竞争、处罚等问题作了相关规定。

海外方面,据报道,**政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具实行检查。作为潜在监管的第一步,美国***4月11日就相关问责措施正式公开征求意见,包括新人工智能模型在发布前是否应经过认证程序。征求意见期限为60天。

往后看,AI应用逐步扩大,数据安全和AI监管同样是重点。安信证券计算机团队认为AI监管主要体现在三个方面:1)对数据集获取的安全合规性;2)对人工智能模型的可解释性和透明性;3)对人工智能生成内容的识别和审核。

券商行业再迎利好

除了AI概念重回市场焦点,今日,证券行业也迎来利好,板块内50只个股全线上涨。

消息面上,4月10日,中证金融表示,即日起下调证券公司转融通保证金比例。资信优质的公司,保证金比例由20%下调至5%;资信良好的公司,由20%下调至10%;其余公司由25%下调至15%。

以2023年4月7日转融通、做市借券负债余额测算,保证金比例下调后,应缴保证金(含资金和证券)合计减少301亿元,降幅达65%,有效降低了证券公司相关业务成本,将对转融通、做市借券业务发展发挥积极作用。

日前,我国结算也宣布,将正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右。券商预测,此举会释放超100亿元的资金。

中信证券非银团队认为,下调结算备付金比例有利于充分发挥券商配置能力,合理调配公司资金,缓解流动性压力,从而提升股东回报。长远来看,结算备付金比例有望随着券商经营能力的提升而持续调整,在长期将打开证券行业发展空间。

不论是保证金的下调,还是结算备付金的下调,都有利于减少券商的资金占用,提升资金使用效率,利好券商。

往后看,随着全面注册制正式落地,在资本市场的预期好于2022年的情况下,预计券商的基本面将有所改善。尤其是进入4月份以来,两市成交量有逐步放大的迹象,今日已经连续六个交易日突破万亿元,这将有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。据天风证券测算,预计证券业2023年一季度营收和净利润有望分别达1169亿元和444亿元,同比增幅分别为53%和75%。

2023年是见底转折之年

2023年开年以来,A股市场从强劲反弹到进入相对平缓的震荡整理期,目前又再度呈现出较为火热的态势。华宝基金刘自强认为,2023年将是熊市以后的见底转折之年,同时也是新旧周期交替的时期。在这种阶段,市场往往以高波动和反复震荡为基本特征。

站在当前时点,机构对于全年行情还是较为乐观的。华泰证券认为“2023年全年行情或为先A后H,港股下半年超额收益环境较优”。

港股相对A股获得超额收益的关键在于预期与现实的差异程度,造成差异的主要来源为A股、港股风险溢价定价的锚不同。A股风险溢价的锚为美元指数与信贷周期;而港股风险溢价的锚为美元指数与名义GDP。当经济预期转暖时,A股相对港股率先取得超额收益;当经济数据改善、“预期”兑现,港股相对A股超额收益条件更有利。

从经济基本面角度,在经济向好预期转化为“现实”的阶段,港股表现优于A股,且持续性较长。2007年以来,港股14次超额收益行情中,有9次出现经济复苏“预期”兑现迹象,其中有6轮持续时间在半年以上,最长近1年。

A股方面,二季度,A股市场或仍处于颠簸向上的行情,结构性机会绝对占优。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况及政策面催化,A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现。结合行业估值、流动性等分析,银河证券建议关注以下三条主线轮动:

(1)国产科技替代创新:计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)我国特色估值重塑主题:能源、基建、房地产产业链等;(3)消费:食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。

港股方面,短期**股市场可能受内外部扰动因素影响出现波动,不过市场目前有较好的抵御外部风险的能力。考虑到市场存在下行防护,但短期上涨空间也可能受限,因此中金公司建议采取“哑铃型”策略:关注高分红潜力的国企(分红现金流)、增长确定性好的优质成长板块(经营性现金流,如部分互联网、以及软件与硬件板块)。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

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