鹏欣资本局:年报预亏近6亿股价却涨停,南通首富玩脱海外有矿?
家里有矿,心里不慌。但海外有矿可不一定。姜照柏的“鹏欣系”在资本市场长袖善舞,但核心资产的铜矿枯竭,外购矿堆又被小股东非法占据,另一个金矿迟迟未能给业绩提供强力支撑,还面临上市以来的最大亏损。如此状态下,海外有矿的故事还能讲出什么新花样吗?
文/每日资本论
“家里有矿”令人眼红,但“海外有矿”却可能让你心里发慌。
3月23日,鹏欣环球资源股份有限公司(下称,鹏欣资源)的股价小幅低开后,形成震荡走势。截至当日收盘,其股价为3.55元,下跌2.2%,总市值80.33亿元,并放出历史天量。3月21日,鹏欣资源开盘10分钟就封死涨停板。
鹏欣资源的涨停多少让人有点意外,部分投资者表示,这是海外“妖镍”要重来了。
稍微有点炒股经验的投资者可能都记得,受国际期镍**飙涨影响,去年3月A股市场和镍沾边的公司股价也一飞冲天。当时,鹏欣资源也在3月7日和8日连续2日股价涨停。
原因是,2017年鹏欣资源的全资孙公司鹏欣国际参与认购Clean Teq公司(2021年4月更名为Sunrise Energy)11.7%股份,该公司在澳大利亚新南威尔士州拥有高品位的大型镍钴钪矿床。
不过,鹏欣资源一再表示,镍矿公司没有直接拥有,只是有一部分参股。主营业务是铜和金,涉及铜矿和金矿。镍矿业务不是合并报表范围内的,只是股权投资。随后,股价开始回落。
除此之外,还有一部分投资者表示,鹏欣资源股价最近波动较大“妖气”十足,会不会连续走强,类似2021年那波行情。当年7月2日,鹏欣资源从3.75元,一路上涨至9月14日的9.34元,2月时间股价大涨了149%。
讽刺的是,当年9月27日,鹏欣资源因此前的涉嫌信息披露违法违规,上海证监局决定对其进行立案并调查相关情况,鹏欣资源的股价也快速下跌。
那么,这回鹏欣资源的“海外有矿”故事还能讲多久呢?
毕竟,鹏欣资源将面临其上市以来最大的亏损。不久前,其公布的2022年业绩预报,预计去年的净利润巨亏5.68亿元,同比大跌-863.86%。
公开资料显示,鹏欣资源的前身是中科合臣,主营业务为医用原料的制造和销售,2003年6月26日在上交所上市,每股发行价7元。但上市的第三年中科合臣就亏损了2483万元。2006年和2007年虽然再度盈利,但也就数百万元。很快2008年,其再度陷入亏损。
也就在这个阶段,中科合臣被资本大佬盯上了。2008年12月16日,上海鹏欣(集团)有限公司(下称,鹏欣集团),以1.71亿元的对价受让了三家企业持有的上海中科合臣化学有限责任公司70%的股权。合臣化学是中科合臣的第一大股东,控制其34.24%的股权,鹏欣集团也因此间接持有了中科合臣34.24%的股权。
2009年6月,鹏欣集团以约2899万元的成本履行了要约收购义务,又取得了中科合臣6.44%的股权。至此,鹏欣集团以约2亿元的总成本拿下中科合臣,并将其更名为鹏欣资源。而实控人姜照柏也逐渐走入大众视野。
姜照柏出身于建筑工程专业,当过建筑材料员,也做过包工头。1995年,其创建了上海鹏欣房地产(集团)有限公司。作为区域地产商,截至2021年鹏欣地产的总开发面积超1000万平米,现持有并经营物业面积超100万平米。
有意思的是,姜照柏早早地就将眼光聚焦到了国外。早在2005年,他就在玻利维亚投资了占地1***0公顷农业项目。2012年,鹏欣集团耗资10亿元左右完成新西兰Crafar农场16座农场的收购。两年后,又有消息称,姜照柏买下了新西兰皇后镇的希尔顿酒店。
在拿下鹏欣资源后,姜照柏又在2012年,通过认购了国中控股新股配售的7.09亿股,并在次年从国中控股原实控人手中收购了国中控股16.99%的股权,持股比例上升至28.66%,成功拿下了国中控股、国中水务。
2014年,通过定向增发50亿的方式,鹏欣集团成为大康农业的控股方。于是,姜照柏就完成了其资本版图勾勒——拥有4家上市公司,这也让他一度成为南通首富。
这里重点讲讲鹏欣资源“海外有矿”的故事。
2011年,鹏欣资源发起了上市后的第一次定增,融资了14.4亿元。其中,14.1亿元用于增资上海鹏欣矿业投资有限公司(下称,鹏欣矿投),取得其50.18%的股权。
后者的核心资产为刚果(金)希图鲁矿业有限公司(SMCO),SMCO主要对拥有的希图鲁矿床进行开采,以生产铜及其他各类金属并销售。此次的增资款主要用于鹏欣矿投正在实施的希图鲁阴极铜项目。
这个项目原计划耗资2.55亿美元(按2011年平均汇率计算,约合16.48亿元),但由于种种原因,工程一拖再拖,直到2016年才算完工,最终投入31.19亿元。
虽然投资超过了预期的近两倍,但姜照柏肯定不亏。2011年3月18日,鹏欣资源涨停,次日停牌。4月25日复牌后,其股价连续涨停。从3月18日最低16.49元,其快速上涨9月1日的29.63元,上涨了近80%。不仅如此。这个项目对于鹏欣资源的的帮助极大,其主要利润来自于此。
2016年,鹏欣资源在定增收购鹏欣矿投剩余股权的计划中,同时还募集配套资金17亿元。其中的14.35亿元继续用于对鹏欣矿投增资,主要用来建设2万吨/年阴极铜生产线和7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线。简单说,鹏欣资源拿下了SMCO.
反讽的是,这个看上去还不错的“海外有矿”故事很快就讲完了。
鹏欣资源的财报显示,随着希图鲁矿床开采多年,几近开采完毕,已无法满足现有产线对铜矿的需求,鹏欣资源自2018年开始,就通过外购铜矿石来保证原材料的充足供应。
更坏的消息是,这种外购矿石续命的方法也遇到了麻烦。
2023年1月20日,鹏欣资源公告称,其自2010年6月起租用杰卡明的该场地堆放矿石,2011年起公司在该场地分批堆存含钙较高的低品位铜矿石,截至2022年12月31日账面记载矿石总量约为127.26万矿石吨,平均品位2.3%。但SMCO小股东La Générale des Carrières et des Mines(以下简称“杰卡明”)及其合作伙伴JMTinvestment Sarl、Business Deal Mining Company Partnership,通过非正当手段进入该矿堆所在地拉矿。
还有一个错综复杂的海外金矿故事。早在2014年,鹏欣资源就计划以4.5亿元收购自己的实控人控制的Golden Haven100%股权。Golden Haven的主要资产为其下属公司CAPM(持股74%)拥有的南非奥尼金矿的矿业权。该计划因种种原因未果。
不过,三年后,鹏欣资源执着地用了合计19.09亿元的交易对价(其中,现金支付4亿元,股份支付15.09亿元),从姜照柏及其弟姜雷手中取得了宁波天弘益华贸易有限公司100%股权,最终目的仍然是取得CAPM拥有的南非奥尼金矿的矿业权。
请注意,南非奥尼金矿是CAPM在2011年8月以2230万美元(按2011年平均汇率计算,约1.44亿元)的**买来。内部倒到手,**就直线狂飙。
该矿是鹏欣资源的核心资产之一。但2018年并未产金,2019年截至6月底,仅产金16Kg。“每日资本论”在其2022年半年报中发现了这样一段有关该矿的文字描述:
由金诚信设计院完成了奥尼金矿6号井和7号井联合Tau矿10号井及西选厂的可行性研究。基于研究报告,目前正在落实相关开发准备工作。CAPM 进一步组建专业采矿团队,稳步推进2022年年度生产目标,预计下半年继续开采原 Tau 矿矿权范围内的矿石,初步实现黄金稳定销售,同时计划通过 10号井继续完成原6号井矿权范围内的开拓和采准,形成采矿能力。而在鹏欣资源的2022年三季度财报中,并未看见其真正
换句话说,从2017年拿下这座金矿后到2022年下半年,才计划初步实现黄金稳定销售。但到底有没有形成稳定销售,等2022年年报出来就能知晓。
值得一提的是,截至2022年9月30日,作为鹏欣资源的控股股东鹏欣集团总资产6,095,884万元。2022年1-9月,鹏欣集团实现营业收入234.04亿元,净利润亏损39.59亿元(以上数据未经**)。
如此巨亏状态下,姜照柏和他的“海外有矿”还会产生什么新故事呢?
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