中证智能财讯 永吉股份（603058）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入6.53亿元，同比增长49.86%；归母净利润3777.78万元，同比下降72.54%；扣非净利润8272.55万元，同比增长253.55%；经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长173.09%；报告期内，永吉股份基本每股收益为0.0911元，加权平均净资产收益率为3.41%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.5元（含税）。

报告期内，公司合计非经常性损益为-4494.77万元，其中交易性金融资产负债产生的公允价值变动损益以及其它收益为-5866.46万元，计入当期损益的政府补助为693.29万元。

数据统计显示，永吉股份近三年营业总收入复合增长率为11.57%，近三年净利润复合年增长率为-35.57%。

年报称，近年来公司在原有烟标主业的基础上，持续战略转型，拓展业务边界，布局酒盒包装、新型材料等大包装产业，同时也布局了医用**、半导体硅外延片、产业投资基金等业务版块。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，烟标收入4.60亿元，同比增长54.35%，占营业收入的70.48%；纸品收入1.44亿元，占营业收入的22.05%；酒盒收入1.09亿元，同比增长15.81%，占营业收入的16.70%。

截至2022年末，公司员工总数为979人，人均创收66.74万元，人均创利3.86万元，人均薪酬12.45万元，较上年同期分别变化57.82%、-71.08%、31.94%。

2022年，公司毛利率为33.01%，同比上升4.90个百分点；净利率为5.02%，较上年同期下降28.83个百分点。

分产品看，烟标、纸品、酒盒2022年毛利率分别为30.98%、25.51%、13.05%。其中，烟标连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额5.65亿元，占总销售金额比例为86.44%，公司前五名供应商合计采购金额1.48亿元，占年度采购总额比例为43.13%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为3.41%，较上年同期下降8.37个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为2.50%，较上年同期下降8.06个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.00亿元，同比增长173.09%，主要系销售商品取得的现金流入大幅增加所致；筹资活动现金流净额3885.70万元，同比增加1.17亿元，主要原因是报告期内发行可转换公司债券所致；投资活动现金流净额-1.85亿元，上年同期为1311.92万元，主要因为赎回基金较上年减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为72.40万元，相比上年同期下降99.55%。

2022年，公司营业收入现金比为109.17%，净现比为265.32%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.38次，上年同期为0.27次（2021年行业平均值为0.62次，公司位居同行业19/20）；固定资产周转率为2.07次，上年同期为1.41次（2021年行业平均值为2.68次，公司位居同行业16/20）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.01次、2.47次。

2022年全年，公司期间费用为1.21亿元，较上年增加2435.07万元；但期间费用率为18.44%，较上年同期下降3.62个百分点。其中，销售费用同比增长56.75%，管理费用同比增长12.67%，研发费用同比增长13.56%，财务费用由去年同期的-355.64万元变为481.56万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为酒标业务、医用**业务销售费用同比增加；管理费用的变动主要因为职工薪酬及折旧同比增加；财务费用的变动主要因为汇率波动形成的外币**汇兑损失同比增加；研发费用的变动主要因为新产品研发设计费用同比增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少19.85%，占公司总资产比重下降4.95个百分点；存货较上年末增加23.22%，占公司总资产比重上升1.66个百分点；在建工程较上年末减少8.64%，占公司总资产比重下降1.12个百分点；预付款项较上年末增加173.10%，占公司总资产比重上升0.71个百分点，主要因营业收入增加致预付材料款增加。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加49.67%，占公司总资产比重上升2.60个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加76.51%，占公司总资产比重上升0.38个百分点；长期借款较上年末增加0.29%，占公司总资产比重下降0.25个百分点；合同负债较上年末减少32.84%，占公司总资产比重下降0.04个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.96亿元，占净资产的18.59%，较上年末增加3690.94万元。其中，存货跌价准备为424.72万元，计提比例为2.12%。

2022年全年，公司研发投入金额为3524.75万元，同比增长13.56%；研发投入占营业收入比例为5.39%，相比上年同期下降1.73个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为32.84%，相比上年同期上升6.38个百分点；有息资产负债率为13.87%，相比上年同期上升1.65个百分点。

2022年，公司流动比率为2.85，速动比率为2.23。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为贵州永吉控股有限责任公司，占比41.18%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、邓维加、贵州裕美纸业有限责任公司、高翔、贵州雄润印务有限公司、王丽薇、贵州圣泉实业发展有限公司、刘伟、陈景珍持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，永吉股份29.21%股份处于质押状态。其中，第一大股东贵州永吉控股有限责任公司质押8455.74万股公司股份，占其全部持股的49.00%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.46万户，较三季度末下降了2100户，降幅12.60%；户均持股市值由三季度末的17.77万元上升至20.94万元，增幅为17.84%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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