中证智能财讯 皖新传媒（601801）4月22日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入116.87亿元，同比增长15.57%；归母净利润7.08亿元，同比增长10.65%；扣非净利润6.87亿元，同比增长20.30%；经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长88.28%；报告期内，皖新传媒基本每股收益为0.36元，加权平均净资产收益率为6.40%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1.85元（含税）。

数据统计显示，皖新传媒近三年营业总收入复合增长率为9.78%，在大众出版行业已披露2022年数据的8家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为8.31%，排名1/8。

根据公告，公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，一般图书及音像制品收入42.40亿元，同比增长18.03%，占营业收入的36.28%；供应链及物流服务业务收入39.37亿元，同比增长29.49%，占营业收入的33.69%；教材图书收入17.09亿元，同比增长5.98%，占营业收入的14.63%。

截至2022年末，公司员工总数为6568人，人均创收177.93万元，人均创利10.78万元，人均薪酬14.10万元，较上年同期分别增长22.40%、17.18%、11.75%。

2022年，公司毛利率为19.55%，同比下降0.63个百分点；净利率为6.26%，较上年同期下降0.28个百分点。

分产品看，一般图书及音像制品、供应链及物流服务业务、教材图书2022年毛利率分别为35.17%、3.80%、21.97%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额11.57亿元，占总销售金额比例为9.90%，公司前五名供应商合计采购金额30.13亿元，占年度采购总额比例为38.10%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为6.40%，较上年同期增长0.46个百分点，已经连续三年维持增长；公司2022年投入资本回报率为4.53%，较上年同期增长0.18个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为17.25亿元，同比增长88.28%，主要系报告期销售收回现金增加所致；筹资活动现金流净额-4.87亿元，同比减少3624.39万元，主要原因是报告期子公司偿还借款增加所致；投资活动现金流净额-5.41亿元，上年同期为-17.51亿元，主要因为报告期收回到期投资及收益所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为19.89亿元，相比上年同期增长194.79%。

2022年，公司营业收入现金比为104.85%，净现比为243.71%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.68次，上年同期为0.62次（2021年行业平均值为0.51次，公司位居同行业7/18）；固定资产周转率为18.20次，上年同期为18.02次（2021年行业平均值为11.14次，公司位居同行业5/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为17.76次、4.40次。

2022年全年，公司期间费用为11.94亿元，较上年增加4063.31万元；但期间费用率为10.21%，较上年同期下降1.19个百分点。其中，销售费用同比增长3.84%，管理费用同比增长7.65%，研发费用同比增长41.5%，财务费用由上年同期的-1.72亿元变为-2.10亿元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加19.74%，占公司总资产比重上升7.07个百分点；存货较上年末减少24.36%，占公司总资产比重下降3.87个百分点；应收账款较上年末增加65.31%，占公司总资产比重上升1.75个百分点；在建工程较上年末减少7.83%，占公司总资产比重下降0.28个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末增加14.34%，占公司总资产比重上升0.57个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加59.57%，占公司总资产比重上升0.38个百分点；应付账款较上年末增加5.21%，占公司总资产比重上升0.27个百分点；短期借款较上年末增加21.55%，占公司总资产比重上升0.21个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为18.4亿元，占净资产的16.44%，较上年末减少5.93亿元。其中，存货跌价准备为2.24亿元，计提比例为10.86%。

2022年全年，公司研发投入金额为3408.81万元，同比增长41.50%；研发投入占营业收入比例为0.29%，相比上年同期上升0.05个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为35.24%，相比上年同期上升0.55个百分点；有息资产负债率为2.55%，相比上年同期上升0.16个百分点。

2022年，公司流动比率为2.42，速动比率为2.07。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、UBS AG，取代了此前的肖荣英、董挺。在具体持股比例上，新华文轩出版传媒股份有限公司、融通内需驱动股票型证券投资基金持股有所上升，香港中央结算有限公司持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.46万户，较三季度末下降了939户，降幅3.67%；户均持股市值由三季度末的35.23万元上升至42.06万元，增幅为19.39%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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