中证智能财讯 南方传媒（601900）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入90.55亿元，同比增长6.57%；归母净利润9.43亿元，同比下降2.65%；扣非净利润8.79亿元，同比增长16.61%；经营活动产生的现金流量净额为24.25亿元，同比增长81.57%；报告期内，南方传媒基本每股收益为1.06元，加权平均净资产收益率为12.69%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派4.7元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于报告期内学生人数增长、新增专题教育《民族大团结》与学科配套资料、部分学科新增年级、结算折扣变动、市场教材教辅业务增长等带来教材教辅收入增长，一般图书业务增长等综合影响。

数据统计显示，南方传媒近三年营业总收入复合增长率为11.54%，在教育出版行业已披露2022年数据的11家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为8.77%，排名5/11。

年报显示，公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，教材、教辅收入77.93亿元，占营业收入的86.07%；一般图书收入20.54亿元，同比增长11.5%，占营业收入的22.69%；报媒（含出版社的期刊）收入2.07亿元，同比下降4.49%，占营业收入的2.29%。

截至2022年末，公司员工总数为7158人，人均创收126.50万元，人均创利13.18万元，人均薪酬19.92万元，较上年同期分别变化-7.13%、-15.17%、6.09%。

2022年，公司毛利率为31.39%，同比下降0.06个百分点；净利率为11.73%，较上年同期下降0.48个百分点。

分产品看，教材、教辅、一般图书、报媒（含出版社的期刊）2022年毛利率分别为25.39%、14.67%、41.48%。其中，一般图书连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额21.61亿元，占总销售金额比例为23.87%，公司前五名供应商合计采购金额9.59亿元，占年度采购总额比例为15.35%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为12.69%，较上年同期下降0.84个百分点；公司2022年投入资本回报率为11.76%，较上年同期增长1.10个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为24.25亿元，同比增长81.57%；筹资活动现金流净额-10.15亿元，同比减少8.95亿元；投资活动现金流净额-3.05亿元，上年同期为-13.74亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为19.72亿元，相比上年同期增长4335.55%。

2022年，公司营业收入现金比为121.79%，净现比为257.02%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.63次，上年同期为0.61次（2021年行业平均值为0.53次，公司位居同行业3/11）；固定资产周转率为9.71次，上年同期为8.27次（2021年行业平均值为5.17次，公司位居同行业4/11）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.83次、4.42次。

2022年全年，公司期间费用为16.87亿元，较上年减少2985.61万元；期间费用率为18.63%，较上年同期下降1.58个百分点。其中，销售费用同比增长1.39%，管理费用同比下降2.7%，研发费用同比下降4.82%，财务费用由上年同期的-2326.64万元变为-4100.48万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加56.09%，占公司总资产比重上升7.25个百分点，主要系本年经营活动现金净流入、受限的保证金及定期存；应收账款较上年末减少10.68%，占公司总资产比重下降1.72个百分点；无形资产较上年末减少2.53%，占公司总资产比重下降1.53个百分点；在建工程较上年末增加17.16%，占公司总资产比重上升1.14个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加10.46%，占公司总资产比重上升1.27个百分点；长期借款较上年末增加31.30%，占公司总资产比重上升0.99个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少18.05%，占公司总资产比重下降0.09个百分点；合同负债较上年末增加6.90%，占公司总资产比重上升0.07个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为14.55亿元，占净资产的20.11%，较上年末增加2.38亿元。其中，存货跌价准备为3.08亿元，计提比例为17.48%。

2022年全年，公司研发投入金额为749.12万元，同比下降4.82%；研发投入占营业收入比例为0.08%，相比上年同期下降0.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为45.69%，相比上年同期上升1.03个百分点；有息资产负债率为5.26%，相比上年同期上升0.90个百分点。

2022年，公司流动比率为1.36，速动比率为1.09。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、全国社保基金四一三组合，取代了此前的博罗县文体***、北京出版集团有限责任公司。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.34万户，较三季度末下降了614户，降幅2.56%；户均持股市值由三季度末的27.96万元上升至31.88万元，增幅为14.02%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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