中证智能财讯 思美传媒（002712）3月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入41.86亿元，同比下降5.95%；归母净利润亏损4.09亿元，上年同期盈利5933.95万元；扣非净利润亏损4.36亿元，上年同期盈利2902.54万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，上年同期为1.10亿元；报告期内，思美传媒基本每股收益为-0.7039元，加权平均净资产收益率为-23.16%。

数据统计显示，思美传媒近三年营业总收入复合增长率为11.78%，近三年净利润复合年增长率为-306.55%。

根据公告，思美传媒是一家综合性的文化传媒集团，为客户提供品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐内容营销、公关推广活动、户外媒体运营、数字营销等全方位整合营销传播服务，公司还布局了影视内容的制作与发行、数字阅读及版权运营及服务、短**、信息流和社交电商，打通了“IP源头+内容制作+营销宣发”的营销与内容的全产业链。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，营销服务收入40.72亿元，同比下降5.56%，占营业收入的97.28%；数字版权运营及服务收入1.11亿元，同比下降13.37%，占营业收入的2.66%；影视内容收入0.03亿元，同比下降75.22%，占营业收入的0.06%。

截至2022年末，公司员工总数为670人，人均创收624.73万元，人均创利-61.06万元，人均薪酬28.18万元，较上年同期分别变化12.44%、-924.29%、4.51%。

2022年，公司毛利率为5.67%，同比下降1.53个百分点；净利率为-9.72%，较上年同期下降11.17个百分点。

分产品看，营销服务、数字版权运营及服务、影视内容2022年毛利率分别为5.62%、6.05%、69.97%。其中，数字版权运营及服务连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额7.32亿元，占总销售金额比例为17.48%，公司前五名供应商合计采购金额27.33亿元，占年度采购总额比例为69.21%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-23.16%，较上年同期下降26.16个百分点；公司2022年投入资本回报率为-17.31%，较上年同期下降20.63个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-3.04亿元，同比减少4.13亿元；筹资活动现金流净额-7633.53万元，同比减少1.62亿元；投资活动现金流净额-1145.29万元，上年同期为2377.26万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-7.18亿元，上年同期为0.83亿元。

2022年，公司营业收入现金比为102.73%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.57次，上年同期为1.51次（2021年行业平均值为1.13次，公司位居同行业10/27）；固定资产周转率为1092.87次，上年同期为1315.42次（2021年行业平均值为244.52次，公司位居同行业2/27）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.03次、114.99次。

2022年全年，公司期间费用为2.55亿元，较上年减少924.87万元；但期间费用率为6.08%，较上年同期上升0.15个百分点。其中，销售费用同比增长0.01%，管理费用同比增长9.0%，研发费用同比下降52.37%，财务费用同比下降47.93%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加28.68%，占公司总资产比重上升18.01个百分点；商誉较上年末减少95.49%，占公司总资产比重下降13.19个百分点，主要系计提商誉减值准备；货币资金较上年末减少47.95%，占公司总资产比重下降9.62个百分点，主要系经营活动产生的现金流量净额减少；预付款项较上年末增加26.00%，占公司总资产比重上升4.25个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司其他流动负债较上年末增加67.72%，占公司总资产比重上升1.20个百分点；应付账款较上年末减少30.68%，占公司总资产比重下降1.12个百分点；合同负债较上年末增加2.51%，占公司总资产比重上升1.02个百分点；短期借款较上年末减少14.11%，占公司总资产比重上升0.60个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为3495.8万元，占净资产的2.25%，较上年末增加124.21万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。

2022年全年，公司研发投入金额为987.02万元，同比下降52.37%；研发投入占营业收入比例为0.24%，相比上年同期下降0.23个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为33.13%，相比上年同期上升1.15个百分点；有息资产负债率为12.37%，相比上年同期上升0.83个百分点。

2022年，公司流动比率为2.92，速动比率为2.88。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为UBS AG，取代了此前的浙商产融(武汉)投资有限公司。在具体持股比例上，四川省旅游投资集团有限责任公司、朱明虬、悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金、周丹、吴宝玲、严俊杰、沈璐、程晓文、吴红心持股有所上升。

值得注意的是，根据年报数据，思美传媒25.35%股份处于质押状态。其中，第一大股东四川省旅游投资集团有限责任公司质押8715.13万股公司股份，占其全部持股的50.00%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.01万户，较三季度末下降了1137户，降幅5.34%；户均持股市值由三季度末的11.12万元上升至13.46万元，增幅为21.04%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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