中证智能财讯 东软集团（600718）4月17日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入94.66亿元，同比增长8.37%；归母净利润亏损3.43亿元，上年同期盈利11.73亿元；扣非净利润亏损5.30亿元，上年同期盈利3508.37万元；经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，同比下降14.07%；报告期内，东软集团基本每股收益为-0.29元，加权平均净资产收益率为-3.62%。

数据统计显示，东软集团近三年营业总收入复合增长率为4.20%，在IT服务Ⅲ行业已披露2022年数据的32家公司中排名第24。近三年净利润复合年增长率为-309.70%，排名32/32。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，自主软件、产品及服务收入80.52亿元，同比增长7.15%，占营业收入的85.06%；**集成收入12.38亿元，同比增长16.44%，占营业收入的13.08%；物业广告收入1.76亿元，同比增长11.81%，占营业收入的1.86%。

截至2022年末，公司员工总数为17905人，人均创收52.87万元，人均创利-1.92万元，人均薪酬22.83万元，较上年同期分别变化8.45%、-129.25%、-0.47%。

2022年，公司毛利率为20.78%，同比下降5.38个百分点；净利率为-3.66%，较上年同期下降15.47个百分点。

分产品看，自主软件、产品及服务、**集成、物业广告2022年毛利率分别为21.27%、10.08%、73.97%。其中，自主软件、产品及服务和**集成连续3年下降，物业广告连续3年上升。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额24.95亿元，占总销售金额比例为26.36%，公司前五名供应商合计采购金额17.35亿元，占年度采购总额比例为37.59%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-3.62%，较上年同期下降16.77个百分点；公司2022年投入资本回报率为-2.99%，较上年同期下降13.04个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为6.73亿元，同比下降14.07%；筹资活动现金流净额-3.34亿元，同比减少7.47亿元；投资活动现金流净额2999.28万元，上年同期为-17.25亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-1.19亿元，上年同期为6.45亿元。

2022年，公司营业收入现金比为109.53%，净现比为-196.15%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.51次，上年同期为0.50次（2021年行业平均值为0.48次，公司位居同行业62/131）；固定资产周转率为6.47次，上年同期为5.48次（2021年行业平均值为14.59次，公司位居同行业94/131）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.89次、1.44次。

2022年全年，公司期间费用为19.92亿元，较上年减少1.93亿元；期间费用率为21.05%，较上年同期下降3.96个百分点。其中，销售费用同比下降20.73%，管理费用同比下降6.29%，研发费用同比增长5.49%，财务费用由上年同期的6507.87万元变为-886.95万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司无形资产较上年末增加67.27%，占公司总资产比重上升2.12个百分点；存货较上年末增加10.59%，占公司总资产比重上升1.96个百分点；应收账款较上年末增加35.39%，占公司总资产比重上升1.74个百分点；货币资金较上年末增加17.97%，占公司总资产比重上升1.58个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少99.17%，占公司总资产比重下降3.25个百分点；合同负债较上年末增加16.69%，占公司总资产比重上升2.85个百分点；长期借款较上年末增加150.00%，占公司总资产比重上升2.33个百分点；应付账款较上年末增加33.68%，占公司总资产比重上升1.88个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为54.52亿元，占净资产的59.02%，较上年末增加5.22亿元。其中，存货跌价准备为2.29亿元，计提比例为4.03%。

2022年全年，公司研发投入金额为9.69亿元，同比增长11.06%；研发投入占营业收入比例为10.24%，相比上年同期上升0.25个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为5.01%。

年报显示，截至2022年末，公司申请专利2399件，授权专利1214件；登记软件著作权3281件，居行业前列。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为50.66%，相比上年同期上升3.43个百分点；有息资产负债率为5.71%，相比上年同期下降0.16个百分点。

2022年，公司流动比率为1.43，速动比率为0.72。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为刘世强，取代了此前的亘曦1号私募证券投资基金。在具体持股比例上，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限公司、阿尔派电子(我国)有限公司、杨光、阿尔派株式会社、**安华债券型证券投资基金、SAP SE、陈少先持股有所上升，徐燕超持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，东软集团11.36%股份处于质押状态。其中，第一大股东大连东软控股有限公司质押1.39亿股公司股份，占其全部持股的79.80%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为6.16万户，较三季度末下降了375户，降幅0.61%；户均持股市值由三季度末的18.99万元上升至19.77万元，增幅为4.11%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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