长江传媒:2022年净利润同比增长4.57% 拟10派3.2元

2023-05-03 我国证券报

中证智能财讯 长江传媒(600757)4月21日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入62.95亿元,同比增长4.52%;归母净利润7.29亿元,同比增长4.57%;扣非净利润7.80亿元,同比增长18.19%;经营活动产生的现金流量净额为10.67亿元,同比增长7.34%;报告期内,长江传媒基本每股收益为0.6元,加权平均净资产收益率为8.75%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派3.2元(含税)。

公告显示,公司全年营业收入变化主要由于本期产品销量增加及部分产品**上调。

数据统计显示,长江传媒近三年营业总收入复合增长率为-6.38%,在教育出版行业已披露2022年数据的7家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为-2.29%,排名7/7。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,教材教辅收入47.66亿元,同比增长10.56%,占营业收入的75.71%;一般图书收入13.32亿元,同比下降5.35%,占营业收入的21.17%;印装业收入2.79亿元,占营业收入的4.43%。

截至2022年末,公司员工总数为4967人,人均创收126.74万元,人均创利14.68万元,人均薪酬21.74万元,较上年同期分别增长0.69%、0.73%、4.78%。

2022年,公司毛利率为35.54%,同比上升0.58个百分点;净利率为11.63%,较上年同期上升0.01个百分点。

分产品看,教材教辅、一般图书、印装业2022年毛利率分别为31.93%、28.91%、15.43%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.86亿元,占总销售金额比例为14.00%,公司前五名供应商合计采购金额4.66亿元,占年度采购总额比例为13.00%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为8.75%,较上年同期增长0.05个百分点;公司2022年投入资本回报率为7.97%,较上年同期基本持平。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为10.67亿元,同比增长7.34%,主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致;筹资活动现金流净额-5.09亿元,同比减少4542.77万元,主要原因是本期对外分红增加所致;投资活动现金流净额-9.17亿元,上年同期为-8.51亿元,主要因为本期理财增加以及对外投资增加所致。

进一步统计发现,2022年公司**现金流为18.04亿元,相比上年同期增长777.01%。

2022年,公司营业收入现金比为108.18%,净现比为146.30%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.52次,上年同期为0.53次(2021年行业平均值为0.53次,公司位居同行业8/11);固定资产周转率为6.03次,上年同期为5.80次(2021年行业平均值为5.17次,公司位居同行业5/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.45次、3.18次。

2022年全年,公司期间费用为13.94亿元,较上年增加7101.01万元;期间费用率为22.14%,较上年同期上升0.18个百分点。其中,销售费用同比增长2.23%,管理费用同比增长8.72%,研发费用同比下降12.7%,财务费用由上年同期的-5312.38万元变为-6098.79万元。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少17.58%,占公司总资产比重下降3.97个百分点;存货较上年末增加18.93%,占公司总资产比重上升1.14个百分点;应收账款较上年末减少5.82%,占公司总资产比重下降0.87个百分点;固定资产较上年末增加1.76%,占公司总资产比重下降0.41个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加18.72%,占公司总资产比重上升1.28个百分点;合同负债较上年末增加2.12%,占公司总资产比重下降0.33个百分点;预收款项较上年末减少4.98%,占公司总资产比重下降0.01个百分点;其他流动负债较上年末增加9.32%,占公司总资产比重上升0.01个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为13.86亿元,占净资产的16.42%,较上年末增加2.21亿元。其中,存货跌价准备为3.63亿元,计提比例为20.75%。

2022年全年,公司研发投入金额为2224.41万元,同比下降12.70%;研发投入占营业收入比例为0.35%,相比上年同期下降0.07个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为31.99%,相比上年同期上升2.10个百分点;有息资产负债率为0.34%,相比上年同期下降0.08个百分点。

2022年,公司流动比率为2.07,速动比率为1.71。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为上证红利交易型**式指数证券投资基金、基本养老保险基金一零零一组合、基本养老保险基金一零零三组合,取代了此前的淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。在具体持股比例上,UBS AG、吴春持股有所上升,广发中证传媒交易型**式指数证券投资基金、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
湖北长江出版传媒集团有限公司68519.6256.45747不变
中央汇金资产管理有限责任公司2913.882.400922不变
上证红利交易型**式指数证券投资基金2492.662.053857新进
UBS AG1173.20.9666720.23
上工申贝(集团)股份有限公司1029.850.848559不变
吴春649.750.5353690.00
广发中证传媒交易型**式指数证券投资基金613.090.505162-0.08
基本养老保险基金一零零一组合6000.494376新进
基本养老保险基金一零零三组合502.260.413842新进
淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金340.670.280699-0.28

**集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为3.2万户,较三季度末下降了1129户,降幅3.41%;户均持股市值由三季度末的19.75万元上升至21.62万元,增幅为9.47%。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

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