货币资金不足一亿，有息负债总额高达44.1亿 皇庭国际回复深交所:正**部分资产自救
每经记者：陈浩 每经编辑：董兴生
2月7日晚上，皇庭国际（SZ000056，股价5.10元，市值60亿元）披露了对深交所关注函的回复公告。此前，公司披露了2022年业绩预告，预计2022年归母净利润为-15亿元到-22.5亿元，将连亏三年。随后，深交所发出关注函，要求公司说明是否存在无法偿还到期债务的风险，以及公司持续经营能力是否存在重大不确定性。
根据皇庭国际的回复公告，截至2022年底，公司货币资金余额为9593万元，有息负债总额为44.10亿元，其中因到期或涉诉等原因尚未偿还债务的余额为38.86亿元，货币资金远小于有息负债。公司还表示，公司正在推动**部分资产偿还到期债务及解决涉诉事宜，若**重大资产事项未能如期推进和达成，可能导致公司存在无法偿还到期债务的风险。
货币资金远小于有息负债
1月30日，皇庭国际披露了2022年业绩预告，公司预计2022年营收为6亿元到7亿元，上年同期为7.54亿元；归母净利润为-15亿元到-22.5亿元，上年同期为-11.57亿元。随后，深交所下发关注函，要求公司结合目前的资金情况、有息负债规模、2022年度到期债务及逾期债务情况、投融资及偿债安排等，说明公司是否存在无法偿还到期债务的风险。
在2月7日晚上披露的回复公告中，皇庭国际表示，截至2022年底，公司货币资金期末余额为9593万元，有息负债总额为44.10亿元，其中一年内到期的有息负债总额为36.07亿元，占公司借款余额的81.80%，但是借款中以房产、存单等实物资产抵押、****为41.98亿元，信用**为2.12亿元。
皇庭国际还称，公司因到期或涉诉等原因尚未偿还债务的余额为38.86亿元，主要是中信信托有限责任公司的27.5亿元**，公司已在采取多种措施解决融资到期及涉诉事宜。截至目前，厦门国际银行与公司签订了展期协议，徽商银行正常还本付息。
在货币资金远小于有息负债的情况下，皇庭国际如何化解危机？皇庭国际表示，公司一方面积极与其他金融机构沟通融资承接相关事宜，另一方面正在推动**部分资产以优化资产和债务结构。2022年2月，公司董事会审议通过了相关议案，同意公司在深圳联合产权交易所**转让公司持有的深圳融发投资有限公司（下称“融发投资”）及重庆皇庭珠宝广场有限公司各不少于51%股权，但随后多次**均未征集到有效购买意愿，公司后改为重大资产**。
2022年11月，皇庭国际与连云港丰翰益港物业管理有限公司（下称“丰翰益港”）签订《合作框架协议》，拟与丰翰益港成立有限合伙企业，由丰翰益港控股，拟采取先由合伙企业负责清偿融发投资债务，成为融发投资主要债权人，再由合伙企业以债权置换股权的形式收购融发投资。目前，该重大资产**事项尚在共同协商中。
皇庭国际还表示，公司主要融资均由房产等抵押物担保，抵押物经营现金流稳定。如相关资产**能够逐步顺利完成，可以陆续解决公司上述到期债务及诉讼，将极大优化公司资产和债务结构。公司也称，若公司**重大资产事项未能如期推进和达成，可能导致公司存在无法偿还到期债务的风险。
持续经营能力存重大不确定性？
实际上，自2018年以来，皇庭国际业绩就已处于持续下滑的状态。2020年和2021年，公司分别亏损2.92亿元和11.57亿元，加上亏损继续扩大的2022年，公司将连续三年陷入亏损的境地。
图片来源：公告截图
在此前的关注函中，深交所要求公司结合营业收入下降、近三年持续亏损等情况，说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否可能触及相关规定中需被实施其他风险警示的情形，并充分提示相关风险。
对此，皇庭国际回复称，虽然面临营业收入下降、预计近三年出现亏损的情形，但公司于2022年度采取积极有效措施保持主业经营稳定，同时推动**部分资产以偿还债务并积极推动战略转型、探索新业务等措施解决面临的持续经营能力不确定性问题。
具体而言，皇庭国际表示，为推动公司战略转型，公司收购的德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）已纳入公司合并报表范围，公司战略转型升级取得阶段性成功；未来随着公司逐步完善功率半导体领域的布局以及扩大经营规模，该项业务将有效提高公司持续经营能力和核心竞争力。
此外，皇庭国际表示，将继续重点做好商业不动产运营管理，持续挖掘存量资产的效益。同时，公司也提高现金计划管理能力，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，维持公司持续经营。
皇庭国际还称，公司认为，目前尚未触及相关规定中需被实施其他风险警示的情形，若2022年度**报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，将导致公司可能触及相关规定中需被实施其他风险警示的情形。
封面图片来源：每经记者 刘国梅 摄（资料图）
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