沙河股份:2022年前三季度盈利1.85亿元 同比扭亏

2023-05-03 我国证券报

中证智能财讯 沙河股份(000014)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入3.71亿元,同比增长1423.34%;归母净利润1.85亿元,同比扭亏;扣非净利润2431.63万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为5162.50万元,上年同期为-6012.69万元;报告期内,沙河股份基本每股收益为0.7644元,加权平均净资产收益率为18.21%。

报告期内,公司合计非经常性损益为1.61亿元,其中非货币性资产交换损益为1.96亿元。

公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于报告期内结转收入同比增加。

根据三季报,公司第三季度实现营业总收入857.4万元,同比增长32.49%,环比下降96.10%;归母净利润1.41亿元,同比增长1556.12%,环比增长401.63%;扣非净利润-1491.81万元,同比下降24.32%,环比下降157.73%。

2022年前三季度,公司毛利率为35.84%,同比上升5.45个百分点;净利率为49.73%,较上年同期上升177.80个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为28.90%,同比下降6.46个百分点,环比下降8.30个百分点;净利率为1645.58%,较上年同期上升1797.00个百分点,较上一季度上升1632.92个百分点。

2022年第三季度,公司净资产收益率为13.67%,同比上升14.79个百分点,环比上升10.72个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为5162.50万元,同比增加1.12亿元,主要系报告期内收到销售回款、***增量留抵退税及往来款增加所致;筹资活动现金流净额5802.02万元,同比增加5406.32万元,主要系报告期内偿还**的现金流出减少所致;投资活动现金流净额-35.29万元,上年同期为-57.75万元,主要系报告期内购建固定资产支出减少所致。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为158.98%,净现比为27.90%。

2022年前三季度,公司期间费用为5934.25万元,较上年同期增加471.88万元;但期间费用率为16.00%,较上年同期下降208.37个百分点。其中,销售费用同比增长45.0%,管理费用同比增长1.5%,财务费用由去年同期的-163.81万元变为-169.31万元。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加32.79%,占公司总资产比重上升3.02个百分点,主要系报告期内经营活动资金流入增加;存货较上年末增加3.18%,占公司总资产比重下降2.81个百分点;固定资产较上年末减少5.16%,占公司总资产比重下降0.11个百分点;预付款项较上年末减少7.31%,占公司总资产比重下降0.06个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付账款较上年末减少56.26%,占公司总资产比重下降7.77个百分点,主要系报告期内支付***;长期借款较上年末增加78.13%,占公司总资产比重上升3.32个百分点,主要系报告期内银行借款增加;合同负债较上年末增加10.85%,占公司总资产比重上升0.80个百分点;其他流动负债较上年末增加12.06%,占公司总资产比重上升0.09个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为57.18%,相比上年末减少3.68个百分点;有息资产负债率为8.54%,相比上年末增加3.32个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为李小多、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、**民,取代了二季度末的彭凌云、沙惠明、梁汉斌。在具体持股比例上,王俊新持股有所上升,UBS AG持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
深业沙河(集团)有限公司8233.6134.016672不变
张沐城367.21.517066不变
张丽萍172.80.713913不变
李小多108.460.448088新进
王俊新106.130.4384780.08
靳志贤93.620.386802不变
UBS AG88.620.366126-1.71
彭海生85.610.353685不变
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL82.860.342333新进
**民80.020.330596新进

**集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为3.09万户,较二季度末增长了961户,增幅3.21%;户均持股市值由二季度末的7.37万元下降至6.48万元,降幅为12.08%。


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