锂电池概念仍是市场主角 白酒不香 龙头快速降温

2023-05-24 投资快报

撰稿:池伟嘉

本周指数窄幅震荡,两市表现格外稳定。沪指回踩3500点后企稳,市场展现出一定的韧性。截止周五收盘,沪指微跌0.04%,收报3524.09点;深证成指盘中跌幅一度达2%,最终收盘下跌0.26%,收报14844.36点;创业板指宽幅震荡,盘中跌幅一度接近3%,最终收跌0.69%,收报3409.31点,两市合计成交1.13万亿元。盘面上,有色板块大涨领衔,钢铁、化工、汽车以及采掘等板块走强, 食品饮料板块下跌,休闲服务、银行、电子以及计算机、交通运输等走低。光大证券表示,一般而言在降准的背景下,金融股往往有超额收益的表现,但近期银行板块成为拖累市场的主要因素。所以建议投资者“轻指数,重个股”,预计后市仍以结构性行情为主。

一、锂电池概念仍是市场主角

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2021年7月5日至2021年7月9日

从监测到的数据上看,本周异动股数为163只,主力资金本周买入金额为399亿元,卖出金额为345亿元,合计买入净额为53.3亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周大幅增加,市场表现活跃,指数相对稳定,资金悄然流入。本周买入净额超过亿元的公司高达24家,分别是赣锋锂业、深天马A、雅化集团、紫光国微、富临精工、盛新锂能、精测电子、南极电商、数码视讯、江特电机、融捷股份、深天马A、欣旺达、联创股份等。本周仍然是锂电池概念的天下,全球锂资源全年紧缺确定,锂精矿的短缺令氢氧化锂产能无法大量释放,供需边际改善下氢氧化锂与锂精矿**有望加速上涨,锂行业三季度业绩增速将继续上行。另外,**永磁概念异动不断,中金公司表示,**磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料,未来电动车需求的加速增长有望驱动**上游镨钕供需迎来转折点,**及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代,行业战略性配置机遇凸显。

具体来看,赣锋锂业占据资金买入榜首。受盐湖提锂等板块集体爆发的影响,市场心急如焚。作为新能源汽车必不可少的锂电池,今年以来涨幅惊人。消息面上,锂和钴的主要出口地区非洲疫情加剧,“锂钴荒”可能加剧,供应整体偏紧,供需错配导致锂资源**维持高位。供给端受非洲疫情持续扰动,欧洲碳酸锂**6月已暴涨11.1%,接下去涨价有望继续。从国内来看,锂电需求依然乐观,中下游厂商6月排产较5月稳定增加,部分前驱体厂近期新产线投产。从赣锋锂业资金买入情况来看,深股通买入最多,买入18亿元,游资国泰君**京太平南路营业部买入4.7亿元,游资安信证券西安芙蓉东路营业部买入2.3亿元,游资恒泰证券深圳梅林路营业部买入1.7亿元,机构买入1.3亿元,阶段高位机构还是表现谨慎。

此外,锂电下游的特斯拉概念也收获好消息。7月8日,特斯拉我国官网正式上线Model Y标准续航版。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元,预计8月交付。与长续航版本相比,Model Y标准续航版最大的变化之一是采用了磷酸铁锂电池。分析人士指出,与三元锂电池相比,磷酸铁锂电池的综合成本大约便宜20%左右,国产零部件成本的下行直接降低了Model Y在我国的售价。化工股雅化集团在消息影响下,昨日小幅上涨。从该股资金流入情况来看,深股通买入4.5亿元,游资中信建投深圳香梅路营业部买入1亿元,游资银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部买入4073万元,游资国泰君安上海新闸路营业部买入3302万元。

二、白酒不香龙头快速降温

表二、本周主力净卖出最大十股

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体抛压力度不小,共有13只个股卖出净额超过亿元,分别是士兰微、酒鬼酒、通策医疗、新集能源、三七互娱、和邦生物、露笑科技、天智航、我国宝安、仁和药业、劲拓股份、我国铁物、奥园美谷。

士兰微本周被资金抛售最多,虽然周初半导体概念有所走强,但经过一轮冲高摸顶以后,不少资金选择高位出逃。不难看出机构对半导体板块的心态并不稳定。从该股资金出逃情况来看,沪股通卖出7.3亿元,游资中信证券陕西分公司卖出6.1亿元,游资东方证券上海浦东新区源深路营业部卖出2亿元,机构卖出1.3亿元,游资中金财富证券南京太平南路营业部卖出1.2亿元。而平安基金权益投资部基金经理薛冀颖则表示,在供需错配叠加行业高景气度的背景下,预计半导体板块会是下半年的投资主线之一。其中物联网芯片、成熟制程,以及半导体设备与材料等方面值得关注。

酿酒概念昨日集体回落,市场风向发生改变。白酒首份半年业绩预告也并未提振白酒板块。7月8日,酒鬼酒公告,预计上半年净利润同比增长170.96%至181.79%,盈利5亿元至5.2亿元。从该股资金卖出情况来看,深股通卖出10.2亿元,机构卖出3.2亿元,游资**证券深圳深南东路营业部卖出9416万元,游资东方财富证券**团结路第二营业部卖出1425万元。

三、游资交投活跃

表三、本周登榜次数前十的席位

从表三的数据可以看出,市场继续活跃,本周登榜次数超过10次的游资有17家,**东财**系依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投表现平平,买入净额超过亿元的营业部席位有18家,分别是游资国泰君安上海江苏路营业部、游资安信证券西安芙蓉东路营业部、游资国泰君**京太平南路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资**证券深圳深南东路营业部、游资广发证券上海东方路营业部、游资东方财富证券**团结路第二营业部、游资财通证券绍兴解放大道营业部、游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、游资华泰证券无锡梁清路营业部等。

四、深股通为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了酒鬼酒、五矿**、晶澳科技、融捷股份、露笑科技、雅克科技、东方盛虹、蔚蓝锂芯、中矿资源。

另外,值得注意的是机构主要抛售了酒鬼酒、新集能源、三七互娱、通策医疗、潞安环能、士兰微、欣旺达、喜临门。


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